YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS |
| Siren | 950607218 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 984 |
| Numéro de Gestion | 1989B70069 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 Saint-Dizier |
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 317.00 | 432 498.00 | 305 820.00 | 417 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 960.00 | 40 960.00 | ||
AN Terrains | 511 613.00 | 511 613.00 | 511 613.00 | |
AP Constructions | 8 578 809.00 | 3 953 109.00 | 4 625 701.00 | 5 172 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 317 470.00 | 12 417 097.00 | 2 900 373.00 | 2 242 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020 725.00 | 8 025 809.00 | 10 994 917.00 | 15 179 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 531.00 | 275 531.00 | 280 333.00 | |
CU Autres participations | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | |||
BF Prêts | 58 017.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 104 741.00 | 104 741.00 | 57 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 630 166.00 | 24 828 512.00 | 19 801 654.00 | 23 988 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 344 957.00 | 1 511 885.00 | 32 833 072.00 | 20 635 644.00 |
BN En cours de production de biens | 566 264.00 | 566 264.00 | 316 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 196 860.00 | 530 647.00 | 32 666 213.00 | 27 823 835.00 |
BT Marchandises | 3 575 630.00 | 32 348.00 | 3 543 282.00 | 1 383 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 993.00 | 32 993.00 | 84 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 191 151.00 | 1 570 639.00 | 43 620 512.00 | 22 459 667.00 |
BZ Autres créances | 16 855 928.00 | 16 855 928.00 | 6 682 917.00 | |
CF Disponibilités | 2 152 247.00 | 2 152 247.00 | 689 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 822.00 | 284 822.00 | 302 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 136 200 853.00 | 3 645 519.00 | 132 555 334.00 | 80 379 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 831 019.00 | 28 474 031.00 | 152 356 988.00 | 104 368 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 764 297.00 | -29 800 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161 352.00 | 1 036 699.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 255 000.00 | 305 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 352 055.00 | 14 240 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 193 013.00 | 2 023 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 200.00 | 230 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 420 213.00 | 2 253 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083 191.00 | 2 539 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 078 819.00 | 46 782 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 751 878.00 | 901 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 528 175.00 | 28 689 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753 851.00 | 5 124 928.00 | ||
EA Autres dettes | 14 711 363.00 | 3 835 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 444.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 131 584 720.00 | 87 873 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 356 988.00 | 104 368 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 928 914.00 | 3 437 699.00 | 4 366 614.00 | 1 822 849.00 |
FD Production vendue biens | 71 356 799.00 | 149 855 425.00 | 221 212 224.00 | 129 530 184.00 |
FG Production vendue services | 734 770.00 | 5 539 857.00 | 6 274 627.00 | 5 448 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 020 484.00 | 158 832 981.00 | 231 853 465.00 | 136 801 082.00 |
FM Production stockée | 5 170 339.00 | -3 253 354.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 313 130.00 | 1 140 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 561 025.00 | 3 562 906.00 | ||
FQ Autres produits | 4 846.00 | 8 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 902 804.00 | 138 259 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 815 291.00 | 1 820 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 051 965.00 | -704 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 205 031.00 | 90 487 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 742 489.00 | 2 029 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 404 014.00 | 17 465 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384 761.00 | 1 907 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 168 902.00 | 11 742 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 237 797.00 | 5 019 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 401 812.00 | 4 482 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 405.00 | 382 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 401 638.00 | 486 858.00 | ||
GE Autres charges | 422 390.00 | 216 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 615 586.00 | 135 337 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 287 218.00 | 2 922 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 352.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 42 286.00 | 10 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 638.00 | 10 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 899 268.00 | 2 482 998.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119 374.00 | 15 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 018 642.00 | 2 543 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 918 004.00 | -2 532 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 369 214.00 | 389 690.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 485.00 | 25 997.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 579 824.00 | 6 736 484.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604 310.00 | 6 874 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 429.00 | 73 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869 830.00 | 6 319 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 259.00 | 6 393 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 051.00 | 481 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 087.00 | -165 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 607 752.00 | 145 145 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 446 401.00 | 144 108 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161 352.00 | 1 036 699.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 008.00 | 91 269.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 649 615.00 | 4 312 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 591.00 | 47 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 523 215.00 | 4 450 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 277.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 333.00 | 6 977 420.00 | 43 704 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 017.00 | 146 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 333.00 | 7 063 437.00 | 44 630 166.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 946.00 | 161 552.00 | 432 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 263 343.00 | 4 240 260.00 | 3 107 589.00 | 24 396 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 534 289.00 | 4 401 812.00 | 3 107 589.00 | 24 828 512.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 550 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 443 013.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 335 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 253 592.00 | 1 401 638.00 | 235 017.00 | 3 420 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 744 792.00 | 652 321.00 | 322 233.00 | 2 074 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327 336.00 | 316 084.00 | 72 780.00 | 1 570 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072 128.00 | 968 405.00 | 395 013.00 | 3 645 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325 720.00 | 2 370 043.00 | 630 031.00 | 7 065 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 370 043.00 | 585 031.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 104 741.00 | 104 741.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570 639.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 620 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 261.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189 001.00 | |||
VB T. V. A. | 1 140 852.00 | |||
VP Divers | 105 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 73.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 284 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 436 642.00 | 60 717 509.00 | 1 719 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 083 191.00 | 7 083 191.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 078 819.00 | 38 528 819.00 | 3 550 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 528 175.00 | 54 528 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 409.00 | 2 009 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 854.00 | 2 140 854.00 | ||
VW T.V.A. | 1 228 566.00 | 1 228 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 022.00 | 375 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711 363.00 | 14 711 363.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 677 444.00 | 677 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 832 842.00 | 121 282 842.00 | 3 550 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | |||