LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE |
| Siren | 063805527 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7204 |
| Numéro de Gestion | 1963B00552 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 350.00 | 743.00 | 46 608.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AP Constructions | 1 191 370.00 | 1 191 370.00 | 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 850.00 | 187 850.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 418 697.00 | 408 709.00 | 9 988.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 869.00 | 1 788 671.00 | 125 198.00 | 128 555.00 |
BT Marchandises | 106 919.00 | 106 919.00 | 88 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 213.00 | 4 097.00 | 35 116.00 | 39 530.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | 8 835.00 | 4 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 37 861.00 | 37 861.00 | 20 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | 1 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 398 442.00 | 4 097.00 | 394 345.00 | 354 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 311.00 | 1 792 769.00 | 519 542.00 | 483 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 571.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 257.00 | 24 257.00 | ||
DG Autres réserves | 575 900.00 | 575 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -879 287.00 | -883 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | 4 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 639.00 | 330 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 544.00 | 113 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 23 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 715.00 | 16 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 184 903.00 | 152 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 542.00 | 483 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 903.00 | 39 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 308 762.00 | 1 552.00 | 310 314.00 | 320 102.00 |
FG Production vendue services | 20 725.00 | 88.00 | 20 813.00 | 22 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 487.00 | 1 640.00 | 331 127.00 | 342 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 129.00 | 31.00 | ||
FQ Autres produits | 12 074.00 | 12 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 400 330.00 | 354 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 366.00 | 22 465.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 222.00 | 8 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 365.00 | 13 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 613.00 | 180 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 318.00 | 19 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 106.00 | 125 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 108.00 | 51 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 5 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 329.00 | |||
GE Autres charges | 2 066.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 529 871.00 | 429 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 541.00 | -74 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 871.00 | 2 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 871.00 | 2 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 871.00 | -1 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 412.00 | -76 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 176.00 | 81 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 176.00 | 81 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 87.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 385.00 | 81 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 506.00 | 436 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 533.00 | 432 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | 4 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 243.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 943.00 | 1 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 47 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 866 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 424.00 | 1 913 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 743.00 | 1 700.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 688.00 | 3 965.00 | 1 724.00 | 1 787 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 388.00 | 4 707.00 | 3 424.00 | 1 788 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 032.00 | 55 032.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | 2 097.00 | 4 097.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 226.00 | 57 129.00 | 4 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 226.00 | 57 129.00 | 4 097.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 642.00 | 34 642.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 662.00 | 49 091.00 | 4 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 544.00 | 142 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 903.00 | 184 903.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 110 688.00 | 82 583.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 1 074.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 242.00 | 24 371.00 | ||
ST Autres comptes | 104 503.00 | 72 421.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 613.00 | 180 449.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 2 387.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 910.00 | 17 008.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 318.00 | 19 395.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 35 545.00 | 36 210.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 911.00 | 35 842.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||