POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC |
| Siren | 976950311 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1453 |
| Numéro de Gestion | 1969B00031 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 092.00 | 411 680.00 | 544 412.00 | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 281.00 | 2 325 281.00 | 2 325 281.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 812.00 | 112 812.00 | 838 087.00 | |
AN Terrains | 7 681.00 | |||
AP Constructions | 12 926 373.00 | 10 430 132.00 | 2 496 241.00 | 42 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366 070.00 | 5 820 507.00 | 1 545 563.00 | 1 139 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 806.00 | 952 537.00 | 53 269.00 | 3 653 965.00 |
CU Autres participations | 11 127 585.00 | 3 604 000.00 | 7 523 585.00 | 7 523 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 20 988.00 | |
BF Prêts | 742 022.00 | 742 022.00 | 620 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 821.00 | 50 000.00 | 151 821.00 | 203 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 813 863.00 | 21 268 857.00 | 15 545 006.00 | 16 381 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 074.00 | 12 934.00 | 1 106 140.00 | 1 163 436.00 |
BT Marchandises | 121 798.00 | 121 798.00 | 145 732.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 922.00 | 23 922.00 | 307 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 860.00 | 131 489.00 | 3 494 371.00 | 3 216 068.00 |
BZ Autres créances | 6 483 135.00 | 6 483 135.00 | 2 566 951.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 009.00 | |||
CF Disponibilités | 409 690.00 | 409 690.00 | 144 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 016.00 | 74 016.00 | 68 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 857 495.00 | 144 422.00 | 11 713 072.00 | 7 813 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 671 358.00 | 21 413 279.00 | 27 258 079.00 | 24 194 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 1 525 313.00 | 4 765 091.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 299 315.00 | -1 299 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 563.00 | -3 239 778.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 975.00 | 75 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 942 334.00 | 962 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 755 710.00 | 1 565 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 101 198.00 | 911 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 101 198.00 | 911 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 085.00 | 4 275 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 474.00 | 5 563.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 406.00 | 116 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 244.00 | 2 706 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828 032.00 | 3 773 080.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 878.00 | 175 817.00 | ||
EA Autres dettes | 10 024 051.00 | 10 664 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 401 171.00 | 21 717 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 258 079.00 | 24 194 555.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 548 597.00 | 6 548 597.00 | 1 513 111.00 | |
FG Production vendue services | 35 658 642.00 | 35 658 642.00 | 40 611 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 207 239.00 | 42 207 239.00 | 42 124 187.00 | |
FN Production immobilisée | 77 110.00 | 300 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 690 264.00 | 1 375 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 808.00 | 394 310.00 | ||
FQ Autres produits | 81 755.00 | 165 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 578 177.00 | 44 359 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521 995.00 | 1 505 692.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 868.00 | 49 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 293 313.00 | 11 024 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 362.00 | 23 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 557 662.00 | 8 501 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888 976.00 | 1 918 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 217 308.00 | 12 709 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 936 079.00 | 5 738 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 262 766.00 | 1 078 936.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 131 489.00 | 262 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 359.00 | 125 000.00 | ||
GE Autres charges | 184 517.00 | 352 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 125 693.00 | 43 289 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 484.00 | 1 070 302.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 095.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 052 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 592.00 | 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 071 592.00 | 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 604 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 620.00 | 271 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 620.00 | 3 875 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 841 972.00 | -3 875 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 294 456.00 | -2 803 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 025.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 215.00 | 26 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 243.00 | 26 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 644.00 | 2 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 019.00 | 105 371.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 002.00 | 1 058 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 664.00 | 1 166 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 421.00 | -1 139 818.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -831 527.00 | -703 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 709 012.00 | 44 387 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 478 449.00 | 47 627 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 563.00 | -3 239 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393 873.00 | 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 420 163.00 | 2 548 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022 320.00 | 141 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 836 357.00 | 2 690 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 969.00 | 21 298 249.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | 12 121 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 469.00 | 36 813 861.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 954.00 | 187 727.00 | 411 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 576 969.00 | 1 672 500.00 | 46 292.00 | 17 203 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800 923.00 | 1 860 227.00 | 46 292.00 | 17 614 856.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 942 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 962 012.00 | 5 541.00 | 25 218.00 | 942 334.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 101 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 387.00 | 325 359.00 | 135 549.00 | 1 101 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 040 001.00 | |||
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 192 329.00 | 131 489.00 | 192 329.00 | 131 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 043.00 | 105 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 742 022.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 201 821.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 489.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 494 371.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | |||
VB T. V. A. | 281 375.00 | |||
VP Divers | 423 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 521 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 854.00 | 10 183 011.00 | 943 843.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 085.00 | 798 475.00 | 3 160 610.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 474.00 | 227 005.00 | 724 469.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 244.00 | 2 977 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 503.00 | 1 554 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 629.00 | 1 610 629.00 | ||
VW T.V.A. | 60 769.00 | 60 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 131.00 | 602 131.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 875.00 | 276 878.00 | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408 457.00 | 10 408 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 401 171.00 | 18 516 092.00 | 3 885 079.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | 355.00 | ||