LES CHARMILLES
Dépôt
| Dénomination | LES CHARMILLES |
| Siren | 959200247 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35910 |
| Numéro de Gestion | 2017B08478 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 199 602.00 | 199 602.00 | 199 602.00 | |
AP Constructions | 1 531 391.00 | 253 504.00 | 1 277 887.00 | 1 289 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 920.00 | 193 088.00 | 42 832.00 | 47 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 14 754.00 | 18 720.00 | 22 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 855.00 | 20 855.00 | 79 564.00 | |
BF Prêts | 61 239.00 | 61 239.00 | 51 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 082 480.00 | 461 345.00 | 1 621 135.00 | 1 690 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | 5 780.00 | 9 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 222 092.00 | 107 474.00 | 114 618.00 | 17 915.00 |
BZ Autres créances | 8 989 546.00 | 8 989 546.00 | 8 078 731.00 | |
CF Disponibilités | 4 351.00 | 4 351.00 | 1 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 223 171.00 | 107 474.00 | 9 115 696.00 | 8 107 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 651.00 | 568 820.00 | 10 736 832.00 | 9 798 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 716 519.00 | 716 518.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 673 152.00 | 3 438 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 299.00 | 234 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 774 779.00 | 4 475 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 581.00 | 353 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 383 581.00 | 353 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -64 494.00 | -45 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 594.00 | 1 175 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 640.00 | 666 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 658.00 | 344 658.00 | ||
EA Autres dettes | 3 633 073.00 | 2 828 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 578 471.00 | 4 969 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 832.00 | 9 798 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 290 177.00 | 5 290 177.00 | 5 491 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 177.00 | 5 290 177.00 | 5 491 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 633.00 | 42 321.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 344 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 341 274.00 | 5 877 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 491.00 | 261 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 962.00 | 2 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 946 066.00 | 1 947 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 891.00 | 323 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 942 428.00 | 2 078 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 926.00 | 678 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 324.00 | 83 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 273.00 | 9 533.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 345.00 | 351 241.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 089 709.00 | 5 735 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 565.00 | 142 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272 532.00 | 262 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 272 532.00 | 262 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 551.00 | 92 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 551.00 | 92 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 981.00 | 170 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 546.00 | 313 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 179.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 179.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 520.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 179.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 179.00 | 41 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 520.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 247.00 | 67 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 985.00 | 6 170 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 686.00 | 5 936 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 299.00 | 234 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 410.00 | 77 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 984.00 | 9 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 394.00 | 86 266.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 179.00 | 2 021 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 179.00 | 2 082 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 021.00 | 84 324.00 | 461 345.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 021.00 | 84 324.00 | 461 345.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 581.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 340 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 236.00 | 30 345.00 | 383 581.00 | |
6T Sur comptes clients | 119 681.00 | 7 273.00 | 19 480.00 | 107 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 681.00 | 7 273.00 | 19 480.00 | 107 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 917.00 | 37 618.00 | 19 480.00 | 491 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 618.00 | 19 480.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||