SAMVU CARROSSERIE
Dépôt
| Dénomination | SAMVU CARROSSERIE |
| Siren | 950574814 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4065 |
| Numéro de Gestion | 1990B01212 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95480 PIERRELAYE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 958.00 | 12 042.00 | 13 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 742.00 | 303 903.00 | 486 839.00 | 558 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 27 130.00 | 2 122.00 | 3 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 355.00 | 87 355.00 | 87 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 967 348.00 | 333 991.00 | 633 357.00 | 707 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 180.00 | 227 180.00 | 280 697.00 | |
BP En cours de production de services | 35 493.00 | 35 493.00 | 67 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 690.00 | 37 403.00 | 549 287.00 | 393 937.00 |
BZ Autres créances | 143 500.00 | 143 500.00 | 144 145.00 | |
CF Disponibilités | 62 452.00 | 62 452.00 | 27 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | 9 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 134.00 | 37 403.00 | 1 033 732.00 | 923 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 482.00 | 371 393.00 | 1 667 089.00 | 1 630 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 601.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | |||
DL TOTAL (I) | 104 713.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 123.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 507.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 181.00 | |||
EA Autres dettes | 4 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 562 376.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 977.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -5 020.00 | -5 020.00 | -4 764.00 | |
FG Production vendue services | 2 217 434.00 | 2 217 434.00 | 1 797 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 414.00 | 2 212 414.00 | 1 792 260.00 | |
FM Production stockée | -31 693.00 | -11 824.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -660.00 | 3 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161.00 | 17 948.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 190 261.00 | 1 802 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 176.00 | 505 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 517.00 | 69 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 572 224.00 | 455 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 264.00 | 17 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 570.00 | 575 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 399.00 | 260 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 573.00 | 83 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 065.00 | |||
GE Autres charges | 4 050.00 | 1 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 056 773.00 | 2 008 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 488.00 | -206 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 833.00 | 20 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 833.00 | 20 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 833.00 | -20 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 656.00 | -226 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 964.00 | 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 964.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 964.00 | 227 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 261.00 | 2 030 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 569.00 | 2 028 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 692.00 | 1 335.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 556.00 | 20 525.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 350.00 | 3 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 810.00 | 3 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | 45 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460.00 | 967 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 417.00 | 78 573.00 | 333 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 877.00 | 78 573.00 | 460.00 | 333 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 065.00 | 662.00 | 37 403.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 065.00 | 662.00 | 37 403.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 065.00 | 662.00 | 37 403.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87 355.00 | 87 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 883.00 | 44 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 541 807.00 | 541 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | ||
VB T. V. A. | 88 595.00 | 88 595.00 | ||
VP Divers | 33 368.00 | 33 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 364.00 | 746 009.00 | 87 355.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 538.00 | 132 444.00 | 283 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 507.00 | 654 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 534.00 | 74 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 440.00 | 69 440.00 | ||
VW T.V.A. | 127 341.00 | 127 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 351.00 | 205 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 376.00 | 1 279 282.00 | 283 094.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 104 269.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 945.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 228.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 217.00 | |||
ST Autres comptes | 158 564.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 224.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 776.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 488.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 264.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 415 650.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 140.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||