APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE - AER
Dépôt
| Dénomination | APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE - AER |
| Siren | 954505699 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/007810 |
| Numéro de Gestion | 1954B00569 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 575.00 | 294 612.00 | 46 963.00 | 70 132.00 |
AH Fonds commercial | 188 907.00 | 188 907.00 | 188 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 690.00 | 1 474 423.00 | 136 266.00 | 126 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 455.00 | 818 940.00 | 829 515.00 | 907 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 955.00 | 34 955.00 | 12 578.00 | |
AX Avances et acomptes | 184 670.00 | 184 670.00 | 19 000.00 | |
BF Prêts | 5 611.00 | 5 611.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 242 573.00 | 242 573.00 | 242 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 257 437.00 | 2 587 976.00 | 1 669 461.00 | 1 571 309.00 |
BT Marchandises | 10 878 479.00 | 111 747.00 | 10 766 732.00 | 10 060 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 701.00 | 4 178 701.00 | 3 289 280.00 | |
BZ Autres créances | 1 777 903.00 | 1 777 903.00 | 1 116 779.00 | |
CF Disponibilités | 6 055 292.00 | 6 055 292.00 | 6 387 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 634 274.00 | 634 274.00 | 668 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 524 650.00 | 111 747.00 | 23 412 903.00 | 21 522 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 782 086.00 | 2 699 722.00 | 25 082 364.00 | 23 094 148.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 907 680.00 | 907 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 768.00 | 90 768.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
DG Autres réserves | 7 405 931.00 | 4 839 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375 184.00 | 2 566 797.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 434.00 | 28 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 806 139.00 | 8 440 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 260.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 260.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 911.00 | 137 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 534.00 | 7 140 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293 147.00 | 4 874 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804 257.00 | 1 590 247.00 | ||
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 286.00 | 830 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 237 152.00 | 14 575 737.00 | ||
ED (V) | 39 073.00 | 28 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 082 364.00 | 23 094 148.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 575 700.00 | 17 498.00 | 56 593 198.00 | 41 667 510.00 |
FG Production vendue services | 1 550 748.00 | 1 550 748.00 | 1 902 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 126 448.00 | 17 498.00 | 58 143 946.00 | 43 570 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 927.00 | 168 482.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 1 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 685 953.00 | 43 740 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 353 898.00 | 28 233 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -533 771.00 | 239 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 978.00 | 262 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 574 714.00 | 6 024 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 706 428.00 | 617 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 188 944.00 | 2 894 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 407 467.00 | 1 226 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 699.00 | 303 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 357.00 | 2 901.00 | ||
GE Autres charges | 384 930.00 | 406 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 619 644.00 | 40 211 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 066 308.00 | 3 528 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 156.00 | 151 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 456.00 | 7 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 612.00 | 158 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 534.00 | 175 388.00 | ||
GS Différences négatives de change | 159 966.00 | 569 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289 500.00 | 744 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 888.00 | -586 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 930 420.00 | 2 942 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 70 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 993.00 | 9 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 091.00 | 80 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 871.00 | 16 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | 2 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 947.00 | 18 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 855.00 | 62 205.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 173.00 | 73 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897 208.00 | 365 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 860 656.00 | 43 980 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 472.00 | 41 413 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375 184.00 | 2 566 797.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 062.00 | 11 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 894.00 | 395 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 573.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 530.00 | 414 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 220.00 | 80 020.00 | 3 478 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | 248 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 220.00 | 86 209.00 | 4 257 437.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 023.00 | 34 589.00 | 294 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 198.00 | 222 110.00 | 76 944.00 | 2 293 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 221.00 | 256 699.00 | 76 944.00 | 2 587 976.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | 9.00 | 18.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 49.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 284.00 | 3.00 | 175.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 3.00 | 175.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 3.00 | 234.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3.00 | 224.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 611.00 | 5 611.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 242 573.00 | 242 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 178 701.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 923.00 | |||
VB T. V. A. | 347 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 634 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 062.00 | 6 839 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 911.00 | 146 911.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129 534.00 | 129 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293 147.00 | 5 293 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 738.00 | 1 166 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 092.00 | 563 092.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387 203.00 | 1 387 203.00 | ||
VW T.V.A. | 484 391.00 | 484 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 834.00 | 202 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 862 286.00 | 862 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 237 152.00 | 10 237 152.00 | 3 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | |||