ETABLISSEMENTS J. VIRLY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J. VIRLY |
| Siren | 016750697 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7703 |
| Numéro de Gestion | 1967B00069 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21600 LONGVIC |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 040.00 | 273 615.00 | 6 424.00 | 67 565.00 |
AH Fonds commercial | 214 323.00 | 89 099.00 | 125 225.00 | 125 225.00 |
AP Constructions | 405 288.00 | 303 923.00 | 101 365.00 | 152 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751 488.00 | 6 793 576.00 | 6 957 912.00 | 5 151 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886 725.00 | 2 912 460.00 | 1 974 264.00 | 1 869 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 448 278.00 | 3 448 278.00 | 64 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 602.00 | 180 602.00 | 177 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 166 744.00 | 10 372 673.00 | 12 794 070.00 | 7 606 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | 13 380.00 | 26 112.00 | |
BP En cours de production de services | 1 117 025.00 | 1 117 025.00 | 852 538.00 | |
BT Marchandises | 3 640 406.00 | 450 608.00 | 3 189 798.00 | 3 352 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 907.00 | 536 907.00 | 68 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993 227.00 | 99 439.00 | 13 893 788.00 | 10 280 374.00 |
BZ Autres créances | 886 326.00 | 886 326.00 | 523 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 443 983.00 | 2 443 983.00 | 4 357 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 026.00 | 146 026.00 | 195 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 277 281.00 | 550 047.00 | 24 727 233.00 | 22 156 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 444 024.00 | 10 922 721.00 | 37 521 304.00 | 29 763 553.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
DG Autres réserves | 7 025 633.00 | 6 665 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 520.00 | 3 358 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 111 438.00 | 719 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 301 191.00 | 10 981 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 134 296.00 | 6 632 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 314.00 | 36 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 167 610.00 | 6 668 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 053 142.00 | 3 587 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 92 888.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 852.00 | 31 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 436.00 | 5 034 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 165.00 | 3 037 561.00 | ||
EA Autres dettes | 115 407.00 | 99 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 502.00 | 231 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 052 503.00 | 12 113 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 521 304.00 | 29 763 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 731 252.00 | 9 460 795.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 016 495.00 | 694 512.00 | 31 711 007.00 | 30 769 659.00 |
FD Production vendue biens | 348 985.00 | 348 985.00 | 325 466.00 | |
FG Production vendue services | 33 974 766.00 | 33 974 766.00 | 31 847 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 340 246.00 | 694 512.00 | 66 034 758.00 | 62 942 444.00 |
FM Production stockée | 74 897.00 | 25 926.00 | ||
FN Production immobilisée | 344 123.00 | 562 073.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 650.00 | 15 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 777 232.00 | 3 245 658.00 | ||
FQ Autres produits | 75 612.00 | 93 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 322 271.00 | 66 885 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 485 987.00 | 26 439 881.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 267 496.00 | 304 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 732.00 | -10 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 195 138.00 | 19 795 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688 364.00 | 660 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 157 443.00 | 6 830 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 798 224.00 | 2 792 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 890 128.00 | 2 255 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 767.00 | 354 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 920 968.00 | 1 965 772.00 | ||
GE Autres charges | 58 956.00 | 37 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 870 203.00 | 61 426 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 452 068.00 | 5 459 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 167.00 | 14 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 167.00 | 14 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 150.00 | 11 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 150.00 | 11 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 017.00 | 3 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 472 085.00 | 5 462 193.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 805.00 | 6 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 617.00 | 157 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 794.00 | 158 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 216.00 | 322 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 4 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 488.00 | 106 077.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 967.00 | 330 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 069.00 | 441 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 853.00 | -119 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 868.00 | 510 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 844.00 | 1 473 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 775 654.00 | 67 222 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 849 133.00 | 63 863 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926 520.00 | 3 358 908.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 035.00 | 25 328.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253 629.00 | 8 621 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 131.00 | 3 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899 794.00 | 8 650 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 305.00 | 1 319 409.00 | 22 491 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 305.00 | 1 319 409.00 | 23 166 744.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 244.00 | 86 470.00 | 362 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016 918.00 | 2 803 658.00 | 810 616.00 | 10 009 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293 162.00 | 2 890 128.00 | 810 616.00 | 10 372 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 111 438.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 719 264.00 | 493 967.00 | 101 793.00 | 1 111 438.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 100.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 129 196.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 668 122.00 | 1 920 968.00 | 3 421 480.00 | 5 167 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 008.00 | 377 796.00 | 293 196.00 | 450 608.00 |
6T Sur comptes clients | 135 953.00 | 16 971.00 | 53 485.00 | 99 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 961.00 | 394 767.00 | 346 681.00 | 550 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889 347.00 | 2 809 702.00 | 3 869 954.00 | 6 829 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 315.00 | 3 768 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 493 967.00 | 101 794.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 180 602.00 | 180 602.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 481.00 | 158 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 834 746.00 | 13 834 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | ||
VB T. V. A. | 409 031.00 | 409 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 291.00 | 40 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 727.00 | 368 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 026.00 | 146 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 181.00 | 15 025 579.00 | 180 602.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 142.00 | 1 731 891.00 | 4 321 251.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 436.00 | 9 085 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 826.00 | 1 370 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 903.00 | 1 311 903.00 | ||
VW T.V.A. | 75 880.00 | 75 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 557.00 | 140 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 407.00 | 115 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 376 502.00 | 376 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029 651.00 | 15 708 400.00 | 4 321 251.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 280.00 | |||