SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAUL ROSA ET FILS |
| Siren | 017050220 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10056 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21460 EPOISSES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 18 692.00 | 18 692.00 | 18 692.00 | |
AP Constructions | 368 555.00 | 225 399.00 | 143 156.00 | 155 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 409.00 | 996 234.00 | 202 175.00 | 277 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 265.00 | 545 663.00 | 108 602.00 | 55 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
BF Prêts | 6 843.00 | 6 843.00 | 8 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 250 324.00 | 1 768 456.00 | 481 868.00 | 517 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | 4 625.00 | 4 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 103.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 455.00 | 8 742.00 | 1 261 713.00 | 1 020 830.00 |
BZ Autres créances | 486 958.00 | 486 958.00 | 389 610.00 | |
CF Disponibilités | 750 620.00 | 750 620.00 | 343 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 512 658.00 | 8 742.00 | 2 503 916.00 | 1 831 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 982.00 | 1 777 199.00 | 2 985 784.00 | 2 349 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 063.00 | -284 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 026.00 | 144 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 340.00 | 73 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 426 431.00 | 309 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 298.00 | 61 191.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 298.00 | 166 919.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 596.00 | 228 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 387.00 | 20 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 627.00 | 688 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 765.00 | 331 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 292 888.00 | ||
EA Autres dettes | 1 567.00 | 14 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 412.00 | 463 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 438 757.00 | 1 811 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 784.00 | 2 349 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 77 252.00 | 77 252.00 | 32 955.00 | |
FG Production vendue services | 6 238 475.00 | 6 238 475.00 | 4 778 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 727.00 | 6 315 727.00 | 4 811 317.00 | |
FM Production stockée | -71 103.00 | 49 680.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 471.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 163.00 | 79 808.00 | ||
FQ Autres produits | 161 995.00 | 322 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 782.00 | 5 266 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 276.00 | 1 776 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 387 345.00 | 1 847 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 601.00 | 27 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 147.00 | 860 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 601 593.00 | 536 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 049.00 | 96 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 664.00 | 41 899.00 | ||
GE Autres charges | 149 642.00 | 128 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 317.00 | 5 315 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 536.00 | -49 265.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 78 687.00 | 77 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 074.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268.00 | 2 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 377.00 | 3 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 377.00 | 3 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 109.00 | -1 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 042.00 | 27 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | 184 919.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 064.00 | 47 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 297.00 | 232 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 592.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 836.00 | 15 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 195.00 | 173 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 102.00 | 59 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 881.00 | -58 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 034.00 | 5 578 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 008.00 | 5 433 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 026.00 | 144 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 152.00 | 87 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 285.00 | 89 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 732.00 | 2 239 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | 10 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 861.00 | 2 250 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 978.00 | 122 049.00 | 107 732.00 | 1 767 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 978.00 | 122 049.00 | 107 732.00 | 1 767 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 568.00 | 32 836.00 | 33 064.00 | 73 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 110.00 | 41 664.00 | 149 178.00 | 120 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 110.00 | 41 664.00 | 149 178.00 | 120 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 843.00 | 2 105.00 | 4 738.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 270 455.00 | 1 270 455.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | ||
VB T. V. A. | 135 140.00 | 135 140.00 | ||
VP Divers | 22 856.00 | 22 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 296 261.00 | 296 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | 32 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 656.00 | 1 761 918.00 | 4 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 627.00 | 1 338 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
VW T.V.A. | 181 400.00 | 181 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 756.00 | 45 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 611 412.00 | 611 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 370.00 | 2 428 370.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | ||