SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE |
| Siren | 945750735 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 8370 |
| Numéro de Gestion | 1957B00073 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68200 Mulhouse |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 068 937.00 | 1 068 937.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 537 354.00 | 16 500 000.00 | 12 037 354.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 396 671.00 | 4 363 286.00 | 33 385.00 | |
AN Terrains | 997 664.00 | 997 664.00 | ||
AP Constructions | 12 001 622.00 | 10 605 287.00 | 1 396 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 707 947.00 | 28 266 904.00 | 2 441 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 992.00 | 2 522 920.00 | 72 072.00 | |
CU Autres participations | 44 604.00 | 44 604.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | ||
BF Prêts | 1 752 556.00 | 1 752 556.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 95 890.00 | 95 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 82 199 811.00 | 63 327 334.00 | 18 872 477.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321 197.00 | 208 113.00 | 1 113 083.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 368.00 | 57 368.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | 7 670.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 693.00 | 797 422.00 | 4 635 271.00 | |
BZ Autres créances | 596 068.00 | 596 068.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | 240.00 | ||
CF Disponibilités | 320 875.00 | 320 875.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 042.00 | 52 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 788 154.00 | 1 062 904.00 | 6 725 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 987 965.00 | 64 390 238.00 | 25 597 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 210 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580 632.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 253 817.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | |||
DG Autres réserves | 1 894 247.00 | |||
DH Report à nouveau | -83 749 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 365 658.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 227 364.00 | |||
DL TOTAL (I) | -106 891 317.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 614 057.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 626 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 656 661.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 062.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203 072.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 229.00 | |||
EA Autres dettes | 6 090 775.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 114 862 487.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 597 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 359 884.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 156 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 287.00 | 287.00 | ||
FD Production vendue biens | 25 681 477.00 | 5 446.00 | 25 686 923.00 | |
FG Production vendue services | 15 761 804.00 | 781 320.00 | 16 543 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 443 568.00 | 786 766.00 | 42 230 334.00 | |
FM Production stockée | -2 259.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 256 642.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 084 032.00 | |||
FQ Autres produits | 1 850.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 570 599.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 167 719.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 289 294.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 955.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 322 897.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 513 560.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 913 958.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 123.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500.00 | |||
GE Autres charges | 530 957.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 655 205.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 084 607.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 801.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 342.00 | |||
GN Différences positives de change | 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 367 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 367 628.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 203 341.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 287 948.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 245.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 531.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 085 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 225 956.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 077 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 883 131.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 248 789.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 365 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 213.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070 358.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 934 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 149 342.00 | 109 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 883.00 | 148 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 142 610.00 | 258 402.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 934 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 912.00 | 46 302 225.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84 005.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 289.00 | 1 893 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 201.00 | 82 199 811.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 937.00 | 1 068 937.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328 505.00 | 34 781.00 | 4 363 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 472 846.00 | 879 177.00 | 956 912.00 | 41 395 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 870 288.00 | 913 958.00 | 956 912.00 | 46 827 334.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 884 849.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 729 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643 107.00 | 14 223 856.00 | 1 240 406.00 | 17 626 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | 15 000 000.00 | 16 500 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 265 069.00 | 265 482.00 | 265 069.00 | 265 482.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254 195.00 | 88 570.00 | 545 344.00 | 797 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179 548.00 | 15 354 052.00 | 970 697.00 | 17 562 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 822 656.00 | 29 577 908.00 | 2 211 103.00 | 35 189 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 338 623.00 | 2 050 819.00 | ||
UG ‐ Financières | 925.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 085 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 752 556.00 | 80 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 890.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 929 651.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 503 042.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 352.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | |||
VB T. V. A. | 126 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 380 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 249.00 | 6 160 934.00 | 1 768 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 156 661.00 | 43 156 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 500 000.00 | 41 000 000.00 | 10 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 062.00 | 6 482 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 182.00 | 2 349 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133 676.00 | 3 133 676.00 | ||
VW T.V.A. | 681 206.00 | 681 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 007.00 | 39 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 229.00 | 117 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 698 713.00 | 5 698 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 062.00 | 392 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 310 085.00 | 1 310 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 859 884.00 | 104 359 884.00 | 10 500 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 114 750.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 901.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 017.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252 671.00 | |||
ST Autres comptes | 9 658 955.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 289 294.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 668.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528 287.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533 955.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 873 440.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 131 510.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||