SERPOLLET
Dépôt
| Dénomination | SERPOLLET |
| Siren | 958506289 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/027090 |
| Numéro de Gestion | 1958B00628 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 420.00 | 58 783.00 | 16 637.00 | 27 957.00 |
AH Fonds commercial | 163 431.00 | 163 431.00 | 163 431.00 | |
AN Terrains | 13 377.00 | 13 377.00 | 13 377.00 | |
AP Constructions | 707 521.00 | 666 085.00 | 41 435.00 | 60 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164 752.00 | 4 779 247.00 | 1 385 505.00 | 1 274 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047 539.00 | 4 784 632.00 | 4 262 906.00 | 4 047 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 316.00 | 17 316.00 | 78 357.00 | |
CU Autres participations | 20 363 338.00 | 20 363 338.00 | 6 363 338.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 952.00 | 5 289.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
BF Prêts | 5 916.00 | 5 916.00 | 4 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 215.00 | 172 215.00 | 167 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 747 781.00 | 10 294 039.00 | 26 453 742.00 | 12 211 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 787.00 | 214 787.00 | 285 091.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 153 002.00 | 5 153 002.00 | 4 699 162.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 911 216.00 | 41 470.00 | 14 869 745.00 | 12 886 129.00 |
BZ Autres créances | 7 594 554.00 | 7 594 554.00 | 7 489 400.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 636.00 | 1 456 636.00 | 745 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 340 895.00 | 41 470.00 | 29 299 425.00 | 26 108 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 088 677.00 | 10 335 510.00 | 55 753 167.00 | 38 319 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 609.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 165 606.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | 3 590 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | 359 040.00 | ||
DG Autres réserves | 4 920 550.00 | 4 527 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756 578.00 | 4 393 319.00 | ||
DK Provisions réglementées | 457 144.00 | 412 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 083 714.00 | 13 282 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 599 000.00 | 671 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 599 000.00 | 671 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 217 408.00 | 4 066 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 490 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 782.00 | 8 005 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 234 512.00 | 6 201 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | |||
EA Autres dettes | 1 003 797.00 | 260 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 017 661.00 | 5 339 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 070 453.00 | 24 366 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 753 167.00 | 38 319 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 619 140.00 | 64 619 140.00 | 55 416 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 619 140.00 | 64 619 140.00 | 55 416 347.00 | |
FM Production stockée | 453 840.00 | 3 394 903.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 371.00 | 371 522.00 | ||
FQ Autres produits | 55 458.00 | 56 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 685 809.00 | 59 241 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 588 051.00 | 11 382 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 304.00 | -54 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 343 404.00 | 26 189 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368 218.00 | 1 012 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 440 673.00 | 9 594 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 832 941.00 | 5 431 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 279 077.00 | 1 170 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 285.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 000.00 | 285 000.00 | ||
GE Autres charges | 16 565.00 | 64 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 082 236.00 | 55 083 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 603 573.00 | 4 158 501.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 295.00 | 316 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 810 048.00 | 1 578 861.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181.00 | 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 810 229.00 | 1 579 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 721.00 | 50 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 721.00 | 50 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 752 507.00 | 1 528 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 385 376.00 | 6 003 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 017.00 | 101 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 859.00 | 21 687.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 924.00 | 93 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 800.00 | 216 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 36 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 013.00 | 22 867.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 826.00 | 114 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 200.00 | 174 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 399.00 | 42 328.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 474.00 | 408 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 924.00 | 1 243 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 680 135.00 | 61 354 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 923 556.00 | 56 961 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756 578.00 | 4 393 319.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 068.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 371.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 544.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 759.00 | 2 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 872 796.00 | 1 778 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551 623.00 | 14 006 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 661 179.00 | 15 787 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 555.00 | 15 950 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 558 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 555.00 | 36 747 781.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 371.00 | 13 412.00 | 58 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 398 879.00 | 1 265 665.00 | 434 578.00 | 10 229 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444 250.00 | 1 279 077.00 | 434 578.00 | 10 288 749.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 457 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 412 242.00 | 171 826.00 | 126 924.00 | 457 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 599 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 000.00 | 143 000.00 | 215 000.00 | 599 000.00 |
060 Stock marchandises | 52 890.00 | 5 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 470.00 | 41 470.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 760.00 | 46 760.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 130 003.00 | 314 826.00 | 341 924.00 | 1 102 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 000.00 | 215 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 171 826.00 | 126 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 916.00 | 4 918.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 172 215.00 | 6 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 861 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | |||
VB T. V. A. | 591 419.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 816 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 692 202.00 | 22 475 952.00 | 216 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 034.00 | 215 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 002 374.00 | 3 168 245.00 | 11 064 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592 782.00 | 8 592 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 723.00 | 1 773 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 746.00 | 1 508 746.00 | ||
VW T.V.A. | 2 621 268.00 | 2 621 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 774.00 | 330 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 797.00 | 1 003 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 017 661.00 | 6 017 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 070 453.00 | 25 232 034.00 | 11 064 945.00 | 4 773 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 080 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 519.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | |||