S A G A - BOUET
Dépôt
| Dénomination | S A G A - BOUET |
| Siren | 986320232 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 152 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Clermont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 53 420.00 | ||
AH Fonds commercial | 150 147.00 | 150 147.00 | 524 366.00 | |
AN Terrains | 331 042.00 | 331 042.00 | 242 091.00 | |
AP Constructions | 2 904 872.00 | 2 530 454.00 | 374 418.00 | 162 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 735.00 | 2 219 602.00 | 274 133.00 | 308 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 532.00 | 681 609.00 | 219 922.00 | 179 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 936.00 | 108 936.00 | 52 185.00 | |
CU Autres participations | 2 091 956.00 | 2 091 956.00 | 2 113 380.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | 8 238.00 | 8 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 044 758.00 | 5 485 086.00 | 3 559 671.00 | 3 592 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 438.00 | 16 438.00 | 17 604.00 | |
BT Marchandises | 880 791.00 | 880 791.00 | 1 374 621.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | 3 043.00 | 112 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 739.00 | 22 096.00 | 2 613 643.00 | 3 639 654.00 |
BZ Autres créances | 1 159 085.00 | 1 159 085.00 | 1 217 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | |||
CF Disponibilités | 281 435.00 | 281 435.00 | 648 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | 16 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 985 000.00 | 22 096.00 | 4 962 904.00 | 7 476 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 759.00 | 5 507 182.00 | 8 522 576.00 | 11 068 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 857.00 | 65 857.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
DG Autres réserves | 3 076 071.00 | 3 006 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 119 993.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 152 720.00 | 3 243 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 858.00 | 74 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 949.00 | 145 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 807.00 | 219 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 050.00 | 2 672 222.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 920.00 | 354 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 081.00 | 1 722 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 892.00 | 363 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 860.00 | 37 250.00 | ||
EA Autres dettes | 713 242.00 | 2 454 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 234 048.00 | 7 604 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 576.00 | 11 068 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 127.00 | 5 624 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 962 034.00 | 8 161 545.00 | 17 123 579.00 | 19 767 369.00 |
FG Production vendue services | 906 180.00 | 906 180.00 | 1 059 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 214.00 | 8 161 545.00 | 18 029 760.00 | 20 827 165.00 |
FN Production immobilisée | 14 200.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 437.00 | 110 593.00 | ||
FQ Autres produits | 5 047.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 133 745.00 | 20 951 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 739 812.00 | 16 962 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 493 830.00 | 556 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 181.00 | 194 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 166.00 | 7 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 865 248.00 | 2 171 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 604.00 | 121 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 650.00 | 460 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 788.00 | 129 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 743.00 | 173 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 602.00 | 8 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 251.00 | 44 663.00 | ||
GE Autres charges | 14 746.00 | 11 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 176 627.00 | 20 841 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 881.00 | 110 628.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 37.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 121.00 | 176 087.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 632.00 | 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 798.00 | 25 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 553.00 | 201 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 489.00 | 121 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 489.00 | 121 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 936.00 | 79 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 818.00 | 190 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 478.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 452.00 | 137 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 514.00 | 140 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 849.00 | 104 808.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 693.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 949.00 | -106 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 491.00 | 210 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 022.00 | -70 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407 813.00 | 21 294 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 403 608.00 | 21 174 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | 119 993.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 486.00 | 79 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 531.00 | 622 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 307.00 | 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 625.00 | 622 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 219.00 | 203 568.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 186.00 | 39 303.00 | 6 740 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 424.00 | 2 101 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 405.00 | 60 727.00 | 9 044 758.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 420.00 | 53 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263 957.00 | 201 743.00 | 34 034.00 | 5 431 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 377.00 | 201 743.00 | 34 034.00 | 5 485 087.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 45 453.00 | 45 453.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 476.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 802.00 | 122 201.00 | 206 195.00 | 135 808.00 |
6T Sur comptes clients | 21 408.00 | 20 603.00 | 19 914.00 | 22 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 408.00 | 20 603.00 | 19 914.00 | 22 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 663.00 | 142 803.00 | 271 562.00 | 157 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 854.00 | 80 951.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 949.00 | 190 611.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | 37.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | 8 239.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 609 208.00 | |||
VB T. V. A. | 203 587.00 | |||
VP Divers | 36 265.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 568.00 | 3 803 292.00 | 8 276.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 050.00 | 417 395.00 | 971 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 082.00 | 1 830 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 975.00 | 58 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 974.00 | 82 974.00 | ||
VW T.V.A. | 134 538.00 | 134 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 406.00 | 40 406.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 685 800.00 | 685 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 443.00 | 27 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 128.00 | 3 951 472.00 | 971 501.00 | 244 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 358.00 | |||