FERME AVICOLE DE LA TRINITE
Dépôt
| Dénomination | FERME AVICOLE DE LA TRINITE |
| Siren | 950613836 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2194 |
| Numéro de Gestion | 1989B50143 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22720 Plésidy |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | ||
AN Terrains | 140 148.00 | 115 597.00 | 24 551.00 | |
AP Constructions | 2 066 909.00 | 1 515 072.00 | 551 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 278.00 | 2 808 499.00 | 377 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 953.00 | 446 537.00 | 457 417.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 614.00 | 18 614.00 | ||
BF Prêts | 137.00 | 137.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 317 001.00 | 4 886 665.00 | 1 430 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 688.00 | 73 688.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 37 243.00 | 37 243.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 086.00 | 63 781.00 | 1 451 305.00 | |
BZ Autres créances | 234 168.00 | 234 168.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 062 267.00 | 1 062 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 042 364.00 | 63 781.00 | 2 978 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 365.00 | 4 950 446.00 | 4 408 919.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 597.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 398 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 335.00 | |||
DK Provisions réglementées | 95 110.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 336 653.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 333.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 757.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 317.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 888.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 277.00 | |||
EA Autres dettes | 75 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 070 934.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 396.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 809 661.00 | 6 809 661.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 499 437.00 | 3 499 437.00 | ||
FG Production vendue services | 283 520.00 | 283 520.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 592 618.00 | 10 592 618.00 | ||
FM Production stockée | 10 554.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 572 557.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 376.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 263 111.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 218 071.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 835 417.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 882.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 140.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | |||
FY Salaires et traitements | 322 743.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 865 183.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 806.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 333.00 | |||
GE Autres charges | 26 058.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 500 601.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 762 510.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 461.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 372.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 711 138.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 561.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 159.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 069.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 662.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 335.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 433.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325 135.00 | 689 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 847.00 | 689 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 602.00 | 6 297 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 602.00 | 6 317 001.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 993.00 | 1 153 018.00 | 711 307.00 | 4 885 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 954.00 | 1 153 018.00 | 711 307.00 | 4 886 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 110.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 120.00 | 32 029.00 | 3 039.00 | 95 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | 1 333.00 | 1 270.00 | 1 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 647.00 | 9 806.00 | 25 672.00 | 63 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 647.00 | 9 806.00 | 25 672.00 | 63 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 037.00 | 43 168.00 | 29 981.00 | 160 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 139.00 | 26 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 029.00 | 3 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 137.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 728.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 463 358.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 189.00 | |||
VB T. V. A. | 108 937.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 589.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 304.00 | 1 754 167.00 | 137.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 757.00 | 355 220.00 | 873 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 317.00 | 1 140 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 722.00 | 13 722.00 | ||
VW T.V.A. | 75 057.00 | 75 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 277.00 | 128 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 694.00 | 189 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 934.00 | 1 941 396.00 | 873 145.00 | 256 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 381.00 | |||