THEMIS
Dépôt
| Dénomination | THEMIS |
| Siren | 950390864 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7777 |
| Numéro de Gestion | 1989B00273 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Beaurains |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AP Constructions | 1 159 694.00 | 373 037.00 | 786 657.00 | 892 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 774.00 | 204 822.00 | 114 952.00 | 166 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 595.00 | 403 913.00 | 495 682.00 | 587 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 851.00 | 34 851.00 | 56 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 418 047.00 | 985 584.00 | 1 432 463.00 | 1 702 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | |||
BT Marchandises | 1 167 732.00 | 1 167 732.00 | 1 304 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | 2 479.00 | 51 719.00 | 65 259.00 |
BZ Autres créances | 875 334.00 | 9 261.00 | 866 074.00 | 591 511.00 |
CF Disponibilités | 712 685.00 | 712 685.00 | 181 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 073.00 | 66 073.00 | 41 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 876 022.00 | 11 740.00 | 2 864 282.00 | 2 187 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 068.00 | 997 324.00 | 4 296 745.00 | 3 889 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 73 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 756.00 | 66 756.00 | ||
DG Autres réserves | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 075 330.00 | -306 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 191.00 | -837 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | -323 060.00 | -988 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 271.00 | 2 122 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 177.00 | 2 237 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 598.00 | 450 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 12 589.00 | ||
EA Autres dettes | 6 352.00 | 5 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 619 805.00 | 4 833 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 745.00 | 3 889 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 492.00 | 3 311 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 832 375.00 | 15 832 375.00 | 16 378 451.00 | |
FD Production vendue biens | 6 398.00 | 6 398.00 | 8 927.00 | |
FG Production vendue services | 384 578.00 | 384 578.00 | 411 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 223 351.00 | 16 223 351.00 | 16 799 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 569.00 | 9 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 826.00 | 21 601.00 | ||
FQ Autres produits | 249.00 | 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 556 995.00 | 16 830 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 170 113.00 | 13 740 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 628.00 | 136 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 420.00 | 23 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 648.00 | 3 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 345 457.00 | 1 320 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 552.00 | 171 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 928.00 | 1 246 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 756.00 | 356 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 179.00 | 289 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 740.00 | 317 826.00 | ||
GE Autres charges | 1 920.00 | 13 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 634 339.00 | 17 620 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 344.00 | -789 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 985.00 | 4 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 985.00 | 4 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 329.00 | 75 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 329.00 | 75 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 344.00 | -71 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 688.00 | -860 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 361.00 | 76 955.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 361.00 | 76 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 928.00 | 76 041.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 121 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 433.00 | -44 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 446.00 | -66 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 071 341.00 | 16 912 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 700 149.00 | 17 750 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 191.00 | -837 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 705.00 | 42 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 916.00 | 42 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 064.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 228.00 | 35 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 228.00 | 2 418 047.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 594.00 | 291 179.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 594.00 | 291 179.00 | 981 773.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 826.00 | 9 261.00 | 317 827.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 638.00 | 11 740.00 | 317 827.00 | 15 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 638.00 | 11 740.00 | 362 827.00 | 15 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 740.00 | 317 826.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 851.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 227.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 446.00 | |||
VB T. V. A. | 116 925.00 | |||
VP Divers | 4 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 608.00 | 995 605.00 | 35 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 464.00 | 284 151.00 | 1 028 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 177.00 | 2 774 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 021.00 | 93 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 957.00 | 151 957.00 | ||
VW T.V.A. | 23 753.00 | 23 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 868.00 | 40 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 805.00 | 3 381 492.00 | 1 028 634.00 | 209 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 462.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||