LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 060800968 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17130 |
| Numéro de Gestion | 1960B00096 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 656.00 | 16 990.00 | 1 667.00 | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 118 715.00 | 118 715.00 | 118 715.00 | |
AN Terrains | 150 000.00 | |||
AP Constructions | 2 202 061.00 | 1 858 297.00 | 343 764.00 | 438 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 457.00 | 253 742.00 | 77 714.00 | 64 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 337.00 | 798 042.00 | 335 294.00 | 347 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 146.00 | 427 146.00 | ||
BF Prêts | 28 624.00 | 28 624.00 | 21 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 100.00 | 140 100.00 | 141 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 400 095.00 | 2 927 071.00 | 1 473 024.00 | 1 283 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | 8 923.00 | 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | 1 469.00 | 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 727.00 | 162 791.00 | 456 936.00 | 544 182.00 |
BZ Autres créances | 2 143 723.00 | 2 143 723.00 | 2 248 451.00 | |
CF Disponibilités | 147 372.00 | 147 372.00 | 245 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 442.00 | 46 442.00 | 148 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 967 655.00 | 162 791.00 | 2 804 865.00 | 3 188 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 750.00 | 3 089 861.00 | 4 277 889.00 | 4 472 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 206.00 | 608 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
DG Autres réserves | 2 009 060.00 | 1 722 488.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 225.00 | 196 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 442.00 | 286 572.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 620.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 219 772.00 | 2 923 711.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 743.00 | 220 888.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 743.00 | 220 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 1 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 320.00 | 101 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 858.00 | 363 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 293.00 | 333 425.00 | ||
EA Autres dettes | 396 153.00 | 528 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 030 374.00 | 1 328 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 889.00 | 4 472 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 053.00 | 1 226 756.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 1 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118.00 | 118.00 | -1 133.00 | |
FG Production vendue services | 4 399 934.00 | 4 399 934.00 | 4 355 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 052.00 | 4 400 052.00 | 4 353 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 181.00 | 213 388.00 | ||
FQ Autres produits | 211.00 | 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 780 445.00 | 4 567 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | 52.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 257.00 | 127 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 373.00 | -169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 192 563.00 | 1 450 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 263.00 | 186 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 835 777.00 | 1 568 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 571.00 | 507 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 982.00 | 190 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 949.00 | 71 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 743.00 | 106 346.00 | ||
GE Autres charges | 8 221.00 | 23 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 381 134.00 | 4 232 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 312.00 | 335 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 813.00 | 18 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 813.00 | 18 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 805.00 | 3 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 805.00 | 3 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 008.00 | 14 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 320.00 | 350 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 339.00 | 12 513.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 780.00 | 12 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 822.00 | 12 914.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 953.00 | 12 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | -401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 683.00 | 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 022.00 | 63 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 038.00 | 4 598 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 597.00 | 4 312 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 442.00 | 286 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 968.00 | 61 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 631.00 | 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 091.00 | 512 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 470.00 | 7 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 193.00 | 521 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 907.00 | 4 093 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | 168 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 241.00 | 4 400 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 691.00 | 1 298.00 | 16 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 507.00 | 174 683.00 | 13 110.00 | 2 910 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 198.00 | 175 981.00 | 13 110.00 | 2 927 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 888.00 | 27 743.00 | 220 888.00 | 27 743.00 |
6T Sur comptes clients | 132 166.00 | 104 948.00 | 74 324.00 | 162 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 166.00 | 104 948.00 | 74 324.00 | 162 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 054.00 | 132 691.00 | 295 213.00 | 190 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 691.00 | 295 213.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 624.00 | 28 624.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 100.00 | 140 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 246 304.00 | 246 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 422.00 | 373 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VB T. V. A. | 249 993.00 | 249 993.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 829 219.00 | 1 829 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 036.00 | 63 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 441.00 | 46 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 615.00 | 2 809 890.00 | 168 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 857.00 | 142 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 247.00 | 186 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 982.00 | 217 982.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | ||
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 152.00 | 396 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 053.00 | 956 053.00 | ||