CONSOLIDATION TRANSPORTS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONSOLIDATION TRANSPORTS SERVICES |
| Siren | 950640367 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1432 |
| Numéro de Gestion | 1989B00226 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97354 Remire-Montjoly |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 28 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | 162 133.00 | ||
AN Terrains | 685 575.00 | 685 575.00 | ||
AP Constructions | 818 515.00 | 472 984.00 | 345 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 19 607.00 | 1 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 439.00 | 633 375.00 | 229 064.00 | |
AV Immobilisations en cours | 999 651.00 | 999 651.00 | ||
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BF Prêts | 53 243.00 | 53 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | 17 119.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 656 293.00 | 1 154 879.00 | 2 501 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 132 161.00 | 539 950.00 | 5 592 211.00 | |
BZ Autres créances | 1 082 836.00 | 1 082 836.00 | ||
CF Disponibilités | 882 687.00 | 882 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 989.00 | 73 989.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 175 270.00 | 539 950.00 | 7 635 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 563.00 | 1 694 829.00 | 10 136 734.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 922 072.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 384.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 631 078.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 820.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 213 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 773.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 892.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 620.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 402.00 | |||
EA Autres dettes | 4 890.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 291 836.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 734.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 057.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 153 252.00 | 8 153 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 252.00 | 8 153 252.00 | ||
FQ Autres produits | 1 373.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 154 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 213 568.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 232.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 394 526.00 | |||
FZ Charges sociales | 555 942.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 870.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 407.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 507.00 | |||
GE Autres charges | 62 336.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 622 238.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 740.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 576.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 631.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 947.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 903.00 | |||
GS Différences négatives de change | 531.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 534.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 587.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 608 651.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 567.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 447.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 259.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -764 804.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 364 018.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 635.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 384.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 604.00 | 1 073 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 020.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 670.00 | 1 078 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | 3 386 884.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 657.00 | 78 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 691.00 | 3 656 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | 28 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 130.00 | 141 870.00 | 57 034.00 | 1 125 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 043.00 | 141 870.00 | 57 034.00 | 1 154 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 507.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 889.00 | 8 507.00 | 576.00 | 213 820.00 |
6T Sur comptes clients | 624 922.00 | 71 407.00 | 156 379.00 | 539 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 922.00 | 71 407.00 | 156 379.00 | 539 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 811.00 | 79 915.00 | 156 955.00 | 753 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 407.00 | |||
UG ‐ Financières | 507.00 | 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156 379.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 53 243.00 | 53 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | 17 119.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 759 992.00 | 196 668.00 | 563 324.00 | |
UX Autres créances clients | 5 372 169.00 | 5 372 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 987 746.00 | 987 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 090.00 | 95 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 989.00 | 73 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359 348.00 | 6 725 662.00 | 633 686.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 714.00 | 77 081.00 | 573 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 620.00 | 4 048 366.00 | 44 254.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 429.00 | 223 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 797.00 | 235 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 175.00 | 36 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 943.00 | 4 631 057.00 | 617 887.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 998.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 536 624.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 395.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 741.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | |||
ST Autres comptes | 564 770.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 213 568.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 378.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 853.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 232.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||