L'ABRI FAMILIAL
Dépôt
| Dénomination | L'ABRI FAMILIAL |
| Siren | 005580113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4544 |
| Numéro de Gestion | 1955B00011 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44603 ST NAZAIRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 630.00 | 100 091.00 | 504 539.00 | 544 818.00 |
CU Autres participations | 297 220.00 | 297 220.00 | 295 540.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 055.00 | 8 055.00 | 8 055.00 | |
BF Prêts | 310 000.00 | 310 000.00 | 310 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 583.00 | 82 583.00 | 20 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 302 488.00 | 100 091.00 | 1 202 397.00 | 1 178 909.00 |
BN En cours de production de biens | 7 488 593.00 | 7 488 593.00 | 6 131 217.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 981.00 | 18 981.00 | 18 981.00 | |
BT Marchandises | 333 423.00 | 333 423.00 | 161 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 249.00 | 44 249.00 | 224 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 414.00 | 119 414.00 | 915 327.00 | |
BZ Autres créances | 2 983 145.00 | 284.00 | 2 982 861.00 | 2 967 178.00 |
CF Disponibilités | 1 734 617.00 | 1 734 617.00 | 2 188 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | 2 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 740 834.00 | 284.00 | 12 740 550.00 | 12 610 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 322.00 | 100 375.00 | 13 942 947.00 | 13 789 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 320.00 | 1 025 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 613.00 | 102 613.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 660 234.00 | 2 372 399.00 | ||
DG Autres réserves | 31 162.00 | 31 162.00 | ||
DH Report à nouveau | -263 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 055.00 | 551 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 577 384.00 | 3 819 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 401.00 | 5 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 401.00 | 5 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 289.00 | 5 887 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 762.00 | 2 191 955.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 414.00 | 75 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 301.00 | 1 169 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 60 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 6 379.00 | ||
EA Autres dettes | 6 811.00 | 2 566.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 681.00 | 569 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 357 161.00 | 9 964 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 947.00 | 13 789 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 909 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 352 020.00 | 4 352 020.00 | 1 212 565.00 | |
FG Production vendue services | 663 620.00 | 663 620.00 | 433 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 640.00 | 5 015 640.00 | 1 645 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 693.00 | 6 301.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 609.00 | 19.00 | ||
FQ Autres produits | 695.00 | 7 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 033 636.00 | 1 659 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -844.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 746 426.00 | 1 799 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 5 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 108.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 989.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 279.00 | 40 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 774.00 | 3 827.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 816 507.00 | 1 848 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 130.00 | -189 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 632 653.00 | 779 240.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 975.00 | 6 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 312.00 | 10 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 645 940.00 | 796 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 282.00 | 61 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 282.00 | 61 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 557 658.00 | 734 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 774 788.00 | 545 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 907.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 640.00 | -6 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 484.00 | 2 455 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 429.00 | 1 904 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 055.00 | 551 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 812.00 | 40 279.00 | 100 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 812.00 | 40 279.00 | 100 091.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 627.00 | 2 774.00 | 8 401.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | 2 774.00 | 8 685.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 583.00 | 82 583.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 414.00 | 119 414.00 | ||
VB T. V. A. | 499 117.00 | 499 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 459 998.00 | 2 459 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | 24 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 554.00 | 3 120 971.00 | 392 583.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 154.00 | 1 133 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 135.00 | 291 066.00 | 3 253 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 746.00 | 621.00 | 1 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 301.00 | 3 334 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | 30 156.00 | ||
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 016.00 | 252 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 302 747.00 | 5 066 553.00 | 3 254 938.00 | 981 256.00 |