CITINEA
Dépôt
| Dénomination | CITINEA |
| Siren | 954500088 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/015068 |
| Numéro de Gestion | 1954B00008 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 918.00 | 101 394.00 | 30 524.00 | 17 147.00 |
AH Fonds commercial | 7 157 252.00 | 2 231 844.00 | 4 925 408.00 | 294 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 326.00 | 166 525.00 | 801.00 | 3 760.00 |
AN Terrains | 843 892.00 | 58 330.00 | 785 563.00 | 278 762.00 |
AP Constructions | 6 871 829.00 | 5 334 765.00 | 1 537 064.00 | 1 527 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 805.00 | 2 106 405.00 | 280 399.00 | 93 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362 685.00 | 1 713 457.00 | 3 649 228.00 | 344 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 970.00 | 39 970.00 | ||
CU Autres participations | 62 943.00 | 62 943.00 | 21 953.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | 10 824.00 | ||
BF Prêts | 1 128 269.00 | 1 128 269.00 | 713 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 981.00 | 136 981.00 | 121 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 300 694.00 | 11 712 720.00 | 12 587 974.00 | 3 417 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 325.00 | 183 325.00 | 3 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 892 600.00 | 3 164 611.00 | 43 727 988.00 | 28 881 332.00 |
BZ Autres créances | 50 723 901.00 | 579 306.00 | 50 144 594.00 | 9 274 810.00 |
CF Disponibilités | 12 986 585.00 | 12 986 585.00 | 22 531 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 110 803 301.00 | 3 743 918.00 | 107 059 383.00 | 60 691 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 103 995.00 | 15 456 638.00 | 119 647 357.00 | 64 108 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 440 024.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 666.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 269.00 | 910 015.00 | ||
DK Provisions réglementées | 480.00 | 1 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 951 773.00 | 1 348 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 859 556.00 | 4 927 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 405 246.00 | 1 305 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 264 802.00 | 6 232 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 194.00 | 284 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 180.00 | 11 399 892.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 288.00 | 2 290 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 512 035.00 | 23 812 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135 070.00 | 7 784 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 438.00 | 44 297.00 | ||
EA Autres dettes | 33 375 844.00 | 6 620 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 734.00 | 4 291 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 105 430 782.00 | 56 527 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 647 357.00 | 64 108 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 191 403 796.00 | 191 403 796.00 | 85 820 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 403 796.00 | 191 403 796.00 | 85 820 682.00 | |
FN Production immobilisée | 25 810.00 | 36 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 064 618.00 | 3 340 181.00 | ||
FQ Autres produits | 464 806.00 | 580 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 959 030.00 | 89 777 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -349 989.00 | 62 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 655 245.00 | 75 948 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149 740.00 | 785 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 951 266.00 | 12 965 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 454 002.00 | 4 677 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 151.00 | 432 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 801.00 | 257 612.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 177 012.00 | 2 506 653.00 | ||
GE Autres charges | 7 585 029.00 | -6 389 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 307 258.00 | 91 297 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -348 228.00 | -1 519 806.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 107 623.00 | 585 834.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 201 056.00 | 234 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 504 000.00 | 1 596 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 575.00 | 26 842.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 745.00 | 46 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 561 320.00 | 1 669 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 550.00 | 3 070.00 | ||
GS Différences négatives de change | 82 039.00 | 81 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 590.00 | 84 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475 730.00 | 1 585 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 034 069.00 | 416 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 961.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 281.00 | 400 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685.00 | 7 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 927.00 | 407 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | 2 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 138.00 | 172 877.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 943.00 | 176 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 984.00 | 231 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -923 215.00 | -262 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 803 900.00 | 92 441 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 732 631.00 | 91 531 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 269.00 | 910 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 301.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339 017.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 300 693.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 226.00 | 196 570.00 | 12 876.00 | 267 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 703.00 | 4 584 069.00 | 303 969.00 | 9 207 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 076.00 | 4 780 639.00 | 316 845.00 | 9 484 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 480.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 001.00 | 164.00 | 685.00 | 480.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 279 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 232 444.00 | 11 858 410.00 | 6 826 051.00 | 11 264 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234 445.00 | 11 858 738.00 | 6 827 420.00 | 11 265 763.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 128 269.00 | 122 284.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 981.00 | 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 892 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 721.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 860.00 | |||
VB T. V. A. | 8 846 943.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 803 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 886 359.00 | 106 519 392.00 | 4 838 688.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 374.00 | 610 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 512 035.00 | 46 589 819.00 | 2 922 216.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 182.00 | 1 076 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 071.00 | 3 049 071.00 | ||
VW T.V.A. | 14 009 816.00 | 14 009 816.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 005 405.00 | 31 005 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371 572.00 | 2 371 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 039 734.00 | 2 039 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 431 915.00 | 102 509 699.00 | 2 922 216.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 538.00 | 298.00 | ||