CAP-MAY SARL
Dépôt
| Dénomination | CAP-MAY SARL |
| Siren | 024038531 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2021/000295 |
| Numéro de Gestion | 1998B98801 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 665 024.00 | 2 665 024.00 | 497 612.00 | |
AP Constructions | 4 597 295.00 | 810 444.00 | 3 786 851.00 | 4 012 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 529.00 | 534 529.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 173 732.00 | 173 732.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 531 745.00 | 531 745.00 | 114 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 270.00 | 22 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 524 595.00 | 1 518 705.00 | 7 005 890.00 | 4 624 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249 783.00 | 3 249 783.00 | 1 773 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 953.00 | 71 953.00 | 29 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 003.00 | 56 069.00 | 54 935.00 | 2 256 102.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | 12 705.00 | 1 171 239.00 | |
CF Disponibilités | 38 966.00 | 38 966.00 | 1 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 485 527.00 | 56 069.00 | 3 429 458.00 | 5 231 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 122.00 | 1 574 774.00 | 10 435 349.00 | 9 856 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 002 767.00 | 573 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | 428 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 371 034.00 | 1 341 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 092.00 | 1 709 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878 101.00 | 5 152 211.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 504.00 | 1 270 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 683.00 | 353 112.00 | ||
EA Autres dettes | 19 934.00 | 8 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 913.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 064 316.00 | 8 514 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 349.00 | 9 856 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 360 045.00 | 1 360 045.00 | 507 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 045.00 | 1 360 045.00 | 507 005.00 | |
FM Production stockée | 1 773 968.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 072.00 | 108 946.00 | ||
FQ Autres produits | 41 256.00 | 27 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 373.00 | 2 417 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889.00 | 2 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 781.00 | 6 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 512 816.00 | 2 669 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 920.00 | 83 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 661.00 | 257 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 408.00 | 17 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 912.00 | 171 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 660.00 | |||
GE Autres charges | 202 290.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 677.00 | 3 210 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 696.00 | -793 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 707.00 | 95 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 707.00 | 95 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 621.00 | -95 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 075.00 | -888 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 649.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 183 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 459.00 | 4 617 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 992.00 | 4 188 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 467.00 | 428 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 133.00 | 4 033 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 133.00 | 4 055 659.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 197.00 | 8 502 325.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 491 197.00 | 8 524 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 557.00 | 225 912.00 | 42 764.00 | 1 518 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 557.00 | 225 912.00 | 42 764.00 | 1 518 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 069.00 | 56 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 069.00 | 56 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 069.00 | 56 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 270.00 | 22 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 069.00 | 56 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 935.00 | 54 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 095.00 | 124 825.00 | 22 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 376.00 | 80 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 716.00 | 3 366 716.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 508.00 | 154 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 504.00 | 442 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 787.00 | 47 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 198 166.00 | 198 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 723 593.00 | 4 723 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 934.00 | 19 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 615.00 | 5 543 391.00 | 3 521 224.00 | |