AUDIT GESTION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AUDIT GESTION CONSEIL |
| Siren | 017351370 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2847 |
| Numéro de Gestion | 1973B00137 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 SAINT APOLLINAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 | 1 842 315.00 | |
AP Constructions | 200 166.00 | 117 201.00 | 82 965.00 | 95 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 8 346.00 | 953.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 011.00 | 408 797.00 | 261 213.00 | 293 423.00 |
CU Autres participations | 823.00 | 823.00 | 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | 26 799.00 | 26 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 787 912.00 | 572 843.00 | 2 215 069.00 | 2 260 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 038.00 | 15 038.00 | 15 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 542.00 | 132 966.00 | 2 474 575.00 | 2 064 733.00 |
BZ Autres créances | 355 271.00 | 355 271.00 | 287 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 1 095 713.00 | 1 095 713.00 | 1 032 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 576.00 | 92 576.00 | 91 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 167 470.00 | 132 966.00 | 4 034 504.00 | 3 491 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 382.00 | 705 810.00 | 6 249 573.00 | 5 751 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 831 120.00 | 831 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 012.00 | 644 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 648.00 | 77 648.00 | ||
DG Autres réserves | 1 331 428.00 | 1 257 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 742.00 | 73 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 468.00 | 4 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 005 418.00 | 2 888 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 046.00 | 419 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 097.00 | 44 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 948.00 | 607 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 741.00 | 1 228 577.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
EA Autres dettes | 85 059.00 | 58 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 263.00 | 479 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 244 155.00 | 2 863 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 573.00 | 5 751 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 445 659.00 | 2 915.00 | 6 448 573.00 | 5 859 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 659.00 | 2 915.00 | 6 448 573.00 | 5 859 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 147.00 | 144 241.00 | ||
FQ Autres produits | 637.00 | 31 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 598 356.00 | 6 034 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 943.00 | 40 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75.00 | -415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 587 301.00 | 2 369 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 896.00 | 159 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 546 923.00 | 2 318 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 930 285.00 | 873 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 560.00 | 102 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 125.00 | 75 163.00 | ||
GE Autres charges | 18 105.00 | 14 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 483 213.00 | 5 953 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 143.00 | 81 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 122.00 | 4 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 122.00 | 4 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 288.00 | 5 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 288.00 | 5 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 834.00 | -1 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 978.00 | 79 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 17 582.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619.00 | 12.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 122.00 | 17 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 364.00 | 20 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 724.00 | 2 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 238.00 | 23 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 884.00 | -5 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 601.00 | 6 056 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 859.00 | 5 982 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 742.00 | 73 781.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 351.00 | 90 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 787.00 | 90 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 303.00 | 879 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 303.00 | 2 787 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 722.00 | 100 560.00 | 61 938.00 | 534 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 221.00 | 100 560.00 | 61 938.00 | 572 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 466.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 364.00 | 3 724.00 | 619.00 | 7 468.00 |
6T Sur comptes clients | 107 079.00 | 76 125.00 | 50 238.00 | 132 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 079.00 | 76 125.00 | 50 238.00 | 132 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 443.00 | 79 849.00 | 50 857.00 | 140 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 125.00 | 50 238.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 724.00 | 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | 26 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 441 320.00 | 2 441 320.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 651.00 | 125 651.00 | ||
VB T. V. A. | 147 896.00 | 147 896.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | ||
VP Divers | 57 540.00 | 57 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 576.00 | 92 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 188.00 | 2 889 167.00 | 193 021.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 046.00 | 109 737.00 | 188 309.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 948.00 | 938 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 631.00 | 437 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 007.00 | 264 007.00 | ||
VW T.V.A. | 468 681.00 | 468 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 422.00 | 102 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 097.00 | 56 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 059.00 | 85 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 568 263.00 | 568 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 155.00 | 3 055 846.00 | 188 309.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 058.00 | |||