AMARINE
Dépôt
| Dénomination | AMARINE |
| Siren | 950382481 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13147 |
| Numéro de Gestion | 1992B00847 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2017 2017
2012
2011
2010
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 930.00 | 32 879.00 | 24 050.00 | 32 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 810.00 | 117 739.00 | 20 070.00 | 37 240.00 |
AH Fonds commercial | 250 700.00 | 250 700.00 | ||
AP Constructions | 2 981 311.00 | 2 680 664.00 | 300 647.00 | 386 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 209.00 | 990 442.00 | 295 767.00 | 322 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 246.00 | 67 990.00 | 18 255.00 | 21 761.00 |
CU Autres participations | 7 095 839.00 | 228 500.00 | 6 867 339.00 | 5 680 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 449.00 | 31 449.00 | 31 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 986 497.00 | 4 408 916.00 | 7 577 580.00 | 6 572 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 176.00 | 13 176.00 | 9 522.00 | |
BT Marchandises | 101 101.00 | 101 101.00 | 110 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 359 452.00 | 791.00 | 358 660.00 | 488 825.00 |
BZ Autres créances | 1 300 131.00 | 1 300 131.00 | 1 632 020.00 | |
CF Disponibilités | 187 391.00 | 187 391.00 | 181 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | 35 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 973 832.00 | 791.00 | 1 973 040.00 | 2 461 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 960 329.00 | 4 409 708.00 | 9 550 621.00 | 9 034 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 691 940.00 | 3 691 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 369 194.00 | 369 194.00 | ||
DG Autres réserves | 6 592 359.00 | 6 592 359.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 150 514.00 | -2 788 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 504.00 | -1 362 306.00 | ||
DK Provisions réglementées | 315 320.00 | 396 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 163 813.00 | 6 899 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 740.00 | 470 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 794.00 | 23 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 534.00 | 494 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 811.00 | 558 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 817 556.00 | 1 065 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 4 738.00 | ||
EA Autres dettes | 23 269.00 | 12 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 310 274.00 | 1 640 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 621.00 | 9 034 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 490 978.00 | 7 490 978.00 | 8 900 576.00 | |
FG Production vendue services | 606 506.00 | 95 811.00 | 702 317.00 | 959 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 485.00 | 95 811.00 | 8 193 296.00 | 9 860 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 366.00 | 16 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 985.00 | 433 547.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 285 750.00 | 10 310 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 131 240.00 | 2 416 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 424.00 | 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 653 312.00 | 2 876 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 300.00 | 231 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 831 174.00 | 3 338 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 980 049.00 | 1 223 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 777.00 | 277 620.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 130 845.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 791.00 | 37 991.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 695.00 | 16 048.00 | ||
GE Autres charges | 6 392.00 | 35 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 061 158.00 | 10 585 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -775 408.00 | -274 841.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 298 845.00 | 190 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 497.00 | 2 390.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 188 497.00 | 2 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | 795 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 000.00 | 795 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 148 497.00 | -792 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 671 934.00 | -876 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 136.00 | 12 432.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 65 622.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 942.00 | 79 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 328.00 | 157 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | 77 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 322.00 | 66 727.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 952.00 | 687 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 902.00 | 832 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 425.00 | -674 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 144.00 | -188 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 422.00 | 10 661 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 917.00 | 12 024 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 504.00 | -1 362 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 930.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 521.00 | 12 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 352.00 | 46 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187 289.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043 094.00 | 58 191.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 930.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 032.00 | 388 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 756.00 | 4 353 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 187 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 788.00 | 11 986 497.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 129.00 | 8 750.00 | 32 879.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 548.00 | 29 191.00 | 117 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 747.00 | 181 836.00 | 892 467.00 | 3 639 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 425.00 | 219 777.00 | 892 467.00 | 3 789 735.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 315 320.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 396 462.00 | 39 952.00 | 121 094.00 | 315 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 073.00 | 7 695.00 | 425 234.00 | 76 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 732.00 | 88 032.00 | 250 700.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 253 915.00 | 153 934.00 | 99 981.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 228 500.00 | |||
06 aucun libellé | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | 791.00 | 3 742.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013 780.00 | 40 791.00 | 1 434 599.00 | 619 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 316.00 | 88 438.00 | 1 980 927.00 | 1 011 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 486.00 | 73 985.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 000.00 | 1 187 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 952.00 | 719 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 449.00 | 31 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 452.00 | 359 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | ||
VB T. V. A. | 33 013.00 | 33 013.00 | ||
VP Divers | 69 191.00 | 69 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 963 844.00 | 963 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 842.00 | 231 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 612.00 | 1 732 162.00 | 31 449.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 811.00 | 466 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 701.00 | 400 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 484.00 | 273 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | ||
VW T.V.A. | 57 662.00 | 57 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 177.00 | 85 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 274.00 | 1 310 274.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||