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IDEA GROUPE

Dépôt

DénominationIDEA GROUPE
Siren005781133
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt4850
Numéro de Gestion1957B00113
Code Activité5229B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44550 MONTOIR DE BRETAGNE
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 768 043.00 597 406.00 170 636.00 159 354.00
AH Fonds commercial 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AN Terrains 4 253 904.00 1 857 570.00 2 396 334.00 2 518 508.00
AP Constructions 28 634 220.00 21 749 008.00 6 885 213.00 7 912 158.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 438 388.00 3 344 549.00 1 093 839.00 1 039 874.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 047 844.00 1 369 796.00 678 048.00 651 370.00
AV Immobilisations en cours 9 199.00 9 199.00 58 309.00
AX Avances et acomptes 2 500.00 2 500.00
CU Autres participations 6 592 520.00 6 592 520.00 5 140 720.00
BB Créances rattachées à des participations 8 690 894.00 8 690 894.00 2 090 247.00
BD Autres titres immobilisés 222 958.00 100 000.00 122 958.00 96 958.00
BF Prêts 5 432.00 5 432.00 5 432.00
BH Autres immobilisations financières 4 070 709.00 4 070 709.00 15 734.00
BJ TOTAL (I) 59 741 610.00 29 018 329.00 30 723 281.00 19 693 664.00
BT Marchandises 29 096.00 29 096.00 39 976.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 588.00
BX Clients et comptes rattachés 5 725 518.00 702.00 5 724 816.00 5 706 513.00
BZ Autres créances 269 350.00 269 350.00 312 081.00
CD Valeurs mobilières de placement 8 140 848.00 34 173.00 8 106 675.00 7 939 034.00
CF Disponibilités 1 637 781.00 1 637 781.00 648 238.00
CH Charges constatées d’avance 212 680.00 212 680.00 174 036.00
CJ TOTAL (II) 16 015 272.00 34 875.00 15 980 398.00 14 820 465.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 75 756 883.00 29 053 204.00 46 703 679.00 34 514 130.00
CP Parts à moins d’un an 860 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 069 712.00 1 132 240.00
DD Réserve légale (1) 1 149 776.00 1 149 776.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 8 272 228.00 7 547 025.00
DG Autres réserves 8 604 182.00 8 603 061.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 436 240.00 2 234 747.00
DJ Subventions d’investissement 2 778.00 9 039.00
DL TOTAL (I) 33 534 916.00 20 675 888.00
DP Provisions pour risques 20 615.00 27 942.00
DR TOTAL (IV) 20 615.00 27 942.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 919 484.00 7 253 273.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 655 926.00 2 268 669.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 346 213.00 2 338 336.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 088 756.00 1 695 442.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129 742.00 239 351.00
EA Autres dettes 7 612.00 14 378.00
EB Produits constatés d’avance (2) 417.00 850.00
EC TOTAL (IV) 13 148 148.00 13 810 300.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 46 703 679.00 34 514 130.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 557 134.00 6 431 793.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 166 551.00 166 551.00 137 984.00
FG Production vendue services 13 030 320.00 8 041 852.00 21 072 172.00 19 862 066.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 196 871.00 8 041 852.00 21 238 723.00 20 000 050.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71 966.00 69 712.00
FQ Autres produits 1 946.00 2 158.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 312 635.00 20 071 920.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 148 482.00 147 125.00
FT Variation de stock (marchandises) 10 880.00 -17 240.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 472.00 489.00
FW Autres achats et charges externes 13 431 908.00 12 545 170.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 333 444.00 292 900.00
FY Salaires et traitements 2 657 579.00 2 332 600.00
FZ Charges sociales 1 037 958.00 959 659.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 889 545.00 1 904 352.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 702.00
GE Autres charges 75 646.00 52 398.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 586 617.00 18 217 453.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 726 018.00 1 854 467.00
GJ Produits financiers de participations 696 012.00 565 795.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 13 611.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 34 851.00 303.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 9 107.00
GN Différences positives de change 2.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 26 446.00 37 878.00
GP Total des produits financiers (V) 757 311.00 626 695.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 34 173.00
GR Intérêts et charges assimilées 145 241.00 176 120.00
GS Différences négatives de change 2.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 712.00
GU Total des charges financières (VI) 188 126.00 176 122.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 569 186.00 450 572.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 295 204.00 2 305 039.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 25 000.00 30 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 694 378.00 13 651.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 327.00 7 327.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 726 704.00 50 978.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 100 000.00 100 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 006 117.00 5 630.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 106 117.00 105 630.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 620 587.00 -54 652.00
HK Impôts sur les bénéfices 479 551.00 15 640.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37 796 651.00 20 749 593.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 360 410.00 18 514 845.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 436 240.00 2 234 747.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 680 337.00 92 706.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 38 813 199.00 752 594.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 449 091.00 15 132 802.00
0G ACQUISITIONS Total Général 46 942 627.00 15 978 102.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 773 043.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 9 199.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 2 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 51 642.00 128 097.00 39 386 055.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 180.00 2 998 200.00 19 582 513.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 822.00 3 126 297.00 59 741 610.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 515 983.00 81 424.00 597 406.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26 632 980.00 1 808 121.00 120 179.00 28 320 922.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 148 963.00 1 889 545.00 120 179.00 28 918 329.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 20 615.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 27 942.00 7 327.00 20 615.00
06 aucun libellé 100 000.00 100 000.00
6T Sur comptes clients 702.00 702.00
6X Autres provisions pour dépréciation 34 173.00 34 173.00
7B Total Provisions pour dépréciation 100 000.00 34 875.00 134 875.00
7C TOTAL GENERAL 127 942.00 34 875.00 7 327.00 155 490.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 702.00
UG ‐ Financières 34 173.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 327.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 8 690 894.00 860 000.00 7 830 894.00
UP Prêts 5 432.00 5 432.00
UT Autres immobilisations financières 4 070 709.00 4 070 709.00
VA Clients douteux ou litigieux 842.00 842.00
UX Autres créances clients 5 724 676.00 5 724 676.00
UY Personnel et comptes rattachés 126.00 126.00
VB T. V. A. 196 485.00 196 485.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72 740.00 72 740.00
VS Charges constatées d’avance 212 680.00 212 680.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 18 974 582.00 7 067 547.00 11 907 035.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 272.00 13 272.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 906 211.00 1 581 312.00 3 736 141.00 588 758.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 655 926.00 389 812.00 1 266 114.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 346 213.00 3 346 213.00
8C Personnel et comptes rattachés 812 271.00 812 271.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 576 387.00 576 387.00
8E Impôts sur les bénéfices 368 092.00 368 092.00
VW T.V.A. 292 979.00 292 979.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 027.00 39 027.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129 742.00 129 742.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 612.00 7 612.00
8L Produits constatés d’avance 417.00 417.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 148 147.00 7 557 134.00 5 002 255.00 588 758.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 831 243.00