ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL |
| Siren | 061802070 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10084 |
| Numéro de Gestion | 1961B00207 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13381 MARSEILLE CEDEX 13 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 030.00 | 20 275.00 | 1 755.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 444 937.00 | 497 685.00 | 599 074.00 |
AP Constructions | 133 194.00 | 97 791.00 | 35 403.00 | 41 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 730.00 | 185 640.00 | 40 090.00 | 56 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | 15 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 339 655.00 | 748 643.00 | 591 012.00 | 713 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 268.00 | 67 268.00 | 38 659.00 | |
BT Marchandises | 6 590.00 | 6 590.00 | 5 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096 302.00 | 16 193.00 | 6 080 110.00 | 5 973 006.00 |
BZ Autres créances | 2 518 108.00 | 2 518 108.00 | 2 045 519.00 | |
CF Disponibilités | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 815.00 | 65 815.00 | 71 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 754 103.00 | 16 193.00 | 8 737 910.00 | 8 134 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 758.00 | 764 836.00 | 9 328 922.00 | 8 848 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 697 483.00 | 950 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 505.00 | 747 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 572 891.00 | 1 991 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 512.00 | 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 512.00 | 92 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 971.00 | 23 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | 1 360 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 598.00 | 5 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 664.00 | 1 769 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 922.00 | 1 791 128.00 | ||
EA Autres dettes | 40 913.00 | 48 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 452.00 | 1 767 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 663 519.00 | 6 764 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 922.00 | 8 848 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 682 370.00 | 12 682 370.00 | 13 121 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 370.00 | 12 682 370.00 | 13 121 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 063.00 | 56 561.00 | ||
FQ Autres produits | 39 129.00 | 53 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 746 562.00 | 13 231 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -848.00 | 1 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 825 760.00 | 6 085 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 609.00 | -313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 471 900.00 | 2 365 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 806.00 | 219 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 965 723.00 | 1 905 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 297 741.00 | 1 255 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 843.00 | 40 475.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 101 389.00 | 103 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 741.00 | |||
GE Autres charges | 21 190.00 | 59 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 891 895.00 | 12 056 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 854 667.00 | 1 175 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 138.00 | 6 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 138.00 | 6 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 790.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 790.00 | 41.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 348.00 | 6 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 860 015.00 | 1 181 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 779.00 | 4 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 779.00 | 4 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 868.00 | 4 876.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 000.00 | 134 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 378.00 | 305 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 479.00 | 13 243 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 974.00 | 12 495 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 505.00 | 747 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 362.00 | 1 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 891.00 | 15 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 253.00 | 16 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 924.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252.00 | 1 023.00 | 20 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 611.00 | 36 820.00 | 283 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 863.00 | 37 843.00 | 303 706.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 92 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 517.00 | 5.00 | 92 512.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 548.00 | 101 389.00 | 444 937.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 251.00 | 25 058.00 | 16 193.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 799.00 | 101 389.00 | 25 058.00 | 461 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 316.00 | 101 389.00 | 25 063.00 | 553 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 389.00 | 25 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 096 302.00 | 5 954 734.00 | 141 568.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 795.00 | 115 795.00 | ||
VB T. V. A. | 353 966.00 | 353 966.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 468 424.00 | 1 468 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 423.00 | 579 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 815.00 | 65 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 304.00 | 8 554 736.00 | 141 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 664.00 | 1 797 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 799.00 | 152 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 248.00 | 330 248.00 | ||
VW T.V.A. | 941 803.00 | 941 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 913.00 | 40 913.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 376 452.00 | 2 376 452.00 | ||