CARDINAL EDIFICE
Dépôt
| Dénomination | CARDINAL EDIFICE |
| Siren | 950033555 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8491 |
| Numéro de Gestion | 1979B00258 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35330 Mernel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 451.00 | 270 329.00 | 67 122.00 | 95 794.00 |
AH Fonds commercial | 33 934.00 | 33 934.00 | 124 570.00 | |
AN Terrains | 13 149.00 | 7 281.00 | 5 868.00 | 7 183.00 |
AP Constructions | 340 147.00 | 218 042.00 | 122 105.00 | 134 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 218 860.00 | 9 207 164.00 | 3 011 697.00 | 2 529 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120 207.00 | 2 236 102.00 | 884 105.00 | 844 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 890.00 | 13 890.00 | ||
CU Autres participations | 909 042.00 | 909 042.00 | 904 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 843.00 | 33 843.00 | 29 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 020 525.00 | 11 938 918.00 | 5 081 608.00 | 4 669 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 560.00 | 388 560.00 | 335 340.00 | |
BN En cours de production de biens | 84 372.00 | 84 372.00 | 93 289 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 912 156.00 | 591 135.00 | 24 321 021.00 | 23 578 727.00 |
BZ Autres créances | 17 792 302.00 | 17 792 302.00 | 11 991 643.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 469.00 | |||
CF Disponibilités | 752 305.00 | 752 305.00 | 2 745 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 399 217.00 | 399 217.00 | 2 745 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 328 911.00 | 591 135.00 | 43 737 776.00 | 134 778 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 349 436.00 | 12 530 053.00 | 48 819 384.00 | 139 448 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 540.00 | 204 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 105.00 | 395 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 454.00 | 20 454.00 | ||
DG Autres réserves | 5 930 110.00 | 5 930 110.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 674 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 600.00 | 323 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 033.00 | 3 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 465 011.00 | 6 876 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 672 818.00 | 543 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 672 818.00 | 543 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524 542.00 | 1 441 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 668.00 | 245 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240 675.00 | 96 756 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967 351.00 | 21 227 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 828 851.00 | 10 461 412.00 | ||
EA Autres dettes | 121 780.00 | 95 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 425 687.00 | 1 800 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 681 555.00 | 132 028 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 819 384.00 | 139 448 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 642.00 | 90 642.00 | 119 681.00 | |
FG Production vendue services | 108 785 967.00 | 108 785 967.00 | 56 914 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 876 609.00 | 108 876 609.00 | 57 033 770.00 | |
FM Production stockée | 55 297.00 | 43 273 470.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 221 952.00 | 42 765.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 772.00 | 1 047 951.00 | ||
FQ Autres produits | 68 602.00 | 98 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 649 233.00 | 101 496 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 175 539.00 | 16 628 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 220.00 | -99 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 504 822.00 | 63 728 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214 942.00 | 979 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 865 994.00 | 10 820 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 236 055.00 | 8 056 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 413 609.00 | 1 274 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 013.00 | 323 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 595.00 | 92 361.00 | ||
GE Autres charges | 155 053.00 | 71 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 846 400.00 | 101 875 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 197 167.00 | -378 719.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 200 980.00 | 239 571.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 439.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 009.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 773.00 | 196 192.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 095.00 | 204 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 832.00 | 70 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 832.00 | 70 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 263.00 | 133 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -958 924.00 | -33 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 535.00 | 281 230.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 319.00 | 233 690.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 031.00 | 515 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 519.00 | 140 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 511.00 | 28 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 429.00 | 168 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 399.00 | 346 929.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 237.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 960.00 | -10 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 135 339.00 | 102 455 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 547 939.00 | 102 132 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 600.00 | 323 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 010.00 | 66 081.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670 769.00 | 2 163 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 100.00 | 12 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 031 879.00 | 2 242 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 705.00 | 371 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 253.00 | 15 706 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | 942 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253 478.00 | 17 020 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 646.00 | 94 753.00 | 31 070.00 | 270 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155 547.00 | 1 318 855.00 | 805 814.00 | 11 668 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362 193.00 | 1 413 608.00 | 836 884.00 | 11 938 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 046.00 | 1 012.00 | 2 033.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 64 569.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 608 249.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 402.00 | 215 995.00 | 86 580.00 | 672 818.00 |
6T Sur comptes clients | 573 874.00 | 125 013.00 | 107 753.00 | 591 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 874.00 | 125 013.00 | 107 753.00 | 591 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 322.00 | 341 008.00 | 195 345.00 | 1 265 986.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 912 156.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 551 710.00 | |||
VB T. V. A. | 2 605 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 039 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 399 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 137 517.00 | 43 103 674.00 | 33 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899 312.00 | 4 899 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 231.00 | 694 573.00 | 930 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967 351.00 | 19 967 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 107.00 | 1 080 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636 533.00 | 1 636 533.00 | ||
VW T.V.A. | 8 033 917.00 | 8 033 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 295.00 | 78 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 572 668.00 | 572 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 780.00 | 121 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 425 687.00 | 3 425 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 440 881.00 | 40 510 222.00 | 930 658.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | |||