SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS REOLON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS REOLON |
| Siren | 977220235 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1496 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 573.00 | 38 693.00 | 3 879.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 29 508.00 | 18 186.00 | 11 322.00 | 12 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 955.00 | 1 123 577.00 | 191 377.00 | 200 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 106.00 | 404 621.00 | 91 485.00 | 94 255.00 |
CU Autres participations | 404 090.00 | 404 090.00 | 404 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 246 056.00 | 246 056.00 | 437 101.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 990.00 | -532.00 | -542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 63 282.00 | -52 182.00 | -53 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 608.00 | 1 649 350.00 | 896 258.00 | 1 103 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 112.00 | 17 112.00 | 20 100.00 | |
BN En cours de production de biens | 93 027.00 | 93 027.00 | 82 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 791.00 | 177 893.00 | 1 843 898.00 | 1 494 424.00 |
BZ Autres créances | 265 547.00 | 265 547.00 | 330 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 257.00 | 11 257.00 | 11 257.00 | |
CF Disponibilités | 1 463 539.00 | 1 463 539.00 | 1 124 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 279.00 | 27 279.00 | 27 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 899 555.00 | 177 893.00 | 3 721 662.00 | 3 090 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 527 559.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 165.00 | 1 827 243.00 | 4 617 921.00 | 4 193 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 391 312.00 | 2 372 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 696.00 | 118 571.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 426.00 | 76 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 899 837.00 | 2 814 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 622.00 | 74 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 622.00 | 74 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 691.00 | 176 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 186.00 | 803 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 411.00 | 322 669.00 | ||
EA Autres dettes | 2 161.00 | 2 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 617 461.00 | 1 304 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 921.00 | 4 193 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 559.00 | 174 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 268.00 | 5 268.00 | 3 126.00 | |
FG Production vendue services | 8 071 231.00 | 8 071 231.00 | 5 513 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 076 499.00 | 8 076 499.00 | 5 516 877.00 | |
FM Production stockée | 10 608.00 | -75 485.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 182.00 | 18 861.00 | ||
FQ Autres produits | 5 004.00 | 14 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 223 294.00 | 5 476 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 967.00 | 1 465 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 987.00 | -1 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 305 114.00 | 2 231 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 027.00 | 42 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 974 334.00 | 931 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 203.00 | 505 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 064.00 | 93 151.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 622.00 | 74 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 495.00 | 106 075.00 | ||
GE Autres charges | 63 045.00 | 21 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 936 863.00 | 5 470 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 431.00 | 5 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 550.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 232.00 | 3 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 106.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 338.00 | 143 805.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 593.00 | 26 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 575.00 | 21 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 168.00 | 48 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 830.00 | 95 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 600.00 | 101 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 76 758.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 768.00 | 14 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 423.00 | 91 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 402.00 | 4 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | 51 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 554.00 | 19 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 524.00 | 74 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 16 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 204.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 599.00 | -294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 056.00 | 5 712 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 359.00 | 5 593 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 696.00 | 118 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 804.00 | 72 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 259.00 | 63 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 389.00 | 135 842.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 661 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 545 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 798.00 | 83 709.00 | 12 123.00 | 1 546 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 137.00 | 83 709.00 | 12 123.00 | 1 585 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 74 429.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76 642.00 | 21 555.00 | 23 769.00 | 74 429.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 760.00 | 100 622.00 | 74 760.00 | 100 622.00 |
06 aucun libellé | 63 785.00 | 1 593.00 | 1 106.00 | 64 272.00 |
6T Sur comptes clients | 176 812.00 | 49 496.00 | 48 415.00 | 177 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 597.00 | 51 089.00 | 49 521.00 | 242 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 000.00 | 173 266.00 | 148 050.00 | 417 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 118.00 | 123 175.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 593.00 | 1 109.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 555.00 | 23 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 246 057.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 021 701.00 | |||
VB T. V. A. | 205 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 774.00 | 2 314 617.00 | 257 157.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 691.00 | 40 789.00 | 89 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 187.00 | 1 089 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 694.00 | 131 694.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
VW T.V.A. | 201 451.00 | 201 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 191.00 | 25 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 463.00 | 1 527 561.00 | 89 902.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 615.00 | |||