CAFFET & CIE
Dépôt
| Dénomination | CAFFET & CIE |
| Siren | 950283374 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 391 |
| Numéro de Gestion | 1979B00134 |
| Code Activité | 1071D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 034.00 | 62 034.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 408.00 | 231 737.00 | 61 671.00 | |
AH Fonds commercial | 157 234.00 | 157 234.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AN Terrains | 98 866.00 | 98 866.00 | ||
AP Constructions | 3 212 789.00 | 1 274 270.00 | 1 938 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 857.00 | 958 231.00 | 242 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 239.00 | 213 208.00 | 57 030.00 | |
AX Avances et acomptes | 270 667.00 | 270 667.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 914.00 | 20 914.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 592 449.00 | 2 739 481.00 | 2 852 967.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 425.00 | 547 425.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 897 000.00 | 897 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 156.00 | 43 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 584 805.00 | 584 805.00 | ||
BZ Autres créances | 339 855.00 | 339 855.00 | ||
CF Disponibilités | 158 597.00 | 158 597.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 568.00 | 53 568.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 624 408.00 | 2 624 408.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 858.00 | 2 739 481.00 | 5 477 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 869 999.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 633.00 | |||
DG Autres réserves | 348 510.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 765.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 410.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 894 320.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 181 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 829.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 937.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441.00 | |||
EA Autres dettes | 58 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 401 255.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 376.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 491.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 314 562.00 | 734 754.00 | 7 049 316.00 | |
FG Production vendue services | 167 813.00 | 521.00 | 168 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 376.00 | 735 275.00 | 7 217 651.00 | |
FM Production stockée | 64 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 400.00 | |||
FQ Autres produits | 97 105.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 521 657.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 383 446.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 848 912.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 201.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 924 519.00 | |||
FZ Charges sociales | 737 006.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 720.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 663.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 045.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 719.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 719.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 483.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 128.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 559.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 247.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 482.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 765.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 400.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 95 950.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 883.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 489.00 | 24 353.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 206.00 | 384 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 883.00 | 408 566.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 034.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 419.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 592 449.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591.00 | 9 443.00 | 62 034.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 128.00 | 69 608.00 | 231 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 041.00 | 297 668.00 | 2 445 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 761.00 | 376 719.00 | 2 739 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 800.00 | 10 000.00 | 181 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 800.00 | 10 000.00 | 181 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | |||
UX Autres créances clients | 584 805.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 123.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 243.00 | |||
VB T. V. A. | 74 496.00 | |||
VP Divers | 53 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 144.00 | 978 229.00 | 20 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 194.00 | 598 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 634.00 | 308 870.00 | 1 058 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 396.00 | 503 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 692.00 | 245 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 936.00 | 209 936.00 | ||
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134.00 | 42 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 721.00 | 58 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 255.00 | 1 977 491.00 | 1 058 833.00 | 364 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 041.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 342.00 | |||