CENTRE MOTOCULTURE - ETABLISSEMENTS PIERRE PREVOST
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MOTOCULTURE - ETABLISSEMENTS PIERRE PREVOST |
| Siren | 975511692 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3248 |
| Numéro de Gestion | 1969B00031 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 Varennes-sur-Allier |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 10 791.00 | ||
AH Fonds commercial | 222 622.00 | 222 622.00 | 222 622.00 | |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 655.00 | 35 666.00 | 1 989.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 728.00 | 116 033.00 | 2 694.00 | 6 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | 2 120.00 | 2 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | 8 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 617.00 | 165 120.00 | 237 497.00 | 241 603.00 |
BN En cours de production de biens | 16 424.00 | 16 424.00 | 27 346.00 | |
BT Marchandises | 1 206 302.00 | 244 340.00 | 961 961.00 | 993 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | 1 102.00 | 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 018.00 | 8 887.00 | 499 130.00 | 431 995.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | 45 919.00 | 55 561.00 | |
CF Disponibilités | 943.00 | 943.00 | 1 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | 8 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 789 668.00 | 253 228.00 | 1 536 440.00 | 1 519 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 285.00 | 418 348.00 | 1 773 937.00 | 1 761 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 553.00 | 98 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | -21 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 186.00 | 148 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 305.00 | 392 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 962.00 | 327 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 098.00 | 467 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 718.00 | 100 589.00 | ||
EA Autres dettes | 423 668.00 | 324 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 620 751.00 | 1 612 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 937.00 | 1 761 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 229 543.00 | 5 400.00 | 1 234 943.00 | 1 137 284.00 |
FG Production vendue services | 159 369.00 | 159 369.00 | 194 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 912.00 | 5 400.00 | 1 394 312.00 | 1 332 221.00 |
FM Production stockée | -10 922.00 | -6 463.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 106.00 | 2 982.00 | ||
FQ Autres produits | 1 415.00 | 1 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 911.00 | 1 330 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918 972.00 | 715 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 943.00 | 138 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 874.00 | 135 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | 14 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 833.00 | 232 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 446.00 | 74 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 106.00 | 3 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 343.00 | 21 307.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 324.00 | 1 336 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 587.00 | -6 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38.00 | 40.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 184.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222.00 | 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 578.00 | 15 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 578.00 | 15 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 356.00 | -15 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231.00 | -21 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | -88.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 406.00 | 1 330 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 881.00 | 1 352 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525.00 | -21 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 012.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 617.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 223.00 | 4 106.00 | 154 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 014.00 | 4 106.00 | 165 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 201 832.00 | 42 508.00 | 244 340.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 843.00 | 2 835.00 | 1 791.00 | 8 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 676.00 | 45 343.00 | 1 791.00 | 253 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 676.00 | 45 343.00 | 1 791.00 | 253 228.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 968.00 | 564 896.00 | 8 072.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 962.00 | 339 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 098.00 | 372 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 668.00 | 423 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 751.00 | 1 472 153.00 | 143 054.00 | 5 544.00 |