ETABLISSEMENTS RANDY S.A.
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS RANDY S.A. |
| Siren | 957523509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/021357 |
| Numéro de Gestion | 1957B02350 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 582.00 | 197 953.00 | 42 630.00 | 58 274.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
AN Terrains | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AP Constructions | 5 254 373.00 | 4 159 305.00 | 1 095 068.00 | 1 116 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894 242.00 | 5 550 943.00 | 343 299.00 | 252 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 206.00 | 321 986.00 | 66 220.00 | 22 520.00 |
AX Avances et acomptes | 39 840.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 40 386.00 | 40 386.00 | 21 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 098 078.00 | 10 230 186.00 | 1 867 892.00 | 1 791 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 847.00 | 611 847.00 | 602 761.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 946.00 | 58 946.00 | 50 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 324.00 | 52 324.00 | 74 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 742.00 | 2 086.00 | 821 655.00 | 994 708.00 |
BZ Autres créances | 430 418.00 | 430 418.00 | 540 079.00 | |
CF Disponibilités | 87 615.00 | 87 615.00 | 186 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 156.00 | 377 156.00 | 308 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 442 047.00 | 2 086.00 | 2 439 961.00 | 2 758 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 125.00 | 10 232 272.00 | 4 307 853.00 | 4 549 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 525.00 | 37 096.00 | ||
DG Autres réserves | 122 152.00 | 19 009.00 | ||
DH Report à nouveau | -314 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 321.00 | 422 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 315 998.00 | 2 164 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 26 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 26 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 748.00 | 37 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 093.00 | 1 514 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 859.00 | 616 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 527.00 | 60 086.00 | ||
EA Autres dettes | 44 186.00 | 28 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 975 355.00 | 2 358 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 853.00 | 4 549 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 047 913.00 | 12 341 956.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 047 913.00 | 12 341 956.00 | ||
FM Production stockée | -14 208.00 | -29 802.00 | ||
FQ Autres produits | 42 355.00 | 29 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 076 060.00 | 12 341 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 738 462.00 | 6 137 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 086.00 | -87 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 924 681.00 | 2 709 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 424.00 | 218 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 041 211.00 | 1 914 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 725 598.00 | 723 976.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 278 723.00 | 271 103.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 916 043.00 | 11 886 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 016.00 | 454 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 502.00 | 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 238.00 | 7 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 737.00 | -6 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 280.00 | 447 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 43 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -43 694.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 001.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 956.00 | -19 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 782.00 | 12 341 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926 459.00 | 11 918 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 321.00 | 422 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 515 225.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762 329.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 098 078.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 818.00 | 31 134.00 | 197 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803 642.00 | 245 502.00 | 16 911.00 | 10 032 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970 460.00 | 276 637.00 | 16 911.00 | 10 230 186.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 404.00 | 9 904.00 | 16 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 404.00 | 9 904.00 | 16 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 904.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 823 742.00 | |||
VP Divers | 430 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 701.00 | 1 629 115.00 | 42 586.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 093.00 | 1 204 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 859.00 | 657 859.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 186.00 | 44 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 606.00 | 1 949 606.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||