SERVARY
Dépôt
| Dénomination | SERVARY |
| Siren | 986520112 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1490 |
| Numéro de Gestion | 2011B00393 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40420 Le Sen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 780.00 | 115 675.00 | 17 104.00 | 28 662.00 |
AH Fonds commercial | 367 395.00 | 113 087.00 | 254 307.00 | 254 307.00 |
AN Terrains | 448 973.00 | 340 091.00 | 108 882.00 | 113 525.00 |
AP Constructions | 3 157 833.00 | 2 255 106.00 | 902 726.00 | 1 005 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140 818.00 | 4 676 522.00 | 2 464 296.00 | 2 842 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 639.00 | 480 189.00 | 11 449.00 | 19 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 432.00 | 11 432.00 | 1 169.00 | |
CU Autres participations | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 | 3 621 038.00 | |
BF Prêts | 41 036.00 | 41 036.00 | 33 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 6 483.00 | 41 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 419 432.00 | 7 980 673.00 | 7 438 759.00 | 7 962 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 447.00 | 647 447.00 | 775 748.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 432 252.00 | 121 684.00 | 2 310 567.00 | 3 671 050.00 |
BT Marchandises | 752 406.00 | 200 224.00 | 552 181.00 | 719 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 404.00 | 210 785.00 | 1 820 619.00 | 1 422 135.00 |
BZ Autres créances | 368 664.00 | 368 664.00 | 149 496.00 | |
CF Disponibilités | 238 546.00 | 238 546.00 | 446 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | 12 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 472 487.00 | 532 694.00 | 5 939 793.00 | 7 196 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 891 920.00 | 8 513 368.00 | 13 378 552.00 | 15 158 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 159 800.00 | 6 159 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 911.00 | 52 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 802.00 | 213 802.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 107.00 | 1 491 107.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 681.00 | 681.00 | ||
DG Autres réserves | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 325 106.00 | -2 244 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 731.00 | -80 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 924.00 | 6 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 792 751.00 | 5 603 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 316 751.00 | 360 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 316 751.00 | 360 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109 170.00 | 5 325 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 997.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 112.00 | 1 050 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 033.00 | 448 124.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 494.00 | ||
EA Autres dettes | 173 533.00 | 101 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 269 049.00 | 9 195 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 378 552.00 | 15 158 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 506 766.00 | 8 118 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 076 308.00 | 3 924 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 603 455.00 | 110 286.00 | 2 713 742.00 | 2 850 989.00 |
FD Production vendue biens | 6 298 023.00 | 1 012 273.00 | 7 310 296.00 | 6 278 938.00 |
FG Production vendue services | 328 171.00 | 29 836.00 | 358 008.00 | 409 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 651.00 | 1 152 395.00 | 10 382 047.00 | 9 539 474.00 |
FM Production stockée | -1 430 442.00 | 548 849.00 | ||
FN Production immobilisée | 420.00 | 7 175.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 379.00 | 310 914.00 | ||
FQ Autres produits | 6 586.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 367 991.00 | 10 411 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 756.00 | 1 652 025.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 161 316.00 | 329 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 758 873.00 | 3 273 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 300.00 | -106 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 293 489.00 | 2 274 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 601.00 | 192 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 566 533.00 | 1 649 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 757.00 | 692 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 694.00 | 552 005.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 988.00 | 387 771.00 | ||
GE Autres charges | 1 539.00 | 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 212 850.00 | 10 899 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -844 859.00 | -487 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 432 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GN Différences positives de change | 25.00 | 1 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 110.00 | 433 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 251.00 | 67 452.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 251.00 | 67 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 859.00 | 365 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -699 999.00 | -122 116.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 2 645.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 701.00 | 144 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 081.00 | 155 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 325.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 3 483.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 530.00 | 193 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 770.00 | 197 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 689.00 | -41 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 958.00 | -83 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 183.00 | 11 000 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 914.00 | 11 080 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 731.00 | -80 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 611.00 | 35 467.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 128.00 | 10 092.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 221 872.00 | 31 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 370.00 | 7 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 418 419.00 | 39 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 176.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 914.00 | 11 250 697.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 972.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 972.00 | 3 668 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169.00 | 36 887.00 | 15 419 432.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 205.00 | 11 557.00 | 228 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 773.00 | 513 137.00 | 7 751 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455 979.00 | 524 694.00 | 7 980 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 611.00 | 5 687.00 | 924.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 316 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 235.00 | 18 530.00 | 62 014.00 | 316 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 251.00 | 321 908.00 | 386 251.00 | 321 908.00 |
6T Sur comptes clients | 210 706.00 | 79.00 | 210 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 957.00 | 321 988.00 | 386 251.00 | 532 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 804.00 | 340 518.00 | 453 952.00 | 850 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 321 988.00 | 386 251.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 530.00 | 67 701.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 41 036.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 236 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 795 364.00 | |||
VB T. V. A. | 43 288.00 | |||
VP Divers | 36 183.00 | |||
VC Groupe et associés | 286 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 355.00 | 2 401 835.00 | 47 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076 308.00 | 3 076 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 861.00 | 270 577.00 | 762 283.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 112.00 | 963 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 194.00 | 183 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 931.00 | 275 931.00 | ||
VW T.V.A. | 38 388.00 | 38 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 533.00 | 173 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 269 049.00 | 7 506 766.00 | 762 283.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 686.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 047.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 75 801.00 | |||
YT Sous‐traitance | 243 811.00 | 284 074.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 125.00 | 141 888.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 206.00 | 35 415.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 373.00 | |||
ST Autres comptes | 1 905 346.00 | 1 799 924.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 293 489.00 | 2 274 771.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 70 204.00 | 92 206.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 397.00 | 100 596.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 601.00 | 192 802.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 725 272.00 | 1 676 222.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203 682.00 | 1 382 668.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||