SATELEC
Dépôt
| Dénomination | SATELEC |
| Siren | 971201546 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5215 |
| Numéro de Gestion | 1971B00154 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 160.00 | 115.00 | 45.00 | 77.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 664.00 | 954 890.00 | 133 775.00 | 166 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 417.00 | 1 183 417.00 | 369 330.00 | |
AN Terrains | 431 338.00 | 431 338.00 | 410 490.00 | |
AP Constructions | 19 185 380.00 | 13 217 252.00 | 5 968 129.00 | 6 125 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524 974.00 | 3 615 758.00 | 909 216.00 | 825 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552 865.00 | 12 090 051.00 | 3 462 815.00 | 3 340 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 256.00 | 103 256.00 | 82 126.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 618.00 | 1 618.00 | 7 000.00 | |
CU Autres participations | 32 039 598.00 | 5 144 053.00 | 26 895 545.00 | 25 790 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | 341.00 | 341.00 | |
BF Prêts | 11 722.00 | 6 098.00 | 5 624.00 | 21 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 680.00 | 5 910.00 | 216 769.00 | 174 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 346 013.00 | 36 217 542.00 | 38 128 471.00 | 37 314 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 063.00 | 184 880.00 | 813 183.00 | 835 922.00 |
BN En cours de production de biens | 123 485 984.00 | 3 831 441.00 | 119 654 543.00 | 116 518 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 383.00 | 534 383.00 | 510 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 007 647.00 | 829 180.00 | 53 178 468.00 | 52 833 520.00 |
BZ Autres créances | 14 859 785.00 | 14 859 785.00 | 12 550 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 939.00 | |||
CF Disponibilités | 4 468 657.00 | 4 468 657.00 | 5 358 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 320 804.00 | 320 804.00 | 230 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 675 323.00 | 4 845 500.00 | 193 829 823.00 | 190 515 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 021 336.00 | 41 063 043.00 | 231 958 294.00 | 227 829 077.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 444.00 | 1 103 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 379 751.00 | 36 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723 783.00 | 4 843 178.00 | ||
DK Provisions réglementées | 388 193.00 | 403 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 345 170.00 | 15 136 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 512 769.00 | 5 888 079.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 202 338.00 | 655 811.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 715 107.00 | 6 543 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315 804.00 | 13 951 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643 769.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591 334.00 | 2 876 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 875 858.00 | 33 876 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 173 996.00 | 25 393 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 384.00 | 305 163.00 | ||
EA Autres dettes | 6 596 453.00 | 8 523 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 054 418.00 | 121 222 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 202 898 017.00 | 206 148 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 958 294.00 | 227 829 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 251 176.00 | 194 712 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793 816.00 | 353 313.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 84 339.00 | 84 339.00 | 38 733.00 | |
FG Production vendue services | 214 680 188.00 | 3 978 855.00 | 218 659 043.00 | 213 325 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 764 527.00 | 3 978 855.00 | 218 743 382.00 | 213 364 145.00 |
FM Production stockée | 2 701 316.00 | 10 361 557.00 | ||
FN Production immobilisée | 189 421.00 | 82 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 100.00 | 37 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 598 465.00 | 9 850 348.00 | ||
FQ Autres produits | 6 072 610.00 | 4 388 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 365 293.00 | 238 084 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 514 646.00 | 57 750 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 197.00 | -23 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 684 927.00 | 81 045 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943 921.00 | 5 014 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 666 636.00 | 58 322 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 231 039.00 | 20 151 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 801 736.00 | 2 742 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 464 526.00 | 4 631 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 336 793.00 | 1 068 068.00 | ||
GE Autres charges | 348 282.00 | 389 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 995 703.00 | 231 093 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 369 590.00 | 6 991 035.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 094 238.00 | 1 524 685.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 997 992.00 | -281 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 646 019.00 | 2 861 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246 055.00 | 195 644.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 392 197.00 | 3 057 606.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 436.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 835.00 | 265 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 835.00 | 3 887 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 082 361.00 | -829 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 548 198.00 | 7 967 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 30 935.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 590.00 | 101 865.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 959 871.00 | 2 841 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 466.00 | 2 974 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | 35 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 438.00 | 95 578.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 129.00 | 3 366 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288 953.00 | 3 498 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132 487.00 | -523 789.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 696.00 | 791 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907 232.00 | 1 808 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 008 194.00 | 245 641 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 284 410.00 | 240 798 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723 783.00 | 4 843 178.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 742 399.00 | 6 174 620.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617 854.00 | 28 862.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 179 972.00 | 3 031 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 119 013.00 | 4 184 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 917 000.00 | 7 244 305.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 330.00 | 5 305.00 | 2 272 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | 2 322 818.00 | 39 799 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 712.00 | 32 274 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 456.00 | 2 356 835.00 | 74 346 013.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 32.00 | 115.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 961.00 | 61 233.00 | 5 305.00 | 954 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388 470.00 | 2 740 470.00 | 2 205 880.00 | 28 923 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 514.00 | 2 801 736.00 | 2 211 185.00 | 29 878 064.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 388 193.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 403 604.00 | 145 433.00 | 160 844.00 | 388 193.00 |
4A Provisions pour litiges | 594 951.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 359 010.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 307 388.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 8 453 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 543 890.00 | 7 332 436.00 | 4 161 220.00 | 9 715 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | 1 183 417.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 144 053.00 | |||
060 Stock marchandises | 120 090.00 | 12 009.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 431 425.00 | 4 005 070.00 | 4 420 174.00 | 4 016 321.00 |
6T Sur comptes clients | 431 155.00 | 459 456.00 | 61 431.00 | 829 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 678 005.00 | 7 488 579.00 | 5 981 605.00 | 11 184 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 625 499.00 | 14 966 447.00 | 10 303 668.00 | 21 288 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 801 318.00 | 4 843 797.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 165 129.00 | 3 959 871.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 722.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 222 680.00 | 38 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422 985.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 584 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 320.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638 734.00 | |||
VB T. V. A. | 3 332 580.00 | |||
VP Divers | 121.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 112 882.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 320 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 422 638.00 | 69 238 306.00 | 184 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793 816.00 | 3 793 816.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 521 988.00 | 4 720 474.00 | 6 801 513.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 643 769.00 | 1 389 776.00 | 5 559 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 875 858.00 | 34 875 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756 282.00 | 5 756 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820 344.00 | 7 820 344.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VW T.V.A. | 9 540 014.00 | 9 540 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 993.00 | 1 054 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 384.00 | 646 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496 453.00 | 5 496 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 054 418.00 | 110 054 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 306 683.00 | 186 251 176.00 | 12 360 618.00 | 694 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 573 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 204.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 412.00 | |||