FINANCIERE CASTRA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CASTRA |
| Siren | 986720258 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2651 |
| Numéro de Gestion | 1967B00025 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-les-Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 50 050.00 | 14 224.00 | 35 826.00 | 35 826.00 |
AP Constructions | 228 771.00 | 181 491.00 | 47 280.00 | 51 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 120.00 | 105 120.00 | 105 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 829 426.00 | 829 426.00 | 1 308 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 367.00 | 195 716.00 | 1 017 651.00 | 1 500 386.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | 4 926.00 | 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 015.00 | 879 015.00 | 399 015.00 | |
CF Disponibilités | 18 504.00 | 18 504.00 | 93 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 902 445.00 | 902 445.00 | 494 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 812.00 | 195 716.00 | 1 920 096.00 | 1 994 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 380.00 | 38 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 869.00 | 49 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 197 587.00 | 197 587.00 | ||
DG Autres réserves | 1 602 329.00 | 1 645 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 21 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 904 024.00 | 1 957 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 21 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 2 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 587.00 | 11 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 072.00 | 37 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 096.00 | 1 994 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 072.00 | 37 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 780.00 | 36 739.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 780.00 | 36 739.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 205.00 | 8 358.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 989.00 | 45 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 733.00 | 14 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 4 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 503.00 | 31 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 265.00 | 21 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 810.00 | 6 827.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 422.00 | 78 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 433.00 | -33 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 009.00 | 49 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 009.00 | 49 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48.00 | 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48.00 | 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 961.00 | 48 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 527.00 | 15 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 431.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 069.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 998.00 | 142 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 471.00 | 120 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | 21 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 971.00 | 3 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 291.00 | 3 850.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478 774.00 | 934 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 774.00 | 1 213 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | 195 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 829 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | |||
VB T. V. A. | 1 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 352.00 | 4 926.00 | 829 426.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | ||
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 072.00 | 16 072.00 | ||