FLY GROUP
Dépôt
| Dénomination | FLY GROUP |
| Siren | 945850568 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7087 |
| Numéro de Gestion | 1958B00056 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68260 Kingersheim |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 391.00 | 343 391.00 | 343 391.00 | |
AN Terrains | 9 532 500.00 | 9 532 500.00 | 10 735 500.00 | |
AP Constructions | 36 828 628.00 | 5 071 436.00 | 31 757 192.00 | 40 559 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 224.00 | 202 343.00 | 7 882.00 | 8 389.00 |
CU Autres participations | 37 022 702.00 | 19 210 129.00 | 17 812 574.00 | 2 772 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | 1 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 939 420.00 | 24 483 907.00 | 59 455 513.00 | 54 420 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 212.00 | 24 212.00 | 16 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563 931.00 | 6 526 864.00 | 6 037 067.00 | 6 151 219.00 |
BZ Autres créances | 98 536 346.00 | 85 304 149.00 | 13 232 196.00 | 8 731 028.00 |
CF Disponibilités | 14 611 421.00 | 14 611 421.00 | 22 497 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 736.00 | 92 736.00 | 120 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 828 645.00 | 91 831 013.00 | 33 997 632.00 | 37 516 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 768 065.00 | 116 314 920.00 | 93 453 145.00 | 91 937 045.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 19 855 689.00 | 19 855 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 107.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 042.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 768.00 | 62 149.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 010.00 | 127 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 668 617.00 | 21 044 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 063 085.00 | 3 720 061.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 063 085.00 | 3 720 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 933 109.00 | 53 223 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 778.00 | 7 481 323.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 156.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 821.00 | 1 266 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077 443.00 | 5 098 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 292.00 | 58 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 721 443.00 | 67 172 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 453 145.00 | 91 937 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 020 860.00 | 11 050 864.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 014.00 | 26 027.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 610 027.00 | 4 610 027.00 | 5 820 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 027.00 | 4 610 027.00 | 5 820 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 455 679.00 | 2 833 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 065 706.00 | 8 654 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 257 427.00 | 1 949 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949 638.00 | 2 055 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 135.00 | 809 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 881.00 | 385 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 578 504.00 | 3 749 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 014.00 | 11 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 148 634.00 | 8 960 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 082 928.00 | -306 482.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 246 452.00 | 177 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 399 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 960.00 | 154 628.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 835.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 632 795.00 | 154 634.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 354.00 | 340 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 764.00 | 5 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 117.00 | 345 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 604 678.00 | -191 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 798.00 | -320 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | 351 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 000.00 | 20 173 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 387.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657 413.00 | 20 542 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 996.00 | 567 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 426 851.00 | 18 884 488.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 708 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801 846.00 | 20 159 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855 567.00 | 382 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602 366.00 | 29 528 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 978 598.00 | 29 466 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 768.00 | 62 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386 176.00 | 1 926 522.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 467 953.00 | 651 653.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 391.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 591 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024 677.00 | 15 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 959 420.00 | 15 000 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020 000.00 | 46 571 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 024 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 020 000.00 | 83 939 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 424.00 | 2 578 504.00 | 593 149.00 | 5 273 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 424.00 | 2 578 504.00 | 593 149.00 | 5 273 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 127 010.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 010.00 | 127 010.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 4 063 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720 061.00 | 381 035.00 | 38 011.00 | 4 063 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 210 129.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 488 850.00 | 38 014.00 | 6 526 864.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 304 149.00 | 85 304 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 043 609.00 | 64 368.00 | 66 835.00 | 111 041 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 890 680.00 | 445 403.00 | 104 846.00 | 115 231 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 049.00 | 38 011.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 354.00 | 66 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 235 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 328 928.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049 961.00 | |||
VB T. V. A. | 189 047.00 | |||
VP Divers | 134 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 96 162 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 194 987.00 | 111 193 012.00 | 1 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 933 109.00 | 21 014.00 | 53 912 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 153 778.00 | 6 675 783.00 | 477 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 821.00 | 401 442.00 | 18 235.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 800.00 | 268 753.00 | 49 902.00 | |
VW T.V.A. | 2 463 955.00 | 2 125 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 141.00 | 435 688.00 | 342 141.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 37 292.00 | 37 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 721 443.00 | 10 020 860.00 | 54 800 368.00 | 1 900 215.00 |