SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA |
| Siren | 006180301 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4766 |
| Numéro de Gestion | 1961B00030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 ST NAZAIRE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 713.00 | 102 977.00 | 89 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 926.00 | 231 913.00 | 263 013.00 | |
CU Autres participations | 13 335 786.00 | 13 335 786.00 | ||
BF Prêts | 12 939 375.00 | 12 939 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 166 500.00 | 166 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 129 300.00 | 334 890.00 | 26 794 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 504.00 | 581 504.00 | ||
BZ Autres créances | 35 529 211.00 | 35 529 211.00 | ||
CF Disponibilités | 1 185 056.00 | 1 185 056.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 975.00 | 50 975.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 346 746.00 | 37 346 746.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 476 045.00 | 334 890.00 | 64 141 155.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 058 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | |||
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 690 391.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201 234.00 | |||
DL TOTAL (I) | 41 591 625.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 022.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 174.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 144.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 704.00 | |||
EA Autres dettes | 57 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 549 530.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 141 155.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 980 100.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 731 930.00 | 2 731 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 930.00 | 2 731 930.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 259.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 804.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 770.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 245 371.00 | |||
FZ Charges sociales | 574 368.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 103.00 | |||
GE Autres charges | 47 772.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 448 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -685 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 267 785.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402 794.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 820 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 709.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 709.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 661 520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 976 520.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 511 732.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983 043.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 908.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -401 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 175.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 941.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 201 234.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 002.00 | 53 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 699.00 | 81 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 641 098.00 | 12 376 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 195 799.00 | 12 511 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 494 926.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 058 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 575 636.00 | 26 441 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578 401.00 | 27 129 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 871.00 | 44 106.00 | 102 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 180.00 | 71 998.00 | 265.00 | 231 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 051.00 | 116 103.00 | 265.00 | 334 890.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 939 375.00 | 1 058 750.00 | 11 880 625.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 166 500.00 | 166 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 581 504.00 | 581 504.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335 202.00 | 2 335 202.00 | ||
VB T. V. A. | 69 022.00 | 69 022.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 117 066.00 | 33 117 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 975.00 | 50 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 267 564.00 | 37 220 439.00 | 12 047 125.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700 022.00 | 1 130 592.00 | 4 614 381.00 | 1 955 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 174.00 | 537 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 130.00 | 237 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 318.00 | 185 318.00 | ||
VW T.V.A. | 20 707.00 | 20 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 990.00 | 26 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 743 937.00 | 13 743 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 550.00 | 57 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 549 530.00 | 15 980 100.00 | 4 614 381.00 | 1 955 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 595 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 585.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 653 286.00 | |||
ST Autres comptes | 532 664.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 804.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 662.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 108.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 770.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 546 103.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 640.00 | |||