CLINIQUE SAINT LEONARD
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT LEONARD |
| Siren | 062200241 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8808 |
| Numéro de Gestion | 1974B00162 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 TRELAZE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 575.00 | 275 064.00 | 4 511.00 | 1 455.00 |
AP Constructions | 691 896.00 | 271 016.00 | 420 881.00 | 454 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 033.00 | 2 934 678.00 | 839 355.00 | 960 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 937.00 | 1 551 107.00 | 208 829.00 | 278 390.00 |
CU Autres participations | 20 225.00 | 20 225.00 | 20 225.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 284 534.00 | 2 284 534.00 | 974 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 179.00 | 1 090.00 | 2 089.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | 14 553.00 | 14 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 827 931.00 | 5 032 956.00 | 3 794 976.00 | 2 706 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 761.00 | 33 331.00 | 158 430.00 | 192 901.00 |
BN En cours de production de biens | 12 276.00 | 12 276.00 | 11 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 540.00 | 289 540.00 | 144 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 767.00 | 14 042.00 | 2 073 725.00 | 2 304 224.00 |
BZ Autres créances | 1 348 911.00 | 1 348 911.00 | 1 050 746.00 | |
CF Disponibilités | 2 884 342.00 | 2 884 342.00 | 5 144 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 096.00 | 53 096.00 | 61 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 867 693.00 | 47 373.00 | 6 820 320.00 | 8 908 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 695 624.00 | 5 080 329.00 | 10 615 295.00 | 11 615 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 105 625.00 | 5 287 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 068.00 | 688 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 244 694.00 | 6 746 005.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 587 996.00 | 675 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 587 996.00 | 675 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 153.00 | 216 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 164.00 | 254 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 714.00 | 1 513 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 391.00 | 1 807 398.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 778.00 | 99 164.00 | ||
EA Autres dettes | 203 798.00 | 297 319.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | 5 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 782 606.00 | 4 193 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 295.00 | 11 615 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 379 384.00 | 15 379 384.00 | 16 320 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 379 384.00 | 15 379 384.00 | 16 320 920.00 | |
FM Production stockée | 738.00 | -13 621.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 220 066.00 | 39 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 512.00 | 283 687.00 | ||
FQ Autres produits | 397 902.00 | 517 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 215 602.00 | 17 147 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 272 873.00 | 2 363 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 501.00 | -34 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 667 017.00 | 4 609 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 800 737.00 | 805 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 866 060.00 | 5 196 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 014 362.00 | 1 863 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 339.00 | 475 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 977.00 | 16 533.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 055.00 | 110 771.00 | ||
GE Autres charges | 663 370.00 | 756 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 820 291.00 | 16 164 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 310.00 | 983 561.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 589.00 | 7 047.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -759.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | 43.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 504.00 | 51 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 549.00 | 51 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 233.00 | 6 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 233.00 | 6 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 315.00 | 44 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 215.00 | 1 035 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28.00 | 44 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 258.00 | 302 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 295 824.00 | 17 205 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 756.00 | 16 517 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 068.00 | 688 894.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 995.00 | 21 055.00 | 109 054.00 | 587 996.00 |
06 aucun libellé | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 56 361.00 | 23 030.00 | 33 331.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 464.00 | 9 977.00 | 16 399.00 | 14 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 915.00 | 9 977.00 | 39 429.00 | 48 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 910.00 | 31 032.00 | 148 483.00 | 636 459.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 284 534.00 | 400 000.00 | 1 884 534.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 553.00 | 3 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 960.00 | 14 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 048 807.00 | 2 048 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | ||
VB T. V. A. | 13 147.00 | 13 147.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 606.00 | 29 606.00 | ||
VC Groupe et associés | 808 572.00 | 808 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 441.00 | 424 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 096.00 | 53 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 695.00 | 4 147 428.00 | 1 902 266.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 340.00 | 59 340.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 714.00 | 1 555 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 391.00 | 1 631 391.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 798.00 | 203 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 629.00 | 3 507 354.00 | 275.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | |||
