ABCIS AUVERGNE by autosphere
Dépôt
| Dénomination | ABCIS AUVERGNE by autosphere |
| Siren | 975721739 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4757 |
| Numéro de Gestion | 2001B00063 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 484.00 | 39 692.00 | 792.00 | 642.00 |
AH Fonds commercial | 894 190.00 | 894 190.00 | 894 190.00 | |
AN Terrains | 119 608.00 | 18 969.00 | 100 639.00 | 107 339.00 |
AP Constructions | 1 864 123.00 | 1 374 728.00 | 489 395.00 | 536 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 658.00 | 1 084 064.00 | 237 594.00 | 196 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 750.00 | 1 082 548.00 | 349 203.00 | 356 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 230.00 | 245 230.00 | 17 712.00 | |
CU Autres participations | 872 390.00 | 872 390.00 | 872 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 186 017.00 | 186 017.00 | 184 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 975 449.00 | 3 600 001.00 | 3 375 448.00 | 3 165 829.00 |
BN En cours de production de biens | 34 830.00 | |||
BP En cours de production de services | 33 390.00 | 33 390.00 | 895.00 | |
BT Marchandises | 28 197 514.00 | 933 213.00 | 27 264 301.00 | 26 850 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 279.00 | 98 279.00 | 846 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 893.00 | 280 599.00 | 4 665 294.00 | 6 456 725.00 |
BZ Autres créances | 2 757 310.00 | 2 757 310.00 | 2 678 887.00 | |
CF Disponibilités | 347 995.00 | 347 995.00 | 292 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 075.00 | 23 075.00 | 17 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 403 455.00 | 1 213 812.00 | 35 189 643.00 | 37 179 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 378 905.00 | 4 813 813.00 | 38 565 091.00 | 40 345 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 975.00 | 25 975.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 39 551.00 | 39 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 988 701.00 | 2 001 292.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 695.00 | 987 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 664 791.00 | 8 507 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 376 967.00 | 214 781.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 645 782.00 | 905 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 022 749.00 | 1 120 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 190.00 | 807 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 004.00 | 3 815 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 464.00 | 780 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087 251.00 | 22 133 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 649.00 | 2 647 450.00 | ||
EA Autres dettes | 567 762.00 | 465 456.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 232.00 | 68 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 877 551.00 | 30 717 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 565 091.00 | 40 345 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 116 177 139.00 | 105 136 865.00 | ||
FD Production vendue biens | 23 430.00 | 11 144.00 | ||
FG Production vendue services | 10 161 457.00 | 9 898 468.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 362 026.00 | 115 046 478.00 | ||
FM Production stockée | -2 335.00 | 4 550.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 833.00 | 17 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 578 760.00 | 2 194 465.00 | ||
FQ Autres produits | 28 086.00 | 109 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 984 370.00 | 117 372 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 758 068.00 | 99 341 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -516 814.00 | -3 475 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 730.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 047 910.00 | 7 167 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 915 595.00 | 958 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 069 066.00 | 6 881 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 695 128.00 | 2 657 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 740.00 | 205 107.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 837 275.00 | 1 008 799.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 187 836.00 | 858 458.00 | ||
GE Autres charges | 126 275.00 | 59 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 200 349.00 | 115 663 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 784 021.00 | 1 708 914.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 49 393.00 | 90 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 588.00 | 26 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 588.00 | 26 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 146.00 | 199 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 146.00 | 199 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 559.00 | -172 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 638 069.00 | 1 446 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 112.00 | 87 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 262.00 | 370 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 025 958.00 | 117 400 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 868 263.00 | 116 413 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 695.00 | 987 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 155.00 | 2 518.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 302.00 | 188 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 407.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 864.00 | 192 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 673.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -227 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -227 517.00 | 10 774.00 | 4 982 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 058 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -227 517.00 | 10 774.00 | 6 975 449.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 323.00 | 2 368.00 | 39 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 712.00 | 230 316.00 | 32 718.00 | 3 560 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 035.00 | 232 684.00 | 32 718.00 | 3 600 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 255 816.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 550.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 692 383.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 220.00 | 837 275.00 | 934 746.00 | 1 022 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 699 489.00 | 933 213.00 | 699 489.00 | 933 213.00 |
6T Sur comptes clients | 263 163.00 | 254 623.00 | 237 187.00 | 280 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 652.00 | 1 187 836.00 | 936 676.00 | 1 213 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 872.00 | 2 025 111.00 | 1 871 422.00 | 2 236 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 025 111.00 | 1 871 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 186 017.00 | 186 017.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 945 893.00 | 4 945 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757 310.00 | 2 757 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 075.00 | 23 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912 295.00 | 7 726 278.00 | 186 017.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 190.00 | 4 155 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087 251.00 | 17 087 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505 649.00 | 2 505 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 854 004.00 | 2 854 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 762.00 | 567 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 232.00 | 43 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 213 087.00 | 27 213 087.00 | ||