SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE VENISSIEUX |
| Siren | 966505000 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/020542 |
| Numéro de Gestion | 1966B00500 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON CEDEX 03 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BL Matières premières, approvisionnements | 13 984.00 | 13 984.00 | 31 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 837.00 | 56 837.00 | 229 198.00 | |
BZ Autres créances | 36 234.00 | 36 234.00 | 60 646.00 | |
CF Disponibilités | 2 972.00 | 2 972.00 | 3 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 027.00 | 110 027.00 | 324 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 027.00 | 110 027.00 | 324 818.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 012 048.00 | -4 052 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 580.00 | 40 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 739 268.00 | -3 800 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 757.00 | 148 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 757.00 | 148 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 206.00 | 3 589 737.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 623.00 | 4 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 24 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | |||
EA Autres dettes | 176 331.00 | 343 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 822 537.00 | 3 977 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 027.00 | 324 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 375.00 | 67 375.00 | 342 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 375.00 | 67 375.00 | 342 586.00 | |
FM Production stockée | -249.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 555.00 | 129 491.00 | ||
FQ Autres produits | -1 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 931.00 | 469 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -876.00 | 119 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 690.00 | -31 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 901.00 | 239 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 7 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 143.00 | |||
GE Autres charges | 68 005.00 | 53 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 148.00 | 441 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 783.00 | 28 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 783.00 | 28 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 799.00 | 54.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 799.00 | 12 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | 11 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 730.00 | 481 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 150.00 | 441 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 580.00 | 40 585.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 266.00 | 121 508.00 | 26 757.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 047.00 | 9 047.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 047.00 | 9 047.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 157 313.00 | 130 555.00 | 26 757.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 56 837.00 | |||
VB T. V. A. | 14 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 071.00 | 36 935.00 | 56 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620 206.00 | 3 620 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 21 898.00 | 453.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 331.00 | 33 138.00 | 143 193.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 914.00 | 3 675 268.00 | 143 646.00 | |