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POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Siren976950311
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1104
Numéro de dépôt1453
Numéro de Gestion1969B00031
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11100 Narbonne
2020 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 956 092.00 411 680.00 544 412.00 6 552.00
AH Fonds commercial 2 325 281.00 2 325 281.00 2 325 281.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 112 812.00 112 812.00 838 087.00
AN Terrains 7 681.00
AP Constructions 12 926 373.00 10 430 132.00 2 496 241.00 42 253.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 366 070.00 5 820 507.00 1 545 563.00 1 139 295.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 005 806.00 952 537.00 53 269.00 3 653 965.00
CU Autres participations 11 127 585.00 3 604 000.00 7 523 585.00 7 523 585.00
BD Autres titres immobilisés 50 000.00 50 000.00 20 988.00
BF Prêts 742 022.00 742 022.00 620 671.00
BH Autres immobilisations financières 201 821.00 50 000.00 151 821.00 203 076.00
BJ TOTAL (I) 36 813 863.00 21 268 857.00 15 545 006.00 16 381 434.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 119 074.00 12 934.00 1 106 140.00 1 163 436.00
BT Marchandises 121 798.00 121 798.00 145 732.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 23 922.00 23 922.00 307 787.00
BX Clients et comptes rattachés 3 625 860.00 131 489.00 3 494 371.00 3 216 068.00
BZ Autres créances 6 483 135.00 6 483 135.00 2 566 951.00
CD Valeurs mobilières de placement 200 009.00
CF Disponibilités 409 690.00 409 690.00 144 772.00
CH Charges constatées d’avance 74 016.00 74 016.00 68 366.00
CJ TOTAL (II) 11 857 495.00 144 422.00 11 713 072.00 7 813 121.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 48 671 358.00 21 413 279.00 27 258 079.00 24 194 555.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 275 400.00 275 400.00
DD Réserve légale (1) 27 441.00 27 441.00
DG Autres réserves 1 525 313.00 4 765 091.00
DH Report à nouveau -1 299 315.00 -1 299 315.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 230 563.00 -3 239 778.00
DJ Subventions d’investissement 53 975.00 75 000.00
DK Provisions réglementées 942 334.00 962 012.00
DL TOTAL (I) 3 755 710.00 1 565 850.00
DP Provisions pour risques 1 101 198.00 911 387.00
DR TOTAL (IV) 1 101 198.00 911 387.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 959 085.00 4 275 758.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 951 474.00 5 563.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 384 406.00 116 194.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 977 244.00 2 706 784.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 828 032.00 3 773 080.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 276 878.00 175 817.00
EA Autres dettes 10 024 051.00 10 664 121.00
EC TOTAL (IV) 22 401 171.00 21 717 317.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 27 258 079.00 24 194 555.00
EI Dont emprunts participatifs 6.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 548 597.00 6 548 597.00 1 513 111.00
FG Production vendue services 35 658 642.00 35 658 642.00 40 611 076.00
FJ Chiffres d’affaires nets 42 207 239.00 42 207 239.00 42 124 187.00
FN Production immobilisée 77 110.00 300 777.00
FO Subventions d’exploitation 690 264.00 1 375 425.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 521 808.00 394 310.00
FQ Autres produits 81 755.00 165 217.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 43 578 177.00 44 359 916.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 521 995.00 1 505 692.00
FT Variation de stock (marchandises) 36 868.00 49 331.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 293 313.00 11 024 865.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 44 362.00 23 514.00
FW Autres achats et charges externes 8 557 662.00 8 501 138.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 888 976.00 1 918 739.00
FY Salaires et traitements 13 217 308.00 12 709 325.00
FZ Charges sociales 5 936 079.00 5 738 056.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 262 766.00 1 078 936.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 131 489.00 262 135.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 359.00 125 000.00
GE Autres charges 184 517.00 352 883.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 43 125 693.00 43 289 614.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 452 484.00 1 070 302.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1 095.00
GJ Produits financiers de participations 2 052 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 592.00 276.00
GP Total des produits financiers (V) 2 071 592.00 276.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 604 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 229 620.00 271 531.00
GU Total des charges financières (VI) 229 620.00 3 875 531.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 841 972.00 -3 875 255.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 294 456.00 -2 803 859.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 34 025.00 1.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 215.00 26 310.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 59 243.00 26 311.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 22 644.00 2 005.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 54 019.00 105 371.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 878 002.00 1 058 753.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 954 664.00 1 166 129.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -895 421.00 -1 139 818.00
HK Impôts sur les bénéfices -831 527.00 -703 899.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45 709 012.00 44 387 598.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43 478 449.00 47 627 376.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 230 563.00 -3 239 778.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 393 873.00 312.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 20 420 163.00 2 548 268.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 022 320.00 141 596.00
0G ACQUISITIONS Total Général 35 836 357.00 2 690 176.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 394 186.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 969.00 21 298 249.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 21 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 500.00 12 121 428.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 78 469.00 36 813 861.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 223 954.00 187 727.00 411 680.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 576 969.00 1 672 500.00 46 292.00 17 203 176.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 800 923.00 1 860 227.00 46 292.00 17 614 856.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 942 334.00
3Z Total Provisions réglementées 962 012.00 5 541.00 25 218.00 942 334.00
4A Provisions pour litiges 1 101 198.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 911 387.00 325 359.00 135 549.00 1 101 198.00
9U sur immobilisations – titres de participation 36 040 001.00
060 Stock marchandises 500 000.00 50 000.00
6T Sur comptes clients 192 329.00 131 489.00 192 329.00 131 489.00
6X Autres provisions pour dépréciation 105 043.00 105 043.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 742 022.00
UT Autres immobilisations financières 201 821.00
VA Clients douteux ou litigieux 131 489.00
UX Autres créances clients 3 494 371.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 820.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 171.00
VB T. V. A. 281 375.00
VP Divers 423 272.00
VC Groupe et associés 1 521 657.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 252 839.00
VS Charges constatées d’avance 74 016.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 126 854.00 10 183 011.00 943 843.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 959 085.00 798 475.00 3 160 610.00
8A Emprunts et dettes financières divers 951 474.00 227 005.00 724 469.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 977 244.00 2 977 244.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 554 503.00 1 554 503.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 610 629.00 1 610 629.00
VW T.V.A. 60 769.00 60 769.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 602 131.00 602 131.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 276 875.00 276 878.00 6.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 408 457.00 10 408 457.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 401 171.00 18 516 092.00 3 885 079.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 400 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 440.00 355.00