COMPAGNIE DAHER
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DAHER |
| Siren | 054807284 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5024 |
| Numéro de Gestion | 1954B00728 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE 6 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 622.00 | 161 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 946.00 | 955 905.00 | 177 042.00 | 218 010.00 |
CU Autres participations | 111 899 225.00 | 111 899 225.00 | 111 898 614.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 289 247.00 | 12 847.00 | 276 400.00 | 238 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 067 959.00 | 2 712 213.00 | 212 355 747.00 | 212 357 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 779.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 976.00 | 5 424 976.00 | 4 760 894.00 | |
BZ Autres créances | 54 290 780.00 | 54 290 780.00 | 40 837 661.00 | |
CF Disponibilités | 79 346 894.00 | 79 346 894.00 | 81 293 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 311 742.00 | 1 311 742.00 | 1 151 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 374 392.00 | 140 374 392.00 | 128 124 651.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 817 602.00 | 817 602.00 | 781 419.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 082.00 | 3 082.00 | 2 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 263 035.00 | 2 712 213.00 | 353 550 822.00 | 341 266 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 115 959.00 | 25 115 959.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 606 281.00 | 81 606 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 537 004.00 | 2 537 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 523 885.00 | 30 712 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786 816.00 | 9 334 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 569 944.00 | 149 305 961.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 150.00 | 177 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 150.00 | 177 613.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 924 418.00 | 99 177 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 347 002.00 | 53 294 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 320.00 | 5 107 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133 245.00 | 3 328 719.00 | ||
EA Autres dettes | 532 564.00 | 505 783.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 939.00 | 368 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 202 853 489.00 | 191 782 119.00 | ||
ED (V) | 239.00 | 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 550 822.00 | 341 266 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 913 518.00 | 961 077.00 | 25 874 595.00 | 22 673 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 913 518.00 | 961 077.00 | 25 874 595.00 | 22 673 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 345.00 | 262 430.00 | ||
FQ Autres produits | 185.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 947 125.00 | 22 935 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 924 622.00 | 15 344 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 844.00 | 556 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 903 757.00 | 2 812 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 462 831.00 | 1 770 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 690 722.00 | 535 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 621.00 | 11 294.00 | ||
GE Autres charges | 196 184.00 | 240 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 737 581.00 | 21 271 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 209 544.00 | 1 663 510.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 074.00 | 23 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 943 150.00 | 8 599 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 428 171.00 | 3 128 871.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 634 666.00 | 2 480 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 007 396.00 | 14 209 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 480 716.00 | 3 360 496.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 603 163.00 | 2 487 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 083 879.00 | 5 848 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 923 518.00 | 8 361 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 143 136.00 | 10 048 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 296.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 32 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | -27 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 896.00 | 687 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 964 595.00 | 37 173 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 177 780.00 | 27 839 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 786 816.00 | 9 334 052.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 478.00 | 18 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 153 181.00 | 39 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 019 901.00 | 57 521.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 1 132 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | 212 190 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 463.00 | 215 067 959.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 622.00 | 161 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 467.00 | 55 475.00 | 4 038.00 | 955 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 929.00 | 55 475.00 | 4 038.00 | 2 699 366.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 613.00 | 12 621.00 | 63 084.00 | 127 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 610.00 | |||
06 aucun libellé | 13 647.00 | 1 410.00 | 12 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 256.00 | 1 410.00 | 12 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 191 869.00 | 12 621.00 | 64 494.00 | 139 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 621.00 | 63 084.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 424 976.00 | 5 424 976.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 641 426.00 | 641 426.00 | ||
VB T. V. A. | 709 090.00 | 709 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 930 109.00 | 52 930 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 311 742.00 | 1 311 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 029 797.00 | 61 027 497.00 | 100 002 300.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 924 418.00 | 8 825 204.00 | 61 099 214.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448 019.00 | 61 099 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 320.00 | 4 451 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413 863.00 | 3 413 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 848.00 | 329 848.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 847 953.00 | 847 953.00 | ||
VW T.V.A. | 390 263.00 | 390 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 317.00 | 151 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 131 547.00 | 64 131 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 464 939.00 | 464 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 853 489.00 | 83 306 256.00 | 119 547 233.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250 000.00 | |||