CLINIQUE MEDICALE DE CHAMPVERT
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MEDICALE DE CHAMPVERT |
| Siren | 957503147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31957 |
| Numéro de Gestion | 2017B00008 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 931.00 | 12 931.00 | 12 931.00 | |
AP Constructions | 469 969.00 | 95 420.00 | 374 549.00 | 346 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 247.00 | 218 097.00 | 85 150.00 | 120 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 128.00 | 111 232.00 | 123 897.00 | 146 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 917.00 | 51 917.00 | 110 101.00 | |
BF Prêts | 189 178.00 | 189 178.00 | 169 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 262 371.00 | 424 748.00 | 837 623.00 | 906 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 530.00 | 41 530.00 | 36 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | 3 695.00 | 3 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 053.00 | 154 628.00 | 1 487 424.00 | 1 298 306.00 |
BZ Autres créances | 21 314 010.00 | 22 043.00 | 21 291 967.00 | 16 410 667.00 |
CF Disponibilités | 484 704.00 | 484 704.00 | 356 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 486 267.00 | 176 671.00 | 23 309 596.00 | 18 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 748 638.00 | 601 420.00 | 24 147 219.00 | 19 012 409.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 187 575.00 | 187 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 758.00 | 18 758.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 136 822.00 | 136 821.00 | ||
DG Autres réserves | 562 235.00 | 562 235.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 735 660.00 | 3 065 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 380.00 | 670 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 552 431.00 | 4 641 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 585 191.00 | 602 715.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 585 191.00 | 602 715.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 623.00 | 245 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 813.00 | 899 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 885.00 | 2 293 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 809.00 | ||
EA Autres dettes | 14 826 821.00 | 10 329 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 009 597.00 | 13 768 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 147 219.00 | 19 012 410.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 580 455.00 | 14 580 455.00 | 14 161 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 580 455.00 | 14 580 455.00 | 14 161 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 889.00 | 9 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 768.00 | 392 612.00 | ||
FQ Autres produits | 463.00 | 9 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 904 575.00 | 14 572 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 144.00 | 638 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 228.00 | -4 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 821 897.00 | 5 555 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 968 117.00 | 1 004 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 451 582.00 | 4 469 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 525 770.00 | 1 640 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 626.00 | 94 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 174.00 | 22 935.00 | ||
GE Autres charges | 20 912.00 | 83 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 577 993.00 | 13 503 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 326 581.00 | 1 068 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 656 637.00 | 536 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 656 637.00 | 536 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 477 006.00 | 355 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 477 006.00 | 355 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 630.00 | 180 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 506 212.00 | 1 249 782.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 287.00 | 4 677.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 256.00 | 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 544.00 | 5 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 574.00 | 35 771.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 287.00 | 4 677.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 644.00 | 44 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 505.00 | 85 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 961.00 | -79 418.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 004.00 | 130 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 408 866.00 | 369 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 669 755.00 | 15 114 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 758 375.00 | 14 444 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 380.00 | 670 454.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 243.00 | 103 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 689.00 | 19 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 864.00 | 122 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 89 287.00 | 1 060 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 759.00 | 89 287.00 | 1 262 371.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 122.00 | 97 626.00 | 424 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 122.00 | 97 626.00 | 424 748.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 585 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 715.00 | 17 524.00 | 585 191.00 | |
6T Sur comptes clients | 111 647.00 | 50 174.00 | 7 192.00 | 154 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 132.00 | 11 644.00 | 1 732.00 | 22 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 778.00 | 61 817.00 | 8 925.00 | 176 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 493.00 | 61 817.00 | 26 449.00 | 761 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 174.00 | 7 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 644.00 | 19 256.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 189 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 642 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 791 238.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 211 012.00 | 23 020 044.00 | 190 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 813.00 | 679 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230 885.00 | 2 230 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 650 502.00 | 14 650 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 009 597.00 | 18 009 597.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||