CAP DIS
Dépôt
| Dénomination | CAP DIS |
| Siren | 007280373 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2905 |
| Numéro de Gestion | 1972B00037 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 20 782.00 | 4 457.00 | |
AN Terrains | 7 498.00 | 3 243.00 | 4 254.00 | |
AP Constructions | 1 235 265.00 | 644 348.00 | 590 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 689.00 | 1 041 725.00 | 291 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 57 700.00 | 5 864.00 | |
CU Autres participations | 456 131.00 | 456 131.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 832 213.00 | 832 213.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 119 534.00 | 119 534.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 107 685.00 | 1 767 799.00 | 2 339 886.00 | |
BT Marchandises | 944 767.00 | 944 767.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 158 405.00 | 1 354.00 | 157 051.00 | |
BZ Autres créances | 544 513.00 | 544 513.00 | ||
CF Disponibilités | 1 181 546.00 | 1 181 546.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 126.00 | 119 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 948 358.00 | 1 354.00 | 2 947 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 044.00 | 1 769 153.00 | 5 286 890.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 850 450.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 384.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 405 836.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 682.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 391.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 118.00 | |||
EA Autres dettes | 5 095.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 881 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 890.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 553.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 645 184.00 | 26 645 184.00 | ||
FG Production vendue services | 239 504.00 | 239 504.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 884 689.00 | 26 884 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 389.00 | |||
FQ Autres produits | 15 958.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 915 036.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 823 041.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 519.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 066.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 486 998.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 275.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 911 496.00 | |||
FZ Charges sociales | 534 954.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 184.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354.00 | |||
GE Autres charges | 1 254.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 302 107.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 612 929.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 184.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 244.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 933.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 362.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 267.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 094.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 023.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 140.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 972.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 939 398.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 604 013.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 384.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 726.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 680.00 | 53 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 974.00 | 768 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 894.00 | 821 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 965.00 | 2 640 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | 1 442 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808.00 | 101 965.00 | 4 107 685.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 707.00 | 3 074.00 | 20 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 351.00 | 253 109.00 | 99 443.00 | 1 747 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 058.00 | 256 184.00 | 99 443.00 | 1 767 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 1 354.00 | 1 662.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 1 354.00 | 1 662.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | 1 354.00 | 1 662.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 354.00 | 1 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 832 213.00 | |||
UP Prêts | 30 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 119 534.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 156 354.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | |||
VB T. V. A. | 65 061.00 | |||
VP Divers | 8 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 430 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 792.00 | 822 045.00 | 981 747.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 928.00 | 35 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 754.00 | 150 254.00 | 112 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 391.00 | 1 865 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 063.00 | 326 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 540.00 | 151 540.00 | ||
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 829.00 | 229 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 053.00 | 2 768 553.00 | 112 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||