LEMAIRE-DEFFONTAINES
Dépôt
| Dénomination | LEMAIRE-DEFFONTAINES |
| Siren | 046750014 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 179 |
| Numéro de Gestion | 1967B00001 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 Auchy lez Orchies |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 450.00 | 73 838.00 | 612.00 | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | 3 049.00 | 26 526.00 | 26 526.00 |
AN Terrains | 57 408.00 | 57 408.00 | 57 408.00 | |
AP Constructions | 1 281 282.00 | 1 141 783.00 | 139 499.00 | 171 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 111.00 | 2 287 816.00 | 718 295.00 | 589 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 198.00 | 378 004.00 | 131 194.00 | 149 226.00 |
CU Autres participations | 56 466.00 | 56 466.00 | 56 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 015 046.00 | 3 884 490.00 | 1 130 556.00 | 1 055 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 122.00 | 172 122.00 | 106 095.00 | |
BT Marchandises | 1 091.00 | 1 091.00 | 14 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 922 061.00 | 20 907.00 | 901 154.00 | 758 229.00 |
BZ Autres créances | 1 912 428.00 | 1 912 428.00 | 2 068 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 172.00 | 49 828.00 | 50 566.00 |
CF Disponibilités | 3 668 687.00 | 3 668 687.00 | 4 476 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | 5 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 734 404.00 | 21 078.00 | 6 713 326.00 | 7 616 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 450.00 | 3 905 568.00 | 7 843 882.00 | 8 671 884.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 38.00 | 38.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 286 364.00 | 6 378 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 082.00 | 508 341.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 656.00 | 3 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 697 140.00 | 6 956 386.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 964.00 | 184 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 35 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 156.00 | 927 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 261.00 | 223 038.00 | ||
EA Autres dettes | 625 803.00 | 320 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 120 342.00 | 1 691 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 882.00 | 8 671 884.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 288 100.00 | 288 100.00 | 304 808.00 | |
FD Production vendue biens | 4 039 338.00 | 1 449 525.00 | 5 488 863.00 | 5 341 498.00 |
FG Production vendue services | 147 440.00 | 147 440.00 | 158 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 878.00 | 1 449 525.00 | 5 924 403.00 | 5 805 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 622.00 | 21 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 581.00 | 49 767.00 | ||
FQ Autres produits | 1 066 302.00 | 970 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 052 908.00 | 6 846 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 364.00 | 215 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 198.00 | 3 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 368 400.00 | 3 195 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 027.00 | 51 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 466 320.00 | 1 387 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 482.00 | 62 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 575.00 | 1 075 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 959.00 | 359 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 921.00 | 310 266.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 000.00 | 22 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391.00 | 9 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 400.00 | 24 000.00 | ||
GE Autres charges | 269 614.00 | 259 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 218 595.00 | 6 976 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 687.00 | -130 397.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 669.00 | 15 058.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 64 496.00 | 67 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 037.00 | 17 602.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 2 011.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 063.00 | 19 613.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 172.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 616.00 | 2 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 788.00 | 2 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 276.00 | 17 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -197 238.00 | -166 040.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 548.00 | 27 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 763.00 | 46 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 311.00 | 74 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 1 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 1 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 268.00 | 72 335.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -493 052.00 | -602 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 952.00 | 6 954 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 870.00 | 6 446 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 082.00 | 508 341.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 814.00 | 337 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 861.00 | 337 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 937.00 | 4 853 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 937.00 | 5 015 046.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 224.00 | 3 614.00 | 73 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598 233.00 | 258 307.00 | 48 937.00 | 3 807 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 458.00 | 261 921.00 | 48 937.00 | 3 881 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 26 400.00 | 24 000.00 | 26 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 863.00 | 391.00 | 10 348.00 | 20 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 172.00 | 23.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 934.00 | 563.00 | 10 370.00 | 24 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 934.00 | 26 963.00 | 34 370.00 | 50 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 791.00 | 34 348.00 | ||
UG ‐ Financières | 172.00 | 23.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 899 308.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059 243.00 | |||
VB T. V. A. | 37 737.00 | |||
VC Groupe et associés | 369 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 061.00 | 2 842 505.00 | 556.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 964.00 | 65 803.00 | 53 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 156.00 | 129 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 572.00 | 82 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 935.00 | 111 935.00 | ||
VW T.V.A. | 44 210.00 | 44 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 803.00 | 625 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 342.00 | 1 067 181.00 | 53 161.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 276.00 | |||