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LES CHARMILLES

Dépôt

DénominationLES CHARMILLES
Siren959200247
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt35910
Numéro de Gestion2017B08478
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 06
Durée exercice n-15
Date de dépôt25/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92813 PUTEAUX CEDEX
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 199 602.00 199 602.00 199 602.00
AP Constructions 1 531 391.00 253 504.00 1 277 887.00 1 289 909.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 235 920.00 193 088.00 42 832.00 47 269.00
AT Autres immobilisations corporelles 33 474.00 14 754.00 18 720.00 22 042.00
AV Immobilisations en cours 20 855.00 20 855.00 79 564.00
BF Prêts 61 239.00 61 239.00 51 984.00
BJ TOTAL (I) 2 082 480.00 461 345.00 1 621 135.00 1 690 370.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 780.00 5 780.00 9 741.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 402.00 1 402.00
BX Clients et comptes rattachés 222 092.00 107 474.00 114 618.00 17 915.00
BZ Autres créances 8 989 546.00 8 989 546.00 8 078 731.00
CF Disponibilités 4 351.00 4 351.00 1 402.00
CJ TOTAL (II) 9 223 171.00 107 474.00 9 115 696.00 8 107 789.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 305 651.00 568 820.00 10 736 832.00 9 798 159.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 76 225.00 76 224.00
DC Ecarts de réévaluation 1 962.00 1 962.00
DD Réserve légale (1) 7 622.00 7 622.00
DG Autres réserves 716 519.00 716 518.00
DH Report à nouveau 3 673 152.00 3 438 695.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 299 299.00 234 456.00
DL TOTAL (I) 4 774 779.00 4 475 477.00
DP Provisions pour risques 43 581.00 353 236.00
DQ Provisions pour charges 340 000.00
DR TOTAL (IV) 383 581.00 353 236.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -64 494.00 -45 249.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 074 594.00 1 175 017.00
DY Dettes fiscales et sociales 590 640.00 666 162.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 344 658.00 344 658.00
EA Autres dettes 3 633 073.00 2 828 857.00
EC TOTAL (IV) 5 578 471.00 4 969 445.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 736 832.00 9 798 159.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 290 177.00 5 290 177.00 5 491 305.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 290 177.00 5 290 177.00 5 491 305.00
FO Subventions d’exploitation 1 461.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 633.00 42 321.00
FQ Autres produits 3.00 344 288.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 341 274.00 5 877 914.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 267 491.00 261 374.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 962.00 2 065.00
FW Autres achats et charges externes 1 946 066.00 1 947 439.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 231 891.00 323 111.00
FY Salaires et traitements 1 942 428.00 2 078 962.00
FZ Charges sociales 575 926.00 678 010.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 84 324.00 83 015.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 273.00 9 533.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 345.00 351 241.00
GE Autres charges 4.00 380.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 089 709.00 5 735 130.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 251 565.00 142 778.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 272 532.00 262 975.00
GP Total des produits financiers (V) 272 532.00 262 975.00
GR Intérêts et charges assimilées 112 551.00 92 252.00
GU Total des charges financières (VI) 112 551.00 92 252.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 159 981.00 170 723.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 411 546.00 313 501.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 71 179.00 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 71 179.00 30 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 520.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 71 179.00 30 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 179.00 41 520.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 520.00
HK Impôts sur les bénéfices 112 247.00 67 525.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 684 985.00 6 170 890.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 385 686.00 5 936 434.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 299 299.00 234 456.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 015 410.00 77 011.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 51 984.00 9 255.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 067 394.00 86 266.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 71 179.00 2 021 241.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 239.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 71 179.00 2 082 480.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 377 021.00 84 324.00 461 345.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 377 021.00 84 324.00 461 345.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 43 581.00
5V Autres provisions pour risques et charges 340 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 353 236.00 30 345.00 383 581.00
6T Sur comptes clients 119 681.00 7 273.00 19 480.00 107 474.00
7B Total Provisions pour dépréciation 119 681.00 7 273.00 19 480.00 107 474.00
7C TOTAL GENERAL 472 917.00 37 618.00 19 480.00 491 055.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 37 618.00 19 480.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Diminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 49.00