KEOLIS SUD ALLIER
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SUD ALLIER |
| Siren | 975720111 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2074 |
| Numéro de Gestion | 1957B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 15 354.00 | 71.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 291 121.00 | 40 050.00 | 251 071.00 | 209 313.00 |
AP Constructions | 1 480 743.00 | 1 002 197.00 | 478 547.00 | 441 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 400.00 | 246 933.00 | 61 467.00 | 44 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815 697.00 | 5 253 729.00 | 561 968.00 | 616 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 047.00 | 38 047.00 | 5 852.00 | |
CU Autres participations | 923 314.00 | 923 314.00 | 923 314.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
BF Prêts | 122 554.00 | 122 554.00 | 124 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | 1 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 038 838.00 | 6 558 263.00 | 2 480 575.00 | 2 394 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 918.00 | 149 918.00 | 60 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 309.00 | 164 309.00 | 53 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 460.00 | 1 381.00 | 1 865 079.00 | 794 365.00 |
BZ Autres créances | 1 304 668.00 | 1 304 668.00 | 755 269.00 | |
CF Disponibilités | 2 453.00 | 2 453.00 | 1 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | 12 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 501 896.00 | 1 381.00 | 3 500 515.00 | 1 677 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 540 734.00 | 6 559 644.00 | 5 981 090.00 | 4 072 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 479.00 | 325 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 662.00 | 194 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 132.00 | 31 132.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 312 249.00 | |||
DG Autres réserves | 1 536 963.00 | 1 536 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -91 199.00 | -207 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 886.00 | 116 768.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 229.00 | 283 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 160 402.00 | 2 279 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 134.00 | 44 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 434.00 | 54 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741.00 | 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 11 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 467.00 | 6 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 314.00 | 528 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 278.00 | 652 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | |||
EA Autres dettes | 863 675.00 | 532 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 750 254.00 | 1 737 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 090.00 | 4 072 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 194.00 | |||
FG Production vendue services | 8 486 371.00 | 6 396 233.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 371.00 | 6 396 427.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 766.00 | 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 562.00 | 196 291.00 | ||
FQ Autres produits | 113 784.00 | 89 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 945 483.00 | 6 682 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 261.00 | 627 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 901.00 | 60 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 130 031.00 | 2 136 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 529.00 | 204 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 093 264.00 | 2 475 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 037 777.00 | 884 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 390.00 | 337 474.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481.00 | |||
GE Autres charges | 96 253.00 | 54 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 992 589.00 | 6 791 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 106.00 | -108 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 860.00 | 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 876.00 | 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 008.00 | 2 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 008.00 | 2 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 132.00 | -2 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 238.00 | -111 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 000.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 868.00 | 225 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 868.00 | 225 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 062.00 | 133 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 151.00 | 133 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 717.00 | 91 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 406.00 | -137 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 228.00 | 6 907 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 341.00 | 6 790 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 886.00 | 116 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 068.00 | 16 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090 160.00 | 2 272 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | 32 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 080.00 | 2 320 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 38 292.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | 1 429 480.00 | 7 895 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 177.00 | 1 443 563.00 | 7 972 300.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 16 931.00 | 14 085.00 | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779 382.00 | 2 034 686.00 | 1 271 159.00 | 6 542 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 891.00 | 2 051 617.00 | 1 285 244.00 | 6 558 263.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 26 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 10 000.00 | 12 200.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 10 000.00 | 12 200.00 | 26 300.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 122 554.00 | 6 791.00 | 115 763.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 866 460.00 | 1 866 460.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 770.00 | 291 770.00 | ||
VC Groupe et associés | 816 380.00 | 816 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 864.00 | 131 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 399.00 | 3 185 215.00 | 138 184.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 779.00 | 11 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 314.00 | 777 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 405.00 | 310 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 969.00 | 527 969.00 | ||
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 846 200.00 | 846 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 788.00 | 2 515 788.00 | ||