TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS |
| Siren | 054802145 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9184 |
| Numéro de Gestion | 1954B00214 |
| Code Activité | 3812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 035.00 | 50 748.00 | 22 287.00 | 44 752.00 |
AP Constructions | 319 922.00 | 239 166.00 | 80 756.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 811.00 | 765 578.00 | 91 233.00 | 106 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 543.00 | 1 838 393.00 | 732 150.00 | 600 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 441.00 | 129 441.00 | 281 381.00 | |
CU Autres participations | 528 376.00 | 528 376.00 | 528 376.00 | |
BF Prêts | 29 382.00 | 29 382.00 | 34 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 581.00 | 27 581.00 | 24 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 535 090.00 | 2 893 884.00 | 1 641 205.00 | 1 642 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 037.00 | 78 153.00 | 1 739 884.00 | 1 989 275.00 |
BZ Autres créances | 311 799.00 | 311 799.00 | 239 826.00 | |
CF Disponibilités | 240 789.00 | 240 789.00 | 236 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 370 625.00 | 78 153.00 | 2 292 472.00 | 2 468 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 715.00 | 2 972 037.00 | 3 933 677.00 | 4 111 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
DG Autres réserves | 15 129.00 | 15 129.00 | ||
DH Report à nouveau | 235 110.00 | 228 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 765.00 | 130 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 644.00 | 453 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 121.00 | 1 838 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 706.00 | 685 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 610.00 | 352 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 596.00 | 396 014.00 | ||
EA Autres dettes | 129.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 462 034.00 | 3 657 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 677.00 | 4 111 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 160.00 | 26 160.00 | 10 118.00 | |
FG Production vendue services | 6 058 840.00 | 6 058 840.00 | 5 377 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 000.00 | 6 085 000.00 | 5 387 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 041.00 | 78 136.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 1 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 142 062.00 | 5 466 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 582.00 | 77 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 201.00 | 170 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 731 686.00 | 3 303 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 632.00 | 36 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 113 142.00 | 1 028 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 356.00 | 485 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 529.00 | 205 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 420.00 | 7 193.00 | ||
GE Autres charges | 66.00 | 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 014 613.00 | 5 315 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 448.00 | 151 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 450.00 | 15 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 808.00 | 1 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 257.00 | 17 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 630.00 | 16 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 630.00 | 16 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 373.00 | 1 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 076.00 | 152 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 502.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | 14 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 36 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 41 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 288.00 | -27 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 672.00 | 1 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 073.00 | -7 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 870.00 | 5 499 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 106.00 | 5 368 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 765.00 | 130 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 419.00 | 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 993.00 | 504 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 752.00 | 6 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 164.00 | 511 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 035.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 381.00 | 126 105.00 | 3 876 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | 585 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 381.00 | 134 902.00 | 4 535 090.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 666.00 | 23 082.00 | 50 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 591.00 | 198 447.00 | 124 902.00 | 2 843 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 258.00 | 221 529.00 | 124 902.00 | 2 893 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 115 321.00 | 4 420.00 | 41 589.00 | 78 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 321.00 | 4 420.00 | 41 589.00 | 78 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 321.00 | 4 420.00 | 41 589.00 | 78 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 382.00 | 29 382.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 581.00 | 27 581.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 666.00 | 102 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 715 371.00 | 1 715 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 994.00 | 52 994.00 | ||
VB T. V. A. | 146 023.00 | 146 023.00 | ||
VP Divers | 54 050.00 | 54 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 732.00 | 58 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 799.00 | 2 027 169.00 | 159 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 500.00 | 322 000.00 | 586 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 706.00 | 1 033 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 909.00 | 134 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 108.00 | 183 108.00 | ||
VW T.V.A. | 108 847.00 | 108 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 596.00 | 191 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 898 621.00 | 898 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 034.00 | 2 875 534.00 | 586 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | ||