LA COLLOISE
Dépôt
| Dénomination | LA COLLOISE |
| Siren | 037220332 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3645 |
| Numéro de Gestion | 1972B00033 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06480 LA COLLE SUR LOUP |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 58 670.00 | |||
AP Constructions | 232 487.00 | 57 630.00 | 174 857.00 | 57 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 865.00 | 72 397.00 | 12 469.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 706.00 | 555 765.00 | 101 941.00 | 156 844.00 |
CU Autres participations | 51 348.00 | 51 348.00 | 63 956.00 | |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | 14 372.00 | 16 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 814.00 | 688 826.00 | 354 987.00 | 366 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | 2 191.00 | 5 060.00 | |
BT Marchandises | 154 502.00 | 154 502.00 | 171 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | 1 910.00 | 21 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | 27 269.00 | |
BZ Autres créances | 176 681.00 | 176 681.00 | 103 882.00 | |
CF Disponibilités | 786 834.00 | 786 834.00 | 949 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | 30 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 090.00 | 1 162 090.00 | 1 309 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 903.00 | 688 826.00 | 1 517 077.00 | 1 675 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 456 843.00 | 674 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 853.00 | 145 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | |||
DL TOTAL (I) | 659 406.00 | 987 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 230.00 | 88 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | 40 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 041.00 | 342 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 424.00 | 178 340.00 | ||
EA Autres dettes | 37 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 857 671.00 | 687 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 077.00 | 1 675 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 733.00 | 638 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 005 859.00 | 6 005 859.00 | 5 675 928.00 | |
FG Production vendue services | 18 695.00 | 18 695.00 | 28 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 554.00 | 6 024 554.00 | 5 704 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 765.00 | 7 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 916.00 | 59 487.00 | ||
FQ Autres produits | 7 035.00 | 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 066 269.00 | 5 772 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 840 589.00 | 3 656 050.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 067.00 | 12 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 273.00 | 14 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 869.00 | -4 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 838 002.00 | 851 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 784.00 | 48 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 309.00 | 768 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 347.00 | 162 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 816.00 | 77 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 253.00 | |||
GE Autres charges | 26 224.00 | 2 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 930 279.00 | 5 594 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 990.00 | 177 688.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 267.00 | 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 813.00 | 6 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 080.00 | 7 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 288.00 | 2 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 288.00 | 2 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 792.00 | 5 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 783.00 | 182 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 042.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 143.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 927.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 311.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 421.00 | 1 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 278.00 | 1 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 651.00 | 39 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 493.00 | 5 782 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 639.00 | 5 637 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 853.00 | 145 020.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 118.00 | 27 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 207.00 | 153 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 018.00 | 3 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 895.00 | 157 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 653.00 | 975 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | 68 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 580.00 | 1 043 814.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 317.00 | 91 127.00 | 60 653.00 | 685 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 317.00 | 91 127.00 | 60 653.00 | 685 791.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 338.00 | 24 338.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 373.00 | 24 338.00 | 3 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 373.00 | 24 338.00 | 3 035.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | 14 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 762.00 | 12 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 421.00 | 44 421.00 | ||
VB T. V. A. | 24 718.00 | 24 718.00 | ||
VP Divers | 29 040.00 | 29 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 690.00 | 72 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 062.00 | 234 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 395.00 | 64 457.00 | 142 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 041.00 | 339 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 550.00 | 188 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 669.00 | 92 669.00 | ||
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 19 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 671.00 | 714 733.00 | 142 938.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 030.00 | |||