IDEA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | IDEA GROUPE |
| Siren | 005781133 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4850 |
| Numéro de Gestion | 1957B00113 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR DE BRETAGNE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 043.00 | 597 406.00 | 170 636.00 | 159 354.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 4 253 904.00 | 1 857 570.00 | 2 396 334.00 | 2 518 508.00 |
AP Constructions | 28 634 220.00 | 21 749 008.00 | 6 885 213.00 | 7 912 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438 388.00 | 3 344 549.00 | 1 093 839.00 | 1 039 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 844.00 | 1 369 796.00 | 678 048.00 | 651 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 199.00 | 9 199.00 | 58 309.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CU Autres participations | 6 592 520.00 | 6 592 520.00 | 5 140 720.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 690 894.00 | 8 690 894.00 | 2 090 247.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 222 958.00 | 100 000.00 | 122 958.00 | 96 958.00 |
BF Prêts | 5 432.00 | 5 432.00 | 5 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 070 709.00 | 4 070 709.00 | 15 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 741 610.00 | 29 018 329.00 | 30 723 281.00 | 19 693 664.00 |
BT Marchandises | 29 096.00 | 29 096.00 | 39 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 518.00 | 702.00 | 5 724 816.00 | 5 706 513.00 |
BZ Autres créances | 269 350.00 | 269 350.00 | 312 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 140 848.00 | 34 173.00 | 8 106 675.00 | 7 939 034.00 |
CF Disponibilités | 1 637 781.00 | 1 637 781.00 | 648 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 680.00 | 212 680.00 | 174 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 015 272.00 | 34 875.00 | 15 980 398.00 | 14 820 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 756 883.00 | 29 053 204.00 | 46 703 679.00 | 34 514 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 069 712.00 | 1 132 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 149 776.00 | 1 149 776.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 272 228.00 | 7 547 025.00 | ||
DG Autres réserves | 8 604 182.00 | 8 603 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436 240.00 | 2 234 747.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 778.00 | 9 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 534 916.00 | 20 675 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 615.00 | 27 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 615.00 | 27 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 919 484.00 | 7 253 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 926.00 | 2 268 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 213.00 | 2 338 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 756.00 | 1 695 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 742.00 | 239 351.00 | ||
EA Autres dettes | 7 612.00 | 14 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 148 148.00 | 13 810 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 703 679.00 | 34 514 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 134.00 | 6 431 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 166 551.00 | 166 551.00 | 137 984.00 | |
FG Production vendue services | 13 030 320.00 | 8 041 852.00 | 21 072 172.00 | 19 862 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 196 871.00 | 8 041 852.00 | 21 238 723.00 | 20 000 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 966.00 | 69 712.00 | ||
FQ Autres produits | 1 946.00 | 2 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 312 635.00 | 20 071 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 482.00 | 147 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 880.00 | -17 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472.00 | 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 431 908.00 | 12 545 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 444.00 | 292 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 657 579.00 | 2 332 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 037 958.00 | 959 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 889 545.00 | 1 904 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702.00 | |||
GE Autres charges | 75 646.00 | 52 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 586 617.00 | 18 217 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 726 018.00 | 1 854 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 696 012.00 | 565 795.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 851.00 | 303.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 107.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 446.00 | 37 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 757 311.00 | 626 695.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 241.00 | 176 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 712.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 126.00 | 176 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 569 186.00 | 450 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 295 204.00 | 2 305 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 30 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 694 378.00 | 13 651.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 726 704.00 | 50 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 006 117.00 | 5 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106 117.00 | 105 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 620 587.00 | -54 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 479 551.00 | 15 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 796 651.00 | 20 749 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 360 410.00 | 18 514 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436 240.00 | 2 234 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 337.00 | 92 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 813 199.00 | 752 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449 091.00 | 15 132 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 942 627.00 | 15 978 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 043.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 199.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | 128 097.00 | 39 386 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | 2 998 200.00 | 19 582 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 822.00 | 3 126 297.00 | 59 741 610.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 983.00 | 81 424.00 | 597 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 632 980.00 | 1 808 121.00 | 120 179.00 | 28 320 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 148 963.00 | 1 889 545.00 | 120 179.00 | 28 918 329.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 942.00 | 7 327.00 | 20 615.00 | |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 702.00 | 702.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 173.00 | 34 173.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 34 875.00 | 134 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 942.00 | 34 875.00 | 7 327.00 | 155 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 702.00 | |||
UG ‐ Financières | 34 173.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 690 894.00 | 860 000.00 | 7 830 894.00 | |
UP Prêts | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 070 709.00 | 4 070 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 724 676.00 | 5 724 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | ||
VB T. V. A. | 196 485.00 | 196 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 740.00 | 72 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 680.00 | 212 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 974 582.00 | 7 067 547.00 | 11 907 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 272.00 | 13 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 906 211.00 | 1 581 312.00 | 3 736 141.00 | 588 758.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655 926.00 | 389 812.00 | 1 266 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 213.00 | 3 346 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 812 271.00 | 812 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 387.00 | 576 387.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 368 092.00 | 368 092.00 | ||
VW T.V.A. | 292 979.00 | 292 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 027.00 | 39 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 742.00 | 129 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 148 147.00 | 7 557 134.00 | 5 002 255.00 | 588 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831 243.00 | |||