TAMA
Dépôt
| Dénomination | TAMA |
| Siren | 036620326 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1056 |
| Numéro de Gestion | 1997B00173 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06800 CAGNES SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 932.00 | 49 384.00 | 16 548.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 119.00 | 1 303 089.00 | 675 030.00 | 562 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 031.00 | 2 401 873.00 | 296 159.00 | 286 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 667.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 15 092.00 | 15 092.00 | 15 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 093 955.00 | 1 093 955.00 | 970 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 851 221.00 | 3 754 346.00 | 2 096 875.00 | 1 871 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 306.00 | 25 306.00 | 24 194.00 | |
BP En cours de production de services | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 384.00 | 11 027.00 | 2 628 357.00 | 2 223 469.00 |
BZ Autres créances | 1 687 885.00 | 1 687 885.00 | 2 436 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 782.00 | 5 680.00 | 216 102.00 | 215 002.00 |
CF Disponibilités | 3 118 907.00 | 3 118 907.00 | 3 880 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | 4 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 790 273.00 | 16 707.00 | 7 773 566.00 | 8 784 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 494.00 | 3 771 053.00 | 9 870 441.00 | 10 655 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 064 674.00 | 3 939 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 465.00 | 431 273.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 376.00 | 55 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 920 716.00 | 5 627 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 777.00 | 407 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 577.00 | 1 403 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 870.00 | 2 113 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 544.00 | 603 821.00 | ||
EA Autres dettes | 1 458.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 919 226.00 | 4 997 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 441.00 | 10 655 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 620 759.00 | 12 052 863.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 620 759.00 | 12 052 863.00 | ||
FM Production stockée | 93 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 567.00 | 4 572.00 | ||
FQ Autres produits | 190 278.00 | 145 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 909 604.00 | 12 202 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 309 639.00 | 2 842 896.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 112.00 | 6 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 369 040.00 | 6 662 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 439.00 | 140 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 639.00 | 1 494 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 901 104.00 | 882 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 010.00 | 164 101.00 | ||
GE Autres charges | 428.00 | 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 408 187.00 | 12 193 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 416.00 | 8 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 297.00 | 95 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 492.00 | 8 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 805.00 | 87 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 172.00 | 606 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 850.00 | 38 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 388.00 | 57 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 538.00 | -18 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 168.00 | 156 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 728 702.00 | 12 846 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 237.00 | 12 415 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 465.00 | 431 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 431.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 109 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 851 221.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 142.00 | 3 242.00 | 49 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 869.00 | 223 768.00 | 278 675.00 | 3 704 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 011.00 | 227 010.00 | 278 675.00 | 3 754 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 376.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 850.00 | 82 136.00 | 9 610.00 | 128 376.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 86 350.00 | 82 136.00 | 9 610.00 | 158 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 136.00 | 9 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 639 384.00 | 2 639 384.00 | ||
VP Divers | 1 687 884.00 | 1 687 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 370.00 | 4 331 278.00 | 92.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 556.00 | 200 991.00 | 272 565.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 910.00 | 4 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 870.00 | 1 604 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 544.00 | 733 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 125.00 | 1 102 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 226.00 | 3 646 661.00 | 272 565.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 780.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 503.00 | |||