ADDEV.ISLER
Dépôt
| Dénomination | ADDEV.ISLER |
| Siren | 945752038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7621 |
| Numéro de Gestion | 1957B00203 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68806 VIEUX THANN CEDEX |
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 676.00 | 92 273.00 | 4 403.00 | 15 303.00 |
AH Fonds commercial | 358 788.00 | 358 788.00 | 358 788.00 | |
AN Terrains | 1 114.00 | |||
AP Constructions | 611 207.00 | 272 026.00 | 339 182.00 | 385 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 190.00 | 447 583.00 | 393 607.00 | 179 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 896.00 | 293 510.00 | 54 386.00 | 42 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 011.00 | 42 011.00 | 42 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 301 027.00 | 1 105 392.00 | 1 195 636.00 | 1 025 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 740.00 | 46 132.00 | 729 608.00 | 510 244.00 |
BN En cours de production de biens | 100 756.00 | 100 756.00 | 85 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | 53 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 676.00 | 1 459 676.00 | 967 686.00 | |
BZ Autres créances | 110 975.00 | 110 975.00 | 61 790.00 | |
CF Disponibilités | 90 777.00 | 90 777.00 | 3 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 756.00 | 175 756.00 | 42 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 728 680.00 | 46 132.00 | 2 682 548.00 | 1 724 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 707.00 | 1 151 524.00 | 3 878 184.00 | 2 749 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 997.00 | 194 997.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 828.00 | 273 143.00 | ||
DH Report à nouveau | -265 689.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 853.00 | 93 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 548 677.00 | 1 175 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 15 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 473.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 345.00 | 618 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 512.00 | 529 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 366.00 | 201 361.00 | ||
EA Autres dettes | 2 898.00 | 209 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 249 506.00 | 1 559 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 184.00 | 2 749 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 997.00 | 1 237 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 956.00 | 297 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 812 957.00 | 725 532.00 | 5 538 489.00 | 5 507 224.00 |
FG Production vendue services | 1 544 712.00 | 19 478.00 | 1 564 190.00 | 73 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 669.00 | 745 010.00 | 7 102 679.00 | 5 580 584.00 |
FM Production stockée | 15 106.00 | 38 480.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 933.00 | 44 745.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 151 726.00 | 5 663 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 438.00 | 4 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 021 237.00 | 2 756 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -242 802.00 | 131 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 456.00 | 1 212 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438.00 | 50 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 279.00 | 867 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 663.00 | 330 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 858.00 | 121 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | 10 470.00 | ||
GE Autres charges | 1 076.00 | 9 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 525 644.00 | 5 494 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 626 082.00 | 168 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 419.00 | 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 441.00 | 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 321.00 | 15 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 176.00 | 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 498.00 | 15 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 056.00 | -15 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 025.00 | 153 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | 1 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | 1 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 925.00 | 46 837.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 283.00 | 62 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 118.00 | -60 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 055.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 332.00 | 5 665 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 480.00 | 5 572 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 853.00 | 93 374.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 823.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 560.00 | 34 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 698.00 | 5 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 957.00 | 312 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 666.00 | 318 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 455 464.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 1 803 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 586.00 | 2 301 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 607.00 | 8 666.00 | 92 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 957.00 | 130 718.00 | 11 557.00 | 1 013 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 565.00 | 139 384.00 | 11 557.00 | 1 105 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 132.00 | 20 000.00 | 46 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 373.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 505.00 | 20 000.00 | 373.00 | 46 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 505.00 | 85 000.00 | 373.00 | 126 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 373.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 011.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 459 676.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | |||
VB T. V. A. | 22 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 627.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 418.00 | 1 746 407.00 | 42 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 956.00 | 124 956.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 390.00 | 137 881.00 | 337 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 512.00 | 1 438 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 995.00 | 83 995.00 | ||
VW T.V.A. | 31 435.00 | 31 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 219.00 | 27 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 506.00 | 1 911 997.00 | 337 509.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 745.00 | |||