SOCIETE DE GESTION DU CASINO D AJACCIO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DU CASINO D AJACCIO |
| Siren | 045720257 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1143 |
| Numéro de Gestion | 1957B00025 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 AJACCIO |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 686.00 | 114 830.00 | 10 856.00 | |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | ||
AP Constructions | 2 065 638.00 | 1 672 132.00 | 393 506.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 558.00 | 1 567 023.00 | 957 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 912.00 | 971 262.00 | 238 651.00 | |
CU Autres participations | 177 083.00 | 177 083.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 671 381.00 | 671 381.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 774 816.00 | 4 325 245.00 | 2 449 571.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 137.00 | 13 137.00 | ||
BT Marchandises | 36 229.00 | 36 229.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 805.00 | 12 255.00 | 1 550.00 | |
BZ Autres créances | 182 938.00 | 6 895.00 | 176 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 704.00 | 17 704.00 | ||
CF Disponibilités | 374 439.00 | 374 439.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 311.00 | 43 311.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 681 563.00 | 36 854.00 | 644 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 379.00 | 4 362 099.00 | 3 094 280.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 896.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 215 671.00 | |||
DH Report à nouveau | -423 782.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 188 071.00 | |||
DK Provisions réglementées | 929.00 | |||
DL TOTAL (I) | 160 896.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 679.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 679.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 360.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 712.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 769.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 782.00 | |||
EA Autres dettes | 10 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 932 706.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 280.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 860.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 205 367.00 | 5 205 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 367.00 | 5 205 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 965.00 | |||
FQ Autres produits | 3 810.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 253 142.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 785.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 627.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 707.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 695 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 290 761.00 | |||
FZ Charges sociales | 874 714.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 454.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 755.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 573.00 | |||
GE Autres charges | 217 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 209 504.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 638.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 333.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 333.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 475.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 163.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 740.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 444.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 510.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 987.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 058.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 443.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 334.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 201.00 | 8 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 577.00 | 526 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 693.00 | 600.00 | 11 171.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 472.00 | 600.00 | 546 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 126 143.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 429.00 | 5 800 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 848 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 486.00 | 6 774 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 468.00 | 7 519.00 | 2 158.00 | 114 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 642.00 | 359 935.00 | 247 161.00 | 4 210 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 110.00 | 367 454.00 | 249 319.00 | 4 325 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 929.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 744.00 | 888.00 | 703.00 | 929.00 |
5B Provisions pour impôts | 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | 679.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 11 755.00 | 20 500.00 | 12 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 704.00 | 6 895.00 | 24 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 704.00 | 18 650.00 | 20 500.00 | 36 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 448.00 | 20 217.00 | 21 203.00 | 38 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 328.00 | 20 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 888.00 | 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 671 381.00 | 671 381.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | ||
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 197.00 | 130 197.00 | ||
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 311.00 | 954 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 536.00 | 911 536.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 380.00 | 317 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 980.00 | 206 134.00 | 155 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 712.00 | 251 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 117.00 | 322 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 105.00 | 608 105.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | ||
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 109.00 | 644 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 782.00 | 404 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 706.00 | 2 776 860.00 | 155 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 654.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 271.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 116.00 | |||
ST Autres comptes | 435 327.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 374.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 902.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 626.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 528.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 72 796.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 894.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||