COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES |
| Siren | 955802061 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 1629 |
| Numéro de Gestion | 1981B00111 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 515.00 | 1 137 799.00 | 122 717.00 | 199 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 192 274.00 | 219 802.00 | 1 972 472.00 | 2 192 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 505.00 | 115 854.00 | 69 651.00 | 163 113.00 |
AN Terrains | 4 104 980.00 | 4 104 980.00 | 4 104 980.00 | |
AP Constructions | 6 497 371.00 | 3 086 786.00 | 3 410 585.00 | 3 689 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133 857.00 | 21 462 688.00 | 3 671 169.00 | 3 282 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270 303.00 | 6 636 004.00 | 4 634 299.00 | 4 474 757.00 |
AX Avances et acomptes | 1 057 766.00 | 1 057 766.00 | 1 345 158.00 | |
CU Autres participations | 10 849 404.00 | 6 500.00 | 10 842 904.00 | 10 842 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 511.00 | 20 511.00 | 20 511.00 | |
BF Prêts | 209 723.00 | 3 700.00 | 206 023.00 | 413 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 765.00 | 170 765.00 | 213 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 952 975.00 | 32 669 134.00 | 30 283 841.00 | 30 941 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851 597.00 | 108 815.00 | 7 742 782.00 | 7 624 582.00 |
BN En cours de production de biens | 131 381.00 | 131 381.00 | 2 336.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 749 363.00 | 7 335.00 | 4 742 028.00 | 4 329 549.00 |
BT Marchandises | 5 244 070.00 | 7 303.00 | 5 236 767.00 | 5 937 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 729 954.00 | 575 540.00 | 19 154 414.00 | 19 603 745.00 |
BZ Autres créances | 3 050 029.00 | 121 052.00 | 2 928 977.00 | 4 183 806.00 |
CF Disponibilités | 22 303 747.00 | 22 303 747.00 | 9 069 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 522 022.00 | 2 522 022.00 | 1 268 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 582 163.00 | 820 045.00 | 64 762 118.00 | 52 019 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 446.00 | 3 446.00 | 62 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 538 584.00 | 33 489 178.00 | 95 049 405.00 | 83 023 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 808.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 695 039.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 156 490.00 | 2 156 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 015.00 | 241 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 649.00 | 215 649.00 | ||
DG Autres réserves | 33 367 914.00 | 31 439 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 562 237.00 | 3 099 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 305 192.00 | 2 755 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 848 496.00 | 39 906 891.00 | ||
DN Avances conditionnées | 302 767.00 | 295 482.00 | ||
DO TOTAL (II) | 302 767.00 | 295 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 592 462.00 | 4 086 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 592 462.00 | 4 086 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 298 409.00 | 8 352 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 083.00 | 98 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600 010.00 | 20 643 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712 641.00 | 4 606 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | 67 171.00 | ||
EA Autres dettes | 5 332 283.00 | 4 669 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 274.00 | 186 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 244 180.00 | 38 623 038.00 | ||
ED (V) | 61 501.00 | 111 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 049 405.00 | 83 023 794.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 518.00 | 1 725 629.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 122 083.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 770 836.00 | 2 406 836.00 | 18 177 672.00 | 17 801 988.00 |
FD Production vendue biens | 76 424 949.00 | 6 198 035.00 | 82 622 984.00 | 78 507 276.00 |
FG Production vendue services | 1 896 504.00 | 1 896 504.00 | 1 483 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 092 288.00 | 8 604 871.00 | 102 697 159.00 | 97 792 335.00 |
FM Production stockée | 412 479.00 | 512 465.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 102 482.00 | 961 226.00 | ||
FQ Autres produits | 182 105.00 | 1 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 394 226.00 | 99 267 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 361 933.00 | 18 082 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 701 144.00 | -3 145 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 672 261.00 | 33 693 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -247 245.00 | 1 698 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 117 930.00 | 23 631 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746 408.00 | 1 454 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 225 837.00 | 10 972 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 565 294.00 | 4 583 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 308 046.00 | 2 628 383.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 335 656.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 204.00 | 267 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 777.00 | 757 195.00 | ||
GE Autres charges | 171 238.00 | 187 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 689 484.00 | 94 812 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 704 742.00 | 4 455 008.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 312 235.00 | 299 445.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 753.00 | 21 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 333.00 | 29 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 230.00 | 24 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 381 141.00 | 154 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788 693.00 | 529 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 446.00 | 62 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 602.00 | 488 192.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131 969.00 | 244 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 419 017.00 | 795 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 369 676.00 | -265 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 074 418.00 | 4 189 353.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 583.00 | 51 443.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543 622.00 | 1 626 593.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 824.00 | 1 227 211.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713 028.00 | 2 905 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 322.00 | 200 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212 220.00 | 1 645 606.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 392.00 | 1 040 636.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826 934.00 | 2 887 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 906.00 | 18 186.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 724.00 | 263 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 551.00 | 844 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 895 946.00 | 102 702 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 333 710.00 | 99 602 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 562 237.00 | 3 099 451.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777 153.00 | 54 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 948 782.00 | 5 229 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 508 957.00 | 119 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 234 892.00 | 5 404 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 588.00 | 3 638 295.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 919.00 | 2 962 465.00 | 48 064 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 058.00 | 11 250 403.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151 919.00 | 3 534 112.00 | 62 952 975.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 703.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 052 331.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275 034.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 755 158.00 | 24 137.00 | 1 474 104.00 | 1 305 192.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 385 277.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 203 739.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 086 853.00 | 1 867 078.00 | 1 361 469.00 | 4 592 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 656.00 | 335 656.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 119 430.00 | 82 430.00 | 3 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 123 453.00 | 123 453.00 | ||
6T Sur comptes clients | 628 366.00 | 174 204.00 | 227 030.00 | 575 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 752.00 | 54 700.00 | 121 052.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 014.00 | 509 860.00 | 289 973.00 | 1 165 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788 025.00 | 2 401 075.00 | 3 125 545.00 | 7 063 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 066 637.00 | 966 492.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 446.00 | 71 230.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 330 992.00 | 2 087 824.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 209 723.00 | 184 808.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 170 765.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 658 965.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 070 989.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 765.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 992.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 803 568.00 | |||
VB T. V. A. | 749 781.00 | |||
VP Divers | 28 073.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 594.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 522 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 682 493.00 | 25 486 812.00 | 195 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 518.00 | 244 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 053 891.00 | 1 789 265.00 | 5 655 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600 010.00 | 18 600 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 627.00 | 1 987 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407 837.00 | 2 407 837.00 | ||
VW T.V.A. | 77 705.00 | 77 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 471.00 | 239 471.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 083.00 | 122 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 283.00 | 5 332 283.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 274.00 | 171 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 244 180.00 | 30 979 553.00 | 5 655 460.00 | 11 609 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582 912.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 19.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | 310.00 | ||