STE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE CHIRURGICALE
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE SANTE CHIRURGICALE |
| Siren | 972202139 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10369 |
| Numéro de Gestion | 1986B12632 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 607.00 | 219 925.00 | 20 682.00 | 57 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 962.00 | 146 157.00 | 8 806.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 261.00 | 2 303 282.00 | 212 979.00 | 288 627.00 |
AX Avances et acomptes | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | 848.00 | 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 533 500.00 | 533 500.00 | 137 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 548 625.00 | 2 676 987.00 | 871 639.00 | 595 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 134.00 | 64 134.00 | 38 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 486.00 | 47 902.00 | 681 584.00 | 337 404.00 |
BZ Autres créances | 1 350 112.00 | 38 163.00 | 1 311 949.00 | 1 908 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 112.00 | |||
CF Disponibilités | 102 789.00 | 102 789.00 | 161 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 461.00 | 198 461.00 | 18 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 444 981.00 | 86 065.00 | 2 358 916.00 | 2 512 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 606.00 | 2 763 052.00 | 3 230 554.00 | 3 108 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | 882.00 | ||
DH Report à nouveau | 298 298.00 | -204 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 990.00 | 502 504.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | 8 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 678 741.00 | 427 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 206.00 | 10 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 206.00 | 10 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972.00 | 67.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 484.00 | 340 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 074.00 | 8 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 202.00 | 968 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 064.00 | 1 150 832.00 | ||
EA Autres dettes | 292 811.00 | 200 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 367 608.00 | 2 669 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 554.00 | 3 108 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 803 040.00 | 6 137 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 040.00 | 6 137 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 257 374.00 | |||
FQ Autres produits | 78 435.00 | 553 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 138 850.00 | 6 691 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 697.00 | 359 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 360.00 | -543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 743 599.00 | 1 621 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 075.00 | 337 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 017 934.00 | 1 927 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 744 255.00 | 703 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 031.00 | 255 015.00 | ||
GE Autres charges | 286.00 | 535 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 520.00 | 5 738 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 330.00 | 952 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 974.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188.00 | 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 260.00 | 13 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 071.00 | -12 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 669 258.00 | 939 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 156.00 | 46 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 130.00 | 265 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 973.00 | -219 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 974.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 320.00 | 217 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 195.00 | 6 737 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 205.00 | 6 235 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 989.00 | 502 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 229.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 510.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 548 625.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 008.00 | 37 917.00 | 219 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 454.00 | 168 985.00 | 2 449 439.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 462.00 | 206 902.00 | 2 669 364.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 184 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 893.00 | 184 206.00 | 10 892.00 | 184 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 184 206.00 | 10 892.00 | 184 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 184 206.00 | 10 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 533 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 729 486.00 | |||
VP Divers | 1 350 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 198 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 558.00 | 2 278 058.00 | 533 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 202.00 | 204 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283 064.00 | 1 283 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 295.00 | 817 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 533.00 | 2 310 533.00 | ||