SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS |
| Siren | 058503095 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/027427 |
| Numéro de Gestion | 2002B03501 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 291.00 | 31 192.00 | 4 099.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 989.00 | 23 400.00 | 36 588.00 | 40 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
CU Autres participations | 3 769 110.00 | 1 106 600.00 | 2 662 509.00 | 2 336 511.00 |
BF Prêts | 2 347 658.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 202 241.00 | 202 241.00 | 202 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 067 810.00 | 1 161 194.00 | 2 906 616.00 | 4 935 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 506.00 | 651 506.00 | 253 685.00 | |
BZ Autres créances | 2 665 911.00 | 2 665 911.00 | 6 023 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 940.00 | 215 940.00 | 64 560.00 | |
CF Disponibilités | 1 915 858.00 | 1 915 858.00 | 683 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | 6 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 450 254.00 | 215 940.00 | 5 234 314.00 | 7 031 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 066.00 | 1 377 134.00 | 8 140 932.00 | 11 966 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 259 986.00 | 5 259 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 525 998.00 | 525 998.00 | ||
DG Autres réserves | 3.00 | 2 955 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 211.00 | 1 737 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 181 199.00 | 10 479 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 964.00 | 16 237.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 964.00 | 16 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 922.00 | 1 004 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 700.00 | 97 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 546.00 | 102 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 535.00 | 173 488.00 | ||
EA Autres dettes | 64.00 | 33 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 957 769.00 | 1 411 237.00 | ||
ED (V) | 59 445.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 932.00 | 11 966 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 812 215.00 | 812 215.00 | 756 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 215.00 | 812 215.00 | 756 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 959.00 | 41 540.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 830 177.00 | 797 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 244 519.00 | 287 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 199.00 | 19 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 078.00 | 542 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 711.00 | 240 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 407.00 | 9 144.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | -19 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 984 349.00 | 1 079 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 171.00 | -281 763.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 918.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 650.00 | 152 586.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 139 486.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 610 168.00 | 152 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 562.00 | 151 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 979.00 | 5 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 541.00 | 156 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 527 626.00 | -3 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 455.00 | -283 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 719.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 932 432.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 956.00 | 8 932 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 236.00 | 5 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888 717.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964.00 | 16 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 6 910 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 755.00 | 2 021 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 302.00 | 9 882 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 091.00 | 8 145 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 211.00 | 1 737 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 959.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 756.00 | 1 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318 978.00 | 80 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 045.00 | 81 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 35 291.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 61 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 427 700.00 | 3 971 351.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 430 878.00 | 4 067 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | 4 584.00 | 2 017.00 | 31 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 3 822.00 | 1 161.00 | 23 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 364.00 | 8 407.00 | 3 178.00 | 54 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 237.00 | 1 964.00 | 16 237.00 | 1 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 106 600.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 760.00 | 129 120.00 | 431 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 358.00 | 141 122.00 | 338 000.00 | 1 538 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 595.00 | 143 086.00 | 354 237.00 | 1 540 444.00 |
UG ‐ Financières | 76 562.00 | 338 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 964.00 | 16 237.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 202 241.00 | 202 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 651 506.00 | 651 506.00 | ||
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | ||
VP Divers | 193 796.00 | 193 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 428 750.00 | 2 428 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 056.00 | 31 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 31 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 699.00 | 3 318 457.00 | 202 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 922.00 | 1 003 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 546.00 | 130 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 652.00 | 41 652.00 | ||
VW T.V.A. | 132 753.00 | 132 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 624 700.00 | 624 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 769.00 | 1 957 769.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||