SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE SODIVER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE SODIVER |
| Siren | 016550857 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6286 |
| Numéro de Gestion | 1965B00085 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 687.00 | 58 813.00 | 33 874.00 | 1 793.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 160.00 | |||
AN Terrains | 11 309.00 | 8 459.00 | 2 850.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 98 840.00 | 77 838.00 | 21 002.00 | 26 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 284.00 | 777 508.00 | 165 776.00 | 119 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 158.00 | 480 189.00 | 173 969.00 | 208 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 567.00 | 3 567.00 | 3 567.00 | |
BF Prêts | 16 541.00 | 16 541.00 | 27 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 820 387.00 | 1 402 807.00 | 417 580.00 | 420 388.00 |
BT Marchandises | 824 506.00 | 6 406.00 | 818 100.00 | 761 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | 1 540.00 | 9 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 671.00 | 34 578.00 | 428 093.00 | 552 622.00 |
BZ Autres créances | 148 607.00 | 148 607.00 | 329 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 710.00 | 150 005.00 | 1 179 705.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 693 486.00 | 693 486.00 | 827 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 099.00 | 46 099.00 | 44 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 506 618.00 | 190 989.00 | 3 315 630.00 | 3 375 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 005.00 | 1 593 795.00 | 3 733 210.00 | 3 795 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 006 760.00 | 2 006 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 676.00 | 59 457.00 | ||
DG Autres réserves | 871 514.00 | 985 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 884.00 | 157 518.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 983.00 | 40 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 126 817.00 | 3 249 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 815.00 | 101 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 891.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 294.00 | 43 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 571.00 | 209 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 171.00 | 148 729.00 | ||
EA Autres dettes | 9 627.00 | 26 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 330.00 | 14 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 606 393.00 | 545 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 210.00 | 3 795 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 579.00 | 504 060.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 823 602.00 | 2 823 602.00 | 2 420 537.00 | |
FD Production vendue biens | 4 720.00 | 4 720.00 | 3 854.00 | |
FG Production vendue services | 480 350.00 | 480 350.00 | 606 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 673.00 | 3 308 673.00 | 3 031 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 628.00 | 3 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 182.00 | 10 283.00 | ||
FQ Autres produits | 49 994.00 | 33 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 476.00 | 3 077 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074 453.00 | 895 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 725.00 | -1 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 817 583.00 | 709 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 606.00 | 43 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 858 830.00 | 828 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 047.00 | 457 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 396.00 | 113 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 248.00 | 10 689.00 | ||
GE Autres charges | 1 134.00 | 1 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 317 573.00 | 3 058 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 903.00 | 19 173.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 49.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 609.00 | 104 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 611.00 | 104 484.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 027.00 | 2 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 032.00 | 2 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 421.00 | 102 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 518.00 | 121 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 22 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 430.00 | 225 588.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 710.00 | 9 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 839.00 | 257 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 358.00 | 10 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 910.00 | 204 740.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 241.00 | 8 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 509.00 | 223 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 330.00 | 34 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 927.00 | 3 439 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 042.00 | 3 282 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 884.00 | 157 518.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 390.00 | 98 210.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 891.00 | 8 891.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 042.00 | 14 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 690.00 | 126 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 519.00 | 141 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 92 687.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 786.00 | 1 707 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | 20 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 629.00 | 1 820 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 089.00 | 11 889.00 | 8 164.00 | 58 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 042.00 | 77 507.00 | 82 556.00 | 1 343 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 131.00 | 89 396.00 | 90 720.00 | 1 402 807.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 33 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 451.00 | 8 241.00 | 14 710.00 | 33 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 129.00 | 1 277.00 | 6 406.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 896.00 | 9 972.00 | 290.00 | 34 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 005.00 | 150 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 025.00 | 161 254.00 | 290.00 | 190 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 476.00 | 169 495.00 | 15 000.00 | 224 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 248.00 | 290.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 005.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 241.00 | 14 710.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 541.00 | 3 937.00 | 12 604.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 808.00 | 39 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 422 863.00 | 422 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 116.00 | 37 116.00 | ||
VB T. V. A. | 17 439.00 | 17 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 052.00 | 94 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 099.00 | 46 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 918.00 | 661 314.00 | 12 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 779.00 | 73 965.00 | 129 094.00 | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 571.00 | 213 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124.00 | 84 124.00 | ||
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 550.00 | 22 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 099.00 | 434 285.00 | 129 094.00 | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 006.00 | |||