LES AUTOCARS ZIMMERMANN
Dépôt
| Dénomination | LES AUTOCARS ZIMMERMANN |
| Siren | 946950532 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4273 |
| Numéro de Gestion | 1969B00053 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68800 Thann |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 4 122.00 | 93.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 399.00 | 24 925.00 | 474.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 469.00 | 2 324 603.00 | 606 866.00 | 457 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 961 694.00 | 2 353 650.00 | 608 045.00 | 459 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 334.00 | 25 334.00 | 16 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 521.00 | 4 521.00 | 5 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 572.00 | 171 572.00 | 192 768.00 | |
BZ Autres créances | 160 540.00 | 160 540.00 | 222 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | |||
CF Disponibilités | 680 602.00 | 680 602.00 | 608 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 192.00 | 21 192.00 | 29 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 761.00 | 1 063 761.00 | 1 076 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 456.00 | 2 353 650.00 | 1 671 806.00 | 1 536 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DG Autres réserves | 655 749.00 | 654 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 278.00 | 1 246.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 340.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 297 367.00 | 1 117 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 912.00 | 161 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160.00 | 2 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 86 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 596.00 | 164 874.00 | ||
EA Autres dettes | 1 231.00 | 3 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 439.00 | 418 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 806.00 | 1 536 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 989.00 | 416 205.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 469 064.00 | 337 169.00 | 1 806 233.00 | 1 633 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 064.00 | 337 169.00 | 1 806 233.00 | 1 633 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 765.00 | 2 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 414.00 | 49 885.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 862 418.00 | 1 685 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 649.00 | 258 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 841.00 | 4 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 601 814.00 | 551 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 706.00 | 28 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 793.00 | 513 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 113.00 | 159 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 824.00 | 176 928.00 | ||
GE Autres charges | 1 796.00 | 1 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 854.00 | 1 695 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 563.00 | -9 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 863.00 | 4 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113.00 | 40.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 980.00 | 4 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 787.00 | 2 838.00 | ||
GS Différences négatives de change | 177.00 | 46.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 705.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 670.00 | 2 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 310.00 | 1 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 873.00 | -8 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 538.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 543.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | -9 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 436.00 | 1 690 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 158.00 | 1 689 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 278.00 | 1 246.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 457.00 | 148 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 914.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 741.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 961 694.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 93.00 | 4 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 297.00 | 194 731.00 | 512 501.00 | 2 349 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 327.00 | 194 824.00 | 512 501.00 | 2 353 650.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 340.00 | 46 340.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 340.00 | 46 340.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 572.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 560.00 | 353 305.00 | 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 588.00 | 61 299.00 | 39 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 596.00 | 196 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 279.00 | 330 989.00 | 39 290.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 412.00 | |||